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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 199.16%9,142万 | ---- | 53.75%-9,219.6万 | ---- | -33.24%-1.99億 | ---- | -1,373.40%-1.5億 | ---- | -64.34%1,174.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -892.83%-277万 | ---- | -1,450.00%-27.9万 | ---- | 83.33%-1.8万 | ---- | 51.35%-10.8万 | ---- | 37.99%-22.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -1,021.43%-219.3万 | ---- | -53.61%23.8万 | ---- | -51.28%51.3万 | ---- | 147.91%105.3万 | ---- | 28.66%-219.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 66.56%-815.6万 | --0 | -172.69%-2,439.3万 | --0 | 5,935.61%3,355.8万 | --0 | --55.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 219.05%33.5万 | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | --55.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 65.34%-849.1万 | ---- | -173.00%-2,449.8万 | ---- | --3,355.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -742.86%-4.5万 | --0 | 110.14%7,000 | --0 | -505.88%-6.9万 | --0 | -70.18%1.7万 | --0 | --5.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -742.86%-4.5万 | ---- | 110.14%7,000 | ---- | -505.88%-6.9万 | ---- | -70.18%1.7万 | ---- | --5.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -17.36%4,981.6万 | --0 | -26.70%6,028.2万 | --0 | -23.65%8,223.5万 | --0 | -13.50%1.08億 | --0 | 201.02%1.25億 | --0 |
| -減価 | -17.36%4,981.6万 | ---- | -26.70%6,028.2万 | ---- | -23.65%8,223.5万 | ---- | -13.50%1.08億 | ---- | 201.02%1.25億 | ---- |
| 財政経費 | 2.32%2,318.3万 | ---- | 52.54%2,265.8万 | ---- | 112.44%1,485.4万 | ---- | -0.71%699.2万 | ---- | 79.96%704.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 550.74%825.3万 | ---- | 46.40%-183.1万 | ---- | 11.23%-341.6万 | ---- | -5,597.14%-384.8万 | ---- | --7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 549.14%1.6億 | --0 | 50.45%-3,551.4万 | --0 | -92.56%-7,167.6万 | --0 | -126.39%-3,722.3万 | --0 | 88.57%1.41億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -51.69%39.9万 | ---- | 164.63%82.6万 | ---- | -339.77%-127.8万 | ---- | -77.97%53.3万 | ---- | -57.13%241.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 21.64%-238.3万 | ---- | -221.46%-304.1万 | ---- | -123.25%-94.6万 | ---- | 584.86%406.8万 | ---- | 88.70%-83.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 4.18%3,842.9万 | ---- | 326.71%3,688.6万 | ---- | 74.14%-1,627万 | ---- | -240.25%-6,292.5万 | ---- | -290.94%-1,849.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 188.07%702.2万 | ---- | -117.92%-797.3万 | ---- | -14.85%4,449.3万 | ---- | 299.66%5,225.4万 | ---- | 15.02%-2,617.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 197.87%2.31億 | --0 | 249.86%7,752.2万 | --0 | 75.38%-5,173.1万 | --0 | -258.27%-2.1億 | --0 | 98.26%1.33億 | --0 |
| その他の税金 | -3.21%15.1万 | ---- | -84.43%15.6万 | ---- | 174.00%100.2万 | ---- | 73.36%-135.4万 | ---- | 57.38%-508.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -67.64%2,794.1万 | ---- | 1,526.13%8,633.8万 | ---- | 96.37%-605.4万 | ---- | -578.92%-1.67億 | ---- | 131.08%3,484.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 197.47%2.31億 | 914.86%1.54億 | 253.12%7,767.8万 | 17.82%-1,888.6万 | 76.02%-5,072.9万 | 88.34%-2,298.2万 | -265.63%-2.12億 | -273.49%-1.97億 | 131.98%1.28億 | 34.96%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 892.83%277万 | 2,617.95%106万 | 1,450.00%27.9万 | 333.33%3.9万 | -83.33%1.8万 | -89.77%9,000 | -55.19%10.8万 | -31.25%8.8万 | -38.52%24.1万 | -59.24%12.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---80万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -1,202.09%-210.5万 | -494.38%-140.4万 | -24.21%19.1万 | 11,966.67%35.6万 | 113.87%25.2万 | 91.18%-3,000 | -368.30%-181.7万 | 77.63%-3.4万 | -101.67%-38.8万 | -100.65%-15.2万 |
| 固定資産の売却 | --20.5万 | ---- | ---- | 106.52%47.5万 | 3,485.71%25.1万 | 7,566.67%23万 | --7,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -529.01%-956.1万 | -287.63%-310.1万 | 42.68%-152万 | 34.64%-80万 | 73.79%-265.2万 | -5.15%-122.4万 | -76.50%-1,011.7万 | 76.00%-116.4万 | 92.84%-573.2万 | 93.07%-485.1万 |
| 現金で投資する | ---40万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.91%-1.3億 | 42.57%-4,340.6万 | -432.28%-1.5億 | -545.23%-7,558.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -842.00%-989.1万 | -6,164.29%-424.5万 | 50.73%-105万 | 107.09%7万 | 98.50%-213.1万 | 97.78%-98.8万 | 8.61%-1.42億 | 44.67%-4,451.3万 | -87.09%-1.56億 | -38.51%-8,045.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 188.64%2.21億 | 895.33%1.5億 | 244.96%7,662.8万 | 21.50%-1,881.6万 | 85.06%-5,286万 | 90.08%-2,397万 | -1,168.36%-3.54億 | -828.29%-2.42億 | 0.81%-2,788.7万 | 27.07%3,318.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -568.75%-1.5億 | ---- | -73.33%3,200万 | -20.00%3,200万 | -73.41%1.2億 | -77.23%4,000万 | 215.69%4.51億 | 197.17%1.76億 | -40.29%1.43億 | -43.49%5,912.5万 |
| 債務を支払う | -284.66%-2,763.8万 | -1,180.57%-4,911万 | 31.09%-718.5万 | 10.25%-383.5万 | 93.71%-1,042.7万 | 83.20%-427.3万 | -323.69%-1.66億 | -88.85%-2,544.2万 | 82.88%-3,911.9万 | 82.11%-1,347.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -11.94%-1,193.3万 | -62.01%-728.7万 | -46.65%-1,066万 | -17.29%-449.8万 | 8.76%-726.9万 | 1.36%-383.5万 | -16.80%-796.7万 | -17.71%-388.8万 | -106.20%-682.1万 | -73.75%-330.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.50%-2,145.5万 | -300.04%-2,009.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1.58%-1,688.6万 | -0.79%-829.3万 | 5.73%-1,662.4万 | -1.48%-822.8万 | 40.41%-1,763.4万 | 72.50%-810.8万 | 58.40%-2,959.2万 | 19.41%-2,948.8万 | ---7,114.2万 | ---3,659.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -8,261.97%-2.06億 | -519.00%-6,469万 | -102.92%-246.9万 | -35.09%1,543.9万 | -65.85%8,467万 | -79.65%2,378.4万 | 5,529.01%2.48億 | 915.15%1.17億 | 290.61%440.5万 | -163.42%-1,433.9万 |
| 為替影響 | 11,412.50%92.1万 | 4.64%-145.8万 | 101.72%8,000 | -764.78%-152.9万 | 70.67%-46.4万 | 158.52%23万 | -293.53%-158.2万 | 70.85%-39.3万 | 86.33%-40.2万 | 70.48%-134.8万 |
| ネットキャッシュ | -80.15%1,471.9万 | 2,615.81%8,495.9万 | 133.13%7,415.9万 | -1,715.59%-337.7万 | 130.08%3,181万 | 99.85%-18.6万 | -350.34%-1.06億 | -762.20%-1.25億 | 22.82%-2,348.2万 | -61.32%1,884.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.99%2.04億 | 56.99%2.04億 | 31.73%1.3億 | 31.73%1.3億 | -52.07%9,878.7万 | -52.07%9,878.7万 | -10.38%2.06億 | -10.38%2.06億 | -12.67%2.3億 | -12.67%2.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.66%2.2億 | 129.82%2.88億 | 56.99%2.04億 | 26.71%1.25億 | 31.73%1.3億 | 22.10%9,883.1万 | -52.07%9,878.7万 | -67.30%8,094.1万 | -10.38%2.06億 | -19.52%2.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
