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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 28.93%2,978.7万 | 52.92%2,246.7万 | 10.55%2,310.3万 | -5.50%1,469.2万 | -27.28%2,089.8万 | -17.70%1,554.7万 | -48.38%2,873.6万 | -63.35%1,889.1万 | -49.61%5,566.8万 | -19.92%5,153.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 56.51%-78.5万 | -24.29%-48.1万 | -119.85%-180.5万 | -11.85%-38.7万 | -18.30%-82.1万 | -21.40%-34.6万 | 33.59%-69.4万 | 54.62%-28.5万 | -72.44%-104.5万 | -207.84%-62.8万 |
| 減損および引当金 | 177.65%686.9万 | -87.96%10.5万 | -28.23%247.4万 | -18.81%87.2万 | 131.50%344.7万 | 57.02%107.4万 | -58.23%148.9万 | -76.80%68.4万 | 59.37%356.5万 | 16.98%294.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 208.13%648万 | ---- | 80.36%210.3万 | ---- | --116.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -59.78%7.2万 | -153.13%-5.1万 | -85.45%17.9万 | -72.88%9.6万 | 28.13%123万 | --35.4万 | -34.69%96万 | ---- | 81.03%147万 | -29.32%82.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.11%212.1万 |
| -その他の減損および規定 | 65.10%31.7万 | -79.90%15.6万 | -81.73%19.2万 | 7.78%77.6万 | 98.68%105.1万 | 5.26%72万 | -74.75%52.9万 | --68.4万 | 47.02%209.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 2,633.33%8.2万 | 100.00%4,000 | -98.05%3,000 | -83.33%2,000 | 1,000.00%15.4万 | 33.33%1.2万 | -98.68%1.4万 | 0.00%9,000 | 218.37%105.7万 | 107.83%9,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | 2,633.33%8.2万 | 100.00%4,000 | -98.05%3,000 | -83.33%2,000 | 1,000.00%15.4万 | 33.33%1.2万 | -98.68%1.4万 | 0.00%9,000 | 218.37%105.7万 | 107.83%9,000 |
| 減価償却費: | -14.68%1,735.3万 | -4.26%979.7万 | -1.42%2,033.9万 | 0.94%1,023.3万 | 0.44%2,063.1万 | -0.64%1,013.8万 | -32.10%2,054万 | -49.18%1,020.3万 | -24.28%3,025.2万 | -2.88%2,007.5万 |
| -減価 | -14.68%1,735.3万 | -4.26%979.7万 | -1.42%2,033.9万 | 0.94%1,023.3万 | 0.44%2,063.1万 | -0.64%1,013.8万 | -32.10%2,054万 | -49.18%1,020.3万 | -24.28%3,025.2万 | 2.22%2,007.5万 |
| 財政経費 | -42.86%1.6万 | -55.56%8,000 | -71.72%2.8万 | -74.29%1.8万 | -37.34%9.9万 | 6.06%7万 | -91.25%15.8万 | -96.30%6.6万 | -18.43%180.6万 | 139.33%178.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 19.32%5,267.2万 | 25.44%3,190万 | -0.60%4,414.2万 | -4.02%2,543万 | -11.61%4,440.8万 | -10.39%2,649.5万 | -44.97%5,024.3万 | -60.95%2,956.8万 | -40.90%9,130.3万 | -13.80%7,572.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -108.51%-42万 | -917.77%-455.5万 | 248.33%493.5万 | -63.97%55.7万 | -840.98%-332.7万 | -25.42%154.6万 | 102.95%44.9万 | 111.96%207.3万 | -375.76%-1,520.8万 | -6,743.30%-1,733.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 108.68%118.2万 | 42.48%-1,059.1万 | -103.06%-1,361.9万 | -10.12%-1,841.3万 | -198.76%-670.7万 | -6,209.81%-1,672.1万 | -72.42%679.1万 | -102.02%-26.5万 | 18.33%2,462.6万 | 281.12%1,311.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -207.71%-318.7万 | -79.93%66.8万 | 1,509.05%295.9万 | 453.74%332.8万 | 61.18%-21万 | 109.77%60.1万 | 93.77%-54.1万 | 13.20%-615.1万 | -1.47%-867.8万 | -179.39%-708.6万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.01%-282.6万 | ---- | -59.07%-353.3万 | ---- | 44.10%-222.1万 | -914.45%-259.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -451.66%-221.9万 | -1,741.98%-215.1万 | 338.19%63.1万 | -51.66%13.1万 | -96.33%14.4万 | -39.91%27.1万 | 349.55%392.3万 | 208.90%45.1万 | -196.15%-157.2万 | 112.64%14.6万 |
| 営業現金収入 | 23.22%4,777.2万 | 38.16%1,504.1万 | 17.81%3,876.9万 | -20.25%1,088.7万 | -44.57%3,290.8万 | -46.55%1,365.2万 | -32.02%5,937.2万 | -58.45%2,554.1万 | -49.12%8,734.2万 | -32.11%6,146.9万 |
| 中国の所得税の支払い | -207.15%-580.2万 | -4,897.62%-209.9万 | 45.29%-188.9万 | 96.49%-4.2万 | 10.33%-345.3万 | -453.70%-119.6万 | 60.62%-385.1万 | 96.69%-21.6万 | 53.82%-977.9万 | -15.68%-652.9万 |
| その他の税金 | ---377.9万 | ---229.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.02%-277.2万 | 64.89%-163.2万 | -88.09%-577.8万 | -246.61%-464.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 8.24%-25.6万 | -57.53%-23万 | -119.57%-27.9万 | -110.00%-14.6万 | -30.10%142.6万 | 1,181.48%146万 | 324.67%204万 | 72.89%-13.5万 | -152.21%-90.8万 | -123.11%-49.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 3.55%3,819.1万 | -1.82%1,064.8万 | 25.21%3,688万 | -12.93%1,084.5万 | -44.16%2,945.5万 | -47.41%1,245.6万 | -26.52%5,274.9万 | -52.90%2,368.7万 | -51.30%7,178.5万 | -39.81%5,029.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -79.28%37.4万 | 24.29%48.1万 | 119.85%180.5万 | 11.85%38.7万 | 18.30%82.1万 | 21.40%34.6万 | -33.59%69.4万 | -54.62%28.5万 | 72.44%104.5万 | 207.84%62.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%15万 | --15万 | -125.00%-15万 | ---- | -81.53%60万 | 102.11%60万 |
| 固定資産の売却 | 462.16%41.6万 | --1万 | -89.90%7.4万 | ---- | --73.3万 | --1万 | ---- | ---- | 92.84%83.5万 | -57.83%14万 |
| 固定資産を購入する | 74.90%-301.3万 | 50.27%-189.9万 | 47.27%-1,200.6万 | 70.45%-381.9万 | -82.15%-2,276.9万 | -172.22%-1,292.5万 | 58.45%-1,250万 | 76.56%-474.8万 | 42.39%-3,008.3万 | 2.16%-2,025.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | --5,603.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---1.03億 | ---5,401.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -385.74%-4,919.1万 | -1,514.95%-5,542.5万 | 51.92%-1,012.7万 | 72.36%-343.2万 | -76.19%-2,106.5万 | -178.27%-1,241.9万 | 56.69%-1,195.6万 | 76.37%-446.3万 | 79.99%-2,760.3万 | 86.38%-1,889万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -141.12%-1,100万 | -704.03%-4,477.7万 | 218.87%2,675.3万 | 19,935.14%741.3万 | -79.43%839万 | -99.81%3.7万 | -7.67%4,079.3万 | -38.78%1,922.4万 | 365.86%4,418.2万 | 156.98%3,140.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -49.08%71.9万 | ---- | 400.71%141.2万 | --126.9万 | -97.62%28.2万 | ---- | -21.00%1,185万 | -29.51%1,057.3万 | -84.75%1,500万 | -83.33%1,500万 |
| 債務を支払う | 25.67%-97万 | 83.62%-21.1万 | 88.99%-130.5万 | 89.13%-128.8万 | ---1,185万 | ---1,185万 | ---- | ---- | -185.06%-5,339.2万 | -1,402.73%-5,339.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 42.86%-1.6万 | 55.56%-8,000 | 71.72%-2.8万 | 74.29%-1.8万 | 37.34%-9.9万 | -16.67%-7万 | 91.25%-15.8万 | 96.63%-6万 | 18.43%-180.6万 | -139.33%-178.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -32.29%-715.8万 | -32.13%-369.3万 | 25.01%-541.1万 | 53.04%-279.5万 | -16.76%-721.6万 | -58.85%-595.2万 | 75.49%-618万 | 82.12%-374.7万 | -148.30%-2,521.7万 | -105.88%-2,095.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---5,001.1万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | ---2,037.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 75.60%-6.1万 | -96.85%-25万 | 0.40%-25万 | -3.25%-12.7万 | 3.09%-25.1万 | 3.91%-12.3万 | 99.81%-25.9万 | 99.90%-12.8万 | ---1.34億 | ---1.34億 |
| 財務キャッシュ フロー | -930.04%-5,749.7万 | -716.56%-2,416.2万 | 70.83%-558.2万 | 83.56%-295.9万 | -464.25%-1,913.4万 | -374.44%-1,799.5万 | 102.39%525.3万 | 103.36%655.7万 | -426.24%-2.2億 | -358.04%-1.95億 |
| 為替影響 | -27.54%-479.3万 | -98.38%-527.3万 | -204.45%-375.8万 | -268.55%-265.8万 | -24.71%359.8万 | 146.62%157.7万 | 535.64%477.9万 | -967.19%-338.3万 | 91.91%-109.7万 | 37.84%-31.7万 |
| ネットキャッシュ | -423.54%-6,849.7万 | -1,647.80%-6,893.9万 | 297.05%2,117.1万 | 124.80%445.4万 | -123.33%-1,074.4万 | -169.66%-1,795.8万 | 126.26%4,604.6万 | 115.77%2,578.1万 | -328.40%-1.75億 | -900.80%-1.63億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.26%1.13億 | 18.26%1.13億 | -6.97%9,537.7万 | -6.97%9,537.7万 | 98.31%1.03億 | 98.31%1.03億 | -77.34%5,169.8万 | -77.34%5,169.8万 | 38.33%2.28億 | 38.33%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.98%3,950万 | -60.30%3,857.8万 | 18.26%1.13億 | 12.81%9,717.3万 | -6.97%9,537.7万 | 16.26%8,614.2万 | 98.31%1.03億 | 15.13%7,409.6万 | -77.34%5,169.8万 | -65.18%6,435.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.82%5,169.8万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.82%5,169.8万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
