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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 111.61%1,498.1万 | ---- | 74.39%-1.29億 | ---- | -437.47%-5.04億 | ---- | 242.64%1.49億 | ---- | -75.35%4,354.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2.21%-925.6万 | ---- | 69.37%-905.6万 | ---- | 36.28%-2,956.9万 | ---- | -221.34%-4,640.8万 | ---- | -67.02%-1,444.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -20.94%112.1万 | ---- | 20.89%141.8万 | ---- | 277.17%117.3万 | ---- | --31.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -198.99%-303.7万 | --0 | -99.46%306.8万 | --0 | 1,343.39%5.7億 | --0 | 104.68%3,951.8万 | --0 | 153.67%1,930.7万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 53.43%-209.4万 | ---- | -170.03%-449.6万 | ---- | 5,250.00%642万 | ---- | -86.05%12万 | ---- | 444.30%86万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -112.47%-94.3万 | ---- | -98.66%756.4万 | ---- | 1,331.49%5.64億 | ---- | 113.57%3,939.8万 | ---- | 147.51%1,844.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | -115.39%-938.5万 | --0 | 8,676.98%6,100万 | --0 | 111.54%69.5万 | --0 | 28.72%-602.4万 | --0 | -180.95%-845.1万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -115.39%-938.5万 | ---- | 8,676.98%6,100万 | ---- | 111.54%69.5万 | ---- | 28.72%-602.4万 | ---- | -180.95%-845.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | 2,952.17%70.2万 | --0 | -89.05%2.3万 | --0 | 223.08%21万 | --0 | -12.16%6.5万 | --0 | --7.4万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 2,952.17%70.2万 | ---- | -89.05%2.3万 | ---- | 223.08%21万 | ---- | -12.16%6.5万 | ---- | --7.4万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.09%1,557.9万 | --0 | -24.28%1,624.4万 | --0 | 19.46%2,145.3万 | --0 | 7.29%1,795.8万 | --0 | 175.61%1,673.8万 | --0 |
| -減価 | 4.13%1,111.6万 | ---- | -35.33%1,067.5万 | ---- | 25.47%1,650.7万 | ---- | -4.85%1,315.6万 | ---- | 267.06%1,382.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -19.86%446.3万 | ---- | 12.60%556.9万 | ---- | 3.00%494.6万 | ---- | 64.96%480.2万 | ---- | 26.24%291.1万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -723.10%-324.3万 | ---- | -366.22%-39.4万 | ---- | -21.69%14.8万 | ---- | 134.55%18.9万 | ---- | -128.90%-54.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -190.09%-4,856.2万 | ---- | 2,387.54%5,390.5万 | ---- | -73.48%216.7万 | ---- | -74.86%817.2万 | ---- | -58.29%3,250.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -1,382.68%-4,110万 | --0 | -104.39%-277.2万 | --0 | -61.27%6,313.3万 | --0 | 82.67%1.63億 | --0 | -65.48%8,922.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -186.76%-1,135.2万 | ---- | 143.79%1,308.4万 | ---- | -236.19%-2,987.9万 | ---- | -75.07%2,193.9万 | ---- | 1,521.22%8,798.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -424.65%-3,967.6万 | ---- | -76.40%1,222.1万 | ---- | 282.22%5,178.2万 | ---- | -444.87%-2,841.7万 | ---- | 116.75%824万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 191.37%4,672.1万 | ---- | -31.75%1,603.5万 | ---- | 109.99%2,349.6万 | ---- | 28.72%-2.35億 | ---- | -706.51%-3.3億 | ---- |
| 営業現金収入 | -266.89%-4,394.8万 | -322.06%-6,372.7万 | -75.88%2,633.4万 | -131.13%-1,509.9万 | 202.50%1.09億 | -20.20%4,850.7万 | 26.51%-1.07億 | -53.54%6,078.8万 | -201.45%-1.45億 | 72.34%1.31億 |
| その他の税金 | -39.13%-1,028万 | -98.46%-1,084.4万 | 37.59%-738.9万 | 54.08%-546.4万 | -12.18%-1,183.9万 | -47.70%-1,189.9万 | 30.45%-1,055.4万 | 36.98%-805.6万 | -2.62%-1,517.4万 | -22.44%-1,278.4万 |
| 受取利息 | -11.60%925.6万 | -24.30%476.3万 | -28.11%1,047.1万 | -44.20%629.2万 | -62.78%1,456.5万 | -26.33%1,127.6万 | 180.67%3,913.7万 | 222.91%1,530.6万 | 69.57%1,394.4万 | 47.48%474万 |
| 支払われた利息 | 20.94%-112.1万 | 19.41%-59.8万 | -20.89%-141.8万 | -140.91%-74.2万 | -277.17%-117.3万 | -110.96%-30.8万 | 37.17%-31.1万 | 38.66%-14.6万 | ---49.5万 | ---23.8万 |
| 運営事業特別企画 | 111.93%145.9万 | ---- | -2,041.90%-1,223.4万 | ---- | 102.26%63万 | ---- | -5,284.36%-2,789.1万 | ---- | 97.32%-51.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -264.63%-4,609.3万 | -368.97%-7,040.6万 | -74.71%2,799.8万 | -131.56%-1,501.3万 | 241.53%1.11億 | -29.92%4,757.6万 | 46.65%-7,822.9万 | -44.61%6,789.2万 | -207.60%-1.47億 | 78.41%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -87.56%221.3万 | ---- | -82.19%1,778.7万 | -79.91%2,000万 | 200.90%9,987.7万 | 354.62%9,957.5万 | -373.79%-9,898.5万 | -30.36%-3,910.8万 | ---2,089.2万 | ---3,000万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -79.63%5.5万 | 75.00%3.5万 | 1,073.91%27万 | 100.00%2万 | -86.31%2.3万 | -93.38%1万 | --16.8万 | --15.1万 |
| 固定資産を購入する | 36.78%-456.1万 | 45.07%-288.5万 | -18.26%-721.4万 | -177.88%-525.2万 | -566.67%-610万 | 37.48%-189万 | 81.77%-91.5万 | -531.11%-302.3万 | 19.53%-502万 | 70.63%-47.9万 |
| 無形資産を購入する | 76.25%-136.6万 | 78.17%-121.5万 | -25.29%-575.1万 | -10,018.18%-556.5万 | -134.42%-459万 | 97.47%-5.5万 | 68.82%-195.8万 | -492.90%-217万 | -101.15%-628万 | ---36.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 72.52%4.2億 | 179.83%2.41億 | 30.37%2.43億 | -5.46%8,607.2万 | -44.99%1.87億 | 297.65%9,104.2万 | -3.38%3.39億 | -25.55%2,289.5万 | --3.51億 | --3,075.2万 |
| 現金で投資する | -144.33%-5.2億 | -266.26%-3.4億 | 23.21%-2.13億 | 59.22%-9,283万 | 28.73%-2.77億 | -611.80%-2.28億 | -603.74%-3.89億 | 34.27%-3,198万 | 89.13%-5,526万 | -243.15%-4,865.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -287.21%-16.1万 | ---- | --8.6万 | -90.01%89.5万 | ---- | --896.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -392.14%-1.04億 | -4,161.35%-1.03億 | 61,308.62%3,550.1万 | 106.54%254.6万 | 99.96%-5.8万 | 27.04%-3,894.1万 | -153.89%-1.42億 | -9.83%-5,337.6万 | 151.00%2.64億 | -207.38%-4,859.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -335.92%-1.5億 | -1,294.14%-1.74億 | -42.62%6,349.9万 | -244.38%-1,246.7万 | 150.18%1.11億 | -40.51%863.5万 | -287.83%-2.21億 | -80.37%1,451.6万 | 130.78%1.17億 | 39.85%7,396.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.52%-8,197.3万 | 70.88%-7,790.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -7.97%-636.8万 | -3.58%-327.2万 | 50.07%-589.8万 | 35.00%-315.9万 | -47.61%-1,181.3万 | -16.80%-486万 | -1.16%-800.3万 | -14.22%-416.1万 | ---791.1万 | ---364.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -7.97%-636.8万 | -3.58%-327.2万 | 50.07%-589.8万 | 35.00%-315.9万 | -47.61%-1,181.3万 | -16.80%-486万 | 91.10%-800.3万 | 94.90%-416.1万 | -116.93%-8,988.4万 | 69.52%-8,154.8万 |
| 為替影響 | -54.00%789.2万 | -19.11%675.5万 | 238.90%1,715.7万 | 272.97%835.1万 | 55.70%-1,235.2万 | -144.80%-482.8万 | -490.16%-2,788.5万 | 483.49%1,077.7万 | -64.39%714.7万 | 230.25%184.7万 |
| ネットキャッシュ | -371.13%-1.56億 | -1,033.24%-1.77億 | -41.73%5,760.1万 | -513.93%-1,562.6万 | 143.25%9,884.4万 | -63.54%377.5万 | -930.29%-2.29億 | 236.52%1,035.5万 | -81.62%2,752.4万 | 96.47%-758.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.29%6.83億 | 12.29%6.83億 | 16.58%6.08億 | 16.58%6.08億 | -32.96%5.22億 | -32.96%5.22億 | 4.66%7.78億 | 4.66%7.78億 | 29.55%7.43億 | 29.55%7.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.72%5.35億 | -14.70%5.12億 | 12.29%6.83億 | 15.42%6.01億 | 16.58%6.08億 | -34.86%5.2億 | -32.96%5.22億 | 8.34%7.99億 | 4.66%7.78億 | 106.22%7.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中州グローバル公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
