(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 224.97%6.01億 | 1,012.04%19.67億 | -101.95%-2,092.7万 | -193.28%-8.45億 | -185.70%-4.81億 | -69.49%1.77億 | 219.10%10.72億 | 128.19%9.06億 | 303.98%5.61億 | -65.92%5.8億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -85.04%304.01万 | 114.88%2,182.78万 | 212.19%2,781.76万 | 518.41%2,501.25万 | 1,011.61%2,032.31万 | 13.77%1,015.8万 | -33.84%891.06万 | -40.27%404.46万 | -58.26%182.83万 | -23.13%892.85万 |
固定資産を購入する | -86.31%-12.93億 | 30.47%-56.12億 | 25.19%-29.86億 | 22.03%-17.07億 | 37.45%-6.94億 | -114.17%-80.71億 | -33.89%-39.91億 | -15.26%-21.89億 | 1.94%-11.09億 | -93.25%-37.69億 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450万 | ---28.04億 | ---28.04億 | ---28.04億 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | -99.78%200万 | -99.33%200万 | ---- | ---- | -60.00%9億 | -85.37%3億 | -90.24%2億 | -71.43%2億 | --22.5億 |
現金で投資する | ---- | 67.24%-2.3億 | ---- | ---- | ---- | 66.95%-7.02億 | 65.63%-7.05億 | 65.85%-7億 | ---- | -353.45%-21.24億 |
投資事業の他のプロジェクト | 56.72%-2,992.08万 | -423.94%-702.51万 | -786.97%-2.62億 | 124.42%754.43万 | -146.13%-6,913.44万 | -101.87%-134.08万 | -145.53%-2,948.57万 | -185.09%-3,089.93万 | -210.66%-2,808.82万 | 117.91%7,156.39万 |
投資キャッシュフロー | -77.68%-13.2億 | 25.97%-58.26億 | 55.44%-32.17億 | 69.67%-16.74億 | 80.14%-7.43億 | -120.88%-78.69億 | -148.75%-72.2億 | -197.40%-55.2億 | -107.58%-37.4億 | -50.06%-35.63億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 41.27%-7.19億 | 49.84%-38.58億 | 47.33%-32.38億 | 45.39%-25.19億 | 61.50%-12.24億 | -157.88%-76.92億 | -61.65%-61.48億 | -216.24%-46.13億 | -91.17%-31.78億 | -343.22%-29.83億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -17.51%24.43億 | 28.99%110.27億 | 64.54%90.36億 | 82.62%74.61億 | -6.41%29.62億 | 141.37%85.49億 | 77.02%54.92億 | 214.52%40.85億 | 513.85%31.65億 | 27.73%35.42億 |
債務を支払う | -59.02%-22.61億 | -111.65%-85.74億 | -142.60%-71.57億 | -79.94%-39.74億 | -158.24%-14.22億 | -194.55%-40.51億 | -195.74%-29.5億 | -240.03%-22.08億 | 7.98%-5.51億 | 40.98%-13.75億 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.78億 | --39.78億 | --39.78億 | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | -15.66%-9,637.42万 | -27.37%-9.44億 | -107.98%-2.95億 | -112.45%-1.97億 | -88.82%-8,332.49万 | -79.08%-7.41億 | 63.10%-1.42億 | 74.31%-9,273.24万 | -178.23%-4,412.84万 | -69.23%-4.14億 |
投資収益の吸収 | ---- | --60.39億 | --60.37億 | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,658.33%25.1億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 40.68%-1.26億 | -560.25%-5.47億 | 293.22%7,637.68万 | 415.31%9,323.87万 | -1,325.52%-2.13億 | 138.55%1.19億 | 89.60%-3,952.94万 | 89.78%-2,957.06万 | 95.24%-1,491.07万 | -2.25%-3.08億 |
財務キャッシュ フロー | -103.28%-4,083.43万 | -10.85%70.02億 | 21.45%76.98億 | -40.98%33.83億 | -51.32%12.44億 | 98.62%78.54億 | 64.63%63.38億 | 128.49%57.33億 | 22.37%25.55億 | 188.80%39.54億 |
為替影響 | -101.43%-79.55万 | -70.14%1,663.59万 | -60.56%2,665.14万 | 47.34%3,482.82万 | 2,045.08%5,571.92万 | 452.39%5,571.92万 | 1,748.17%6,757.2万 | 476.76%2,363.88万 | -192.61%-286.46万 | 45.62%-1,581.2万 |
ネットキャッシュ | -1,099.51%-7.6億 | 1,353.98%31.6億 | 1,636.87%44.86億 | -21.37%8.99億 | 112.15%7,605.34万 | -77.25%2.17億 | 501.63%2.58億 | 9.50%11.43億 | -246.07%-6.26億 | 43.24%9.56億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 136.27%54.79億 | 10.34%23.19億 | 10.34%23.19億 | 10.34%23.19億 | 10.34%23.19億 | 83.37%21.02億 | 83.37%21.02億 | 83.37%21.02億 | 83.37%21.02億 | 139.25%11.46億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97.03%47.19億 | 136.27%54.79億 | 188.37%68.06億 | -0.83%32.18億 | 62.31%23.95億 | 10.34%23.19億 | 98.47%23.6億 | 48.16%32.45億 | -6.30%14.76億 | 83.37%21.02億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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