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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -7.63%1.18億 | -11.79%5,547.2万 | 37.01%1.28億 | --6,288.4万 | -15.19%9,314.9万 | --1.1億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 減損および引当金 | -60.74%100.3万 | 81.50%365万 | 2,422.73%255.5万 | --201.1万 | -114.29%-11万 | --77万 |
| -その他の減損および規定 | -60.74%100.3万 | 81.50%365万 | 2,422.73%255.5万 | --201.1万 | -114.29%-11万 | --77万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 38.51%901.3万 | 75.48%442.9万 | 30.11%650.7万 | --252.4万 | -4.54%500.1万 | --523.9万 |
| -減価 | 37.22%784.2万 | 85.15%394万 | 38.01%571.5万 | --212.8万 | -6.50%414.1万 | --442.9万 |
| -無形資産の償却 | 47.85%117.1万 | 23.48%48.9万 | -7.91%79.2万 | --39.6万 | 6.17%86万 | --81万 |
| 財政経費 | -21.19%259.9万 | 26.54%154万 | 10.56%329.8万 | --121.7万 | 232.92%298.3万 | --89.6万 |
| 為替差損（差益） | ---8.1万 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --2,764.7万 | --1,365.4万 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 12.92%1.58億 | 14.48%7,857.4万 | 26.09%1.4億 | --6,863.6万 | -4.90%1.11億 | --1.17億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -37.12%-5,987.1万 | -19.79%-8,242.2万 | -120.46%-4,366.3万 | ---6,880.5万 | -708.64%-1,980.5万 | --325.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 111.96%2,468.1万 | -30.40%744.4万 | 35.14%1,164.4万 | --1,069.6万 | 2,679.35%861.6万 | --31万 |
| 前払い（増加） 減少 | -2,627.52%-297.3万 | -53.82%-82.6万 | 51.98%-10.9万 | ---53.7万 | -118.47%-22.7万 | --122.9万 |
| 営業現金収入 | 7.22%1.04億 | 14.91%-548.5万 | -16.34%9,735.5万 | ---644.6万 | -6.32%1.16億 | --1.24億 |
| その他の税金 | -89.44%-2,903.1万 | -469.56%-1,527万 | -832.18%-1,532.5万 | ---268.1万 | ---164.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -47.80%-1,552.3万 | 49.77%-825.5万 | -162.63%-1,050.3万 | ---1,643.6万 | 522.23%1,676.9万 | --269.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -8.14%7,535.4万 | -127.40%-2,075.5万 | -28.50%8,203万 | ---912.7万 | -7.64%1.15億 | --1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | --17.4万 | --17.4万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 200.00%480万 | --480万 | ---480万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -3.22%-105.7万 | 49.83%-14.7万 | 8.00%-102.4万 | ---29.3万 | -16.06%-111.3万 | ---95.9万 |
| 無形資産を購入する | ---346.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---169.8万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -92.80%825.3万 | 157.66%1,425.1万 | 409.64%1.15億 | ---2,471.7万 | 49.66%-3,702.2万 | ---7,354.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -96.85%373.5万 | 161.92%1,240.6万 | 324.02%1.19億 | ---2,003.6万 | 28.95%-5,293.5万 | ---7,450.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -60.58%7,908.9万 | 71.37%-834.9万 | 224.63%2.01億 | ---2,916.3万 | 24.29%6,179.7万 | --4,971.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -40.00%4,500万 | -9.56%3,500万 | 50.00%7,500万 | --3,869.9万 | 0.00%5,000万 | --5,000万 |
| 債務を支払う | -100.00%-1億 | ---7,500万 | 0.00%-5,000万 | ---- | ---5,000万 | ---- |
| 株式を発行する | --432.5万 | --432.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 38.56%-195万 | 4.32%-121.9万 | -17.04%-317.4万 | ---127.4万 | -231.95%-271.2万 | ---81.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --101万 | --101万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -620.61%-377.6万 | ---178.2万 | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 92.67%-770.2万 | 6.12%-9.2万 | -194.94%-1.05億 | ---9.8万 | 69.58%-3,564.1万 | ---1.17億 |
| 財務キャッシュ フロー | 22.59%-6,410.3万 | -201.12%-3,876.8万 | -37.20%-8,280.6万 | --3,833.7万 | 11.22%-6,035.3万 | ---6,798.1万 |
| 為替影響 | ---10.1万 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -87.28%1,498.6万 | -613.59%-4,711.7万 | 8,058.45%1.18億 | --917.4万 | 107.91%144.4万 | ---1,826.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,684.80%1.19億 | 7,684.80%1.19億 | 1,622.47%153.3万 | --153.3万 | -99.52%8.9万 | --1,835.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.47%1.34億 | 576.15%7,239.5万 | 7,684.80%1.19億 | --1,070.7万 | 1,622.47%153.3万 | --8.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
