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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 137.40%1,158.7万 | 139.71%685.8万 | 46.51%-3,097.9万 | 44.94%-1,727万 | 28.64%-5,791.2万 | -12.37%-3,136.6万 | 55.03%-8,115.8万 | 63.72%-2,791.3万 | -448.66%-1.8億 | -475.91%-7,694.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -441.82%-963.9万 | -2,545.76%-468.3万 | -1,696.97%-177.9万 | -233.96%-17.7万 | 90.43%-9.9万 | 95.50%-5.3万 | 79.76%-103.4万 | 63.13%-117.8万 | -3.30%-510.8万 | -159.33%-319.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | -99.52%1,000 | -99.40%1,000 | -27.43%20.9万 | 27.69%16.6万 | -51.43%28.8万 | -65.70%13万 | -95.57%59.3万 | -97.10%37.9万 | -52.92%1,338.5万 | 6.61%1,305万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | 53.08%-18.3万 | --0 | 19.25%-39万 | --0 | -101.27%-48.3万 | --0 | 1,190.64%3,790.6万 | --40.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.75%5,000 | ---- | --40万 | --40.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 53.08%-18.3万 | ---- | 20.08%-39万 | ---- | -101.30%-48.8万 | ---- | 1,177.02%3,750.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -160.66%-15.9万 | ---8.2万 | ---6.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.66%-15.9万 | ---8.2万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -106.88%-4.8万 | -164.84%-8.3万 | 34,800.00%69.8万 | 6,300.00%12.8万 | 118.18%2,000 | --2,000 | ---1.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -91.40%6万 | -80.47%2.5万 | 34,800.00%69.8万 | 6,300.00%12.8万 | 118.18%2,000 | --2,000 | ---1.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---10.8万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -82.55%45.6万 | -87.12%23.6万 | -77.54%261.3万 | -74.17%183.3万 | -21.61%1,163.5万 | -1.70%709.6万 | -46.93%1,484.3万 | -50.28%721.9万 | 67.86%2,797.1万 | 86.84%1,451.9万 |
| -減価 | -82.55%45.6万 | -87.12%23.6万 | -77.54%261.3万 | -74.17%183.3万 | -21.61%1,163.5万 | -1.70%709.6万 | -45.32%1,484.3万 | -47.27%721.9万 | 84.89%2,714.3万 | 97.90%1,369.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.22%82.8万 | -2.93%82.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,183.87%-126.6万 | ---- | -98.00%3.1万 | -96.91%3.2万 | -75.73%154.7万 | -83.40%103.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 107.97%240.5万 | 115.53%241.2万 | 36.09%-3,016.7万 | 35.68%-1,553.1万 | 29.82%-4,720.5万 | -12.53%-2,414.7万 | 35.79%-6,726.7万 | 58.03%-2,145.9万 | -239.37%-1.05億 | -274.44%-5,112.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 168.47%2,587.9万 | 719.58%2,556.4万 | ---3,779.5万 | ---412.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 150.92%907.1万 | -215.39%-1,530.9万 | -1,453.72%-1,781.5万 | -1,139.40%-485.4万 | 365.02%131.6万 | 120.49%46.7万 | -49.82%28.3万 | 77.36%-227.9万 | -99.18%56.4万 | -33.76%-1,006.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -198.79%-4,246万 | -434.71%-2,101万 | 1,736.75%4,298.1万 | 317.35%627.7万 | 81.46%-262.6万 | 83.44%-288.8万 | -1,228.45%-1,416.2万 | 15.55%-1,743.8万 | 104.57%125.5万 | 1.13%-2,064.8万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | -100.31%-1.2万 | -100.94%-1.2万 | 1,342.12%386.3万 | 132.75%127.4万 | -104.23%-31.1万 | -191.79%-389万 | -85.70%735.6万 | -92.10%423.8万 | 9.70%5,144.3万 | 28.39%5,366.5万 |
| 営業現金収入 | 110.84%182.3万 | 50.74%-835.5万 | 57.17%-1,681.5万 | 44.32%-1,696万 | -139.05%-3,926.2万 | -205.04%-3,045.8万 | 85.60%-1,642.4万 | 130.78%2,899.7万 | -306.70%-1.14億 | -682.85%-9,419.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | 2,598.98%1,055.3万 | 6,094.55%989.1万 | 105.70%39.1万 | 86.84%-16.5万 |
| 運営事業特別企画 | -68.62%694万 | -39.44%570.3万 | 131.26%2,211.8万 | 10.39%941.7万 | -83.33%956.4万 | -87.06%853.1万 | 191.77%5,736.6万 | 199.88%6,593.5万 | 42.27%-6,251.1万 | -20.61%-6,601.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 110.86%182.3万 | 64.84%-265.2万 | 57.23%-1,679.1万 | 65.60%-754.3万 | -568.74%-3,926.2万 | -156.39%-2,192.7万 | 94.83%-587.1万 | 141.21%3,888.8万 | -335.25%-1.14億 | -610.20%-9,435.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 441.82%963.9万 | 2,545.76%468.3万 | 1,696.97%177.9万 | 233.96%17.7万 | -90.43%9.9万 | -95.59%5.3万 | -81.29%103.4万 | -66.80%120.3万 | 24.80%552.5万 | 416.98%362.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | 99.65%-3,000 | 99.50%-4,000 | -36.94%-86万 | -53.97%-79.6万 | 89.91%-62.8万 | 29.37%-51.7万 | 77.67%-622.6万 | 90.71%-73.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---298.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 442.74%963.9万 | 2,606.94%468.3万 | -19.82%177.6万 | 123.28%17.3万 | 185.79%221.5万 | -208.31%-74.3万 | -352.98%-258.2万 | -76.28%68.6万 | 97.57%-57万 | 140.28%289.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 176.34%1,146.2万 | 127.56%203.1万 | 59.47%-1,501.5万 | 67.49%-737万 | -338.27%-3,704.7万 | -157.29%-2,267万 | 92.60%-845.3万 | 143.27%3,957.4万 | -559.76%-1.14億 | -346.93%-9,146.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 99.52%-1,000 | 99.40%-1,000 | 27.43%-20.9万 | -27.69%-16.6万 | 51.43%-28.8万 | -1,344.44%-13万 | 94.79%-59.3万 | 99.92%-9,000 | -52.32%-1,137.5万 | -56,740.00%-1,136.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---2億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | 80.61%-191.1万 | 77.11%-137.4万 | 16.15%-985.5万 | 3.74%-600.3万 | 4.06%-1,175.3万 | -3.52%-623.6万 | -22,587.04%-1,225.1万 | -21,414.29%-602.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 99.95%-1,000 | 99.94%-1,000 | 79.10%-212万 | 74.89%-154万 | 17.84%-1,014.3万 | 1.79%-613.3万 | 94.48%-1,234.6万 | 97.13%-624.5万 | -216.18%-2.24億 | -208.72%-2.17億 |
| 為替影響 | 84.37%-86.6万 | 88.53%-49.1万 | -1.93%-554.1万 | 12.92%-428.1万 | -143.99%-543.6万 | -41.67%-491.6万 | 829.95%1,235.8万 | -2,094.25%-347万 | 87.91%-169.3万 | 101.86%17.4万 |
| ネットキャッシュ | 166.89%1,146.1万 | 122.78%203万 | 63.69%-1,713.5万 | 69.07%-891万 | -126.89%-4,719万 | -186.42%-2,880.3万 | 93.84%-2,079.9万 | 110.79%3,332.9万 | -255.45%-3.38億 | -272.08%-3.09億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.67%2.12億 | -9.67%2.12億 | -18.33%2.34億 | -18.33%2.34億 | -2.86%2.87億 | -2.86%2.87億 | -53.46%2.96億 | -53.46%2.96億 | 47.09%6.35億 | 47.09%6.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.00%2.22億 | -3.59%2.13億 | -9.67%2.12億 | -12.67%2.21億 | -18.33%2.34億 | -22.13%2.53億 | -2.86%2.87億 | -0.30%3.25億 | -53.46%2.96億 | -45.78%3.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
