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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 294.26%1.04億 | -5.02%15.14億 | -28.95%6.7億 | 3.90%3.44億 | 80.67%-5,356.02万 | 202.71%15.95億 | 8,590.06%9.44億 | 435.65%3.31億 | 25.71%-2.77億 | 273.93%5.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -80.27%101.42万 | -78.20%764.51万 | -73.42%675.8万 | -77.21%553.68万 | --513.96万 | 199.80%3,506.31万 | 11.38%2,542.59万 | 11.47%2,429.85万 | ---- | -8.45%1,169.53万 |
| 固定資産を購入する | 54.23%-2.77億 | -1.55%-22.63億 | 6.87%-13.48億 | 0.46%-8.37億 | -191.39%-6.05億 | -107.54%-22.28億 | -86.94%-14.47億 | -74.41%-8.41億 | 10.70%-2.08億 | -76.25%-10.74億 |
| 関連会社の買収 | ---- | 27.25%-2.26億 | -37.98%-4.91億 | ---2.26億 | ---3,561.56万 | -420.62%-3.11億 | ---3.56億 | ---- | ---- | 17.90%-5,978.62万 |
| 投資によるキャッシュバック | 47.28%2.07億 | -41.56%14.43億 | -53.43%10.29億 | -40.00%7.64億 | -75.59%1.4億 | -24.75%24.69億 | -1.93%22.08億 | 69.97%12.73億 | 178.41%5.75億 | 6.59%32.81億 |
| 現金で投資する | -5.03%-2.71億 | 15.65%-18.91億 | 23.33%-15.72億 | 56.87%-7.74億 | 66.83%-2.58億 | 37.76%-22.41億 | 22.71%-20.5億 | -81.57%-17.94億 | -764.91%-7.78億 | 10.08%-36.01億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 6,462.19%1.02億 | 251.20%3.16億 | 27.99%1.05億 | -37.93%4,747.62万 | -103.56%-160.5万 | 72.36%8,986.32万 | 138.82%8,236.15万 | 268.18%7,648.36万 | 192.70%4,502.66万 | 15.59%5,213.82万 |
| 投資キャッシュフロー | 68.44%-2.38億 | -19.52%-26.14億 | -47.69%-22.7億 | 19.13%-10.2億 | -106.26%-7.55億 | -57.38%-21.87億 | -37.53%-15.37億 | -85.82%-12.61億 | -322.18%-3.66億 | 10.39%-13.9億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 83.40%-1.34億 | -85.58%-10.99億 | -169.58%-15.99億 | 27.32%-6.76億 | -25.73%-8.09億 | 31.35%-5.92億 | 47.43%-5.93億 | -19.66%-9.3億 | -39.91%-6.43億 | 38.80%-8.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 32.88%18.77億 | -28.05%44.87億 | -18.01%43.44億 | -50.15%23.29億 | -24.94%14.13億 | 40.37%62.37億 | 35.51%52.99億 | 48.79%46.71億 | 105.98%18.82億 | 32.48%44.43億 |
| 債務を支払う | -60.96%-9.44億 | 22.93%-30.84億 | 21.10%-23.45億 | 41.43%-13.65億 | 3.24%-5.87億 | -60.12%-40.02億 | -37.16%-29.72億 | -56.59%-23.31億 | -19.37%-6.06億 | -7.25%-24.99億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -40.20%-5,661.41万 | -55.91%-5.77億 | -50.75%-5.31億 | -56.40%-1.24億 | -16.02%-4,037.98万 | -45.58%-3.7億 | -58.15%-3.53億 | -153.65%-7,916.47万 | -412.73%-3,480.57万 | 25.57%-2.54億 |
| 投資収益の吸収 | 21,177.83%8,507.15万 | 45.01%1.87億 | -47.61%6,489.03万 | -2.59%5,844.34万 | -98.40%39.98万 | -79.25%1.29億 | -45.29%1.24億 | -65.98%6,000万 | -84.35%2,500万 | 870.19%6.23億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12,057.28%-5.19億 | -2,053.01%-3.7億 | -280.10%-4,978.08万 | 7,227.34%5.99億 | -1.25%-426.53万 | 27.65%-1,720.45万 | -18.04%-1,309.66万 | 58.90%-839.84万 | 42.20%-421.26万 | 11.78%-2,377.85万 |
| 財務キャッシュ フロー | -43.35%4.43億 | -67.46%6.43億 | -28.87%14.83億 | -35.28%14.96億 | -38.04%7.82億 | -13.61%19.77億 | 20.11%20.85億 | 30.24%23.12億 | 128.82%12.62億 | 218.14%22.89億 |
| 為替影響 | 79.23%-181.57万 | -74.47%1,936.9万 | -65.20%2,998.07万 | 0.16%4,983.1万 | -311.65%-874.37万 | 278.12%7,585.65万 | 759.81%8,615.83万 | 456.11%4,975.03万 | -11.92%-212.41万 | -34.84%-4,258.73万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 965.04%3.07億 | -129.88%-4.37億 | -105.44%-8,580.01万 | -39.22%8.7億 | -105.75%-3,547.29万 | 5.60%14.61億 | 165.41%15.78億 | 45.50%14.31億 | 585.69%6.17億 | 291.64%13.84億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.37%37.75億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | -34.57%13.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.26%40.81億 | -10.37%37.75億 | -4.69%41.25億 | 21.52%50.81億 | 24.02%41.76億 | 53.13%42.11億 | 120.70%43.28億 | 77.91%41.81億 | 131.16%33.67億 | 101.25%27.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
