(Q3)2024/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |
利益調整項目 | |
減損および引当金 | --0 |
再評価引当金 | --0 |
資産売却損益 | --0 |
減価償却費: | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 |
運転資本の推移 | |
営業現金収入 | --0 |
営業キャッシュフロー | 183.60%315.62億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産を購入する | -87.11%-3.63億 |
投資によるキャッシュバック | -5.97%48.9億 |
現金で投資する | 45.51%-57.82億 |
投資事業の他のプロジェクト | 38.44%5.79億 |
投資キャッシュフロー | 86.98%-6.75億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 171.93%308.87億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新規ローン | -99.23%990.4万 |
債務を支払う | 16.39%-225.17億 |
国債を発行する | -88.89%42.14億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -41.14%-24.87億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -10.22%-1.74億 |
財務キャッシュ フロー | -302.18%-209.55億 |
為替影響 | 105.77%1,046.05万 |
ネットキャッシュ | 130.35%99.42億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.66%1,972.2億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.10%2,071.62億 |
現金残高分析 | |
最初の現金ポジション | --0 |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし