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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2.49%36.36億 | -45.86%40.93億 | 113.49%37.29億 | 212.37%75.6億 | 504.87%17.46億 | 776.67%24.2億 | 15.54%-4.31億 | -106.38%-3.58億 | -118.47%-5.11億 | 4.28%56.04億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -22.16%6.74億 | 8,950.08%17.06億 | 181.94%8.65億 | -93.92%1,884.8万 | -17.39%3.07億 | -66.74%3.1億 | 396.65%3.72億 | 180.40%9.32億 | -37.64%7,481万 | 180.97%3.32億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 103.60%4,229.1万 | --8,154.8万 | --2,077.2万 | ---- | ---- | 653.50%9,643.3万 | --373.7万 | -68.31%1,279.8万 | ---- | --4,038.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -8.88%7.02億 | 217.34%15.92億 | 111.30%7.71億 | 137.59%5.02億 | 53.16%3.65億 | -13.26%2.11億 | 106.68%2.38億 | 49.88%2.43億 | 3.46%1.15億 | 152.36%1.62億 |
| -売上債権の減損（戻し） | -220.15%-8,891.8万 | 106.61%3,192.3万 | 228.15%7,400.3万 | -20,914.91%-4.83億 | -144.52%-5,774.9万 | -99.66%232万 | 421.10%1.3億 | 421.68%6.76億 | -568.54%-4,039.3万 | 140.23%1.3億 |
| -その他の減損および規定 | --1,806.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -75.33%2,519.2万 | 976.45%1.43億 | 789.34%1.02億 | -75.15%1,332.3万 | -188.68%-1,481.5万 | 99.93%5,362.2万 | 3.83%1,670.6万 | -48.59%2,682万 | 40,322.50%1,608.9万 | -28.16%5,217万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -78.24%2,130万 | 257.74%1.44億 | 584.58%9,788.8万 | -4.02%4,026.3万 | -12.39%1,429.9万 | 132.68%4,194.8万 | 279.65%1,632.1万 | -65.44%1,802.8万 | 10,847.50%429.9万 | -28.16%5,217万 |
| -他の資産売却損益 | -8.14%389.2万 | 97.70%-62万 | 114.55%423.7万 | -330.77%-2,694万 | -7,662.08%-2,911.4万 | 32.78%1,167.4万 | -96.73%38.5万 | --879.2万 | --1,179万 | ---- |
| 減価償却費: | 12.39%9.69億 | 4.69%17.56億 | 2.32%8.63億 | -10.90%16.77億 | -2.35%8.43億 | 26.39%18.83億 | 29.83%8.63億 | 240.47%14.89億 | 193.25%6.65億 | 19.89%4.37億 |
| -減価 | 14.59%9.39億 | 6.79%16.8億 | 4.04%8.19億 | -10.69%15.73億 | -2.30%7.88億 | 28.34%17.61億 | 33.34%8.06億 | 302.90%13.72億 | 247.11%6.05億 | 21.28%3.41億 |
| -無形資産の償却 | -29.45%3,043.8万 | -27.06%7,603.2万 | -22.06%4,314.3万 | -13.94%1.04億 | -3.10%5,535.2万 | 3.54%1.21億 | -5.34%5,712.2万 | 20.82%1.17億 | 14.78%6,034.3万 | 15.25%9,681.4万 |
| 財政経費 | 84.94%9,710.2万 | 88.20%1.25億 | 15.74%5,250.6万 | -12.87%6,641.4万 | 16.00%4,536.5万 | 10.17%7,622.5万 | 37.34%3,910.8万 | 359.56%6,919.1万 | 425.19%2,847.6万 | -31.16%1,505.6万 |
| 為替差損（差益） | 2.23%-16.92億 | 60.19%-6.42億 | -660.37%-17.31億 | -281.57%-16.12億 | -243.03%-2.28億 | -221.45%-4.22億 | -51.94%1.59億 | 199.79%3.48億 | 145.78%3.31億 | -164.68%-3.49億 |
| 動作調整専用項目 | 38.03%2,360.1万 | 189.15%3,377万 | 282.15%1,709.8万 | 129.85%1,167.9万 | -275.46%-938.7万 | -264.10%-3,913万 | 127.00%535万 | -184.38%-1,074.7万 | -164.66%-1,981.2万 | -68.65%1,273.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.23%37.32億 | -6.74%72.15億 | 44.88%38.97億 | 80.71%77.36億 | 162.73%26.9億 | 71.47%42.81億 | 75.02%10.24億 | -59.11%24.97億 | -75.87%5.85億 | -6.52%61.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 117.81%3.98億 | -10.19%-23.95億 | -35.87%-22.38億 | -388.85%-21.73億 | -129.99%-16.47億 | 80.29%-4.45億 | -9.03%-7.16億 | -141.62%-22.55億 | 65.71%-6.57億 | -61.37%-9.33億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -119.42%-3.07億 | 135.53%17.29億 | 2.25%15.81億 | -74.06%7.34億 | -45.63%15.46億 | 292.71%28.31億 | 169.06%28.43億 | 164.40%7.21億 | -68.91%10.57億 | 70.13%-11.19億 |
| 買掛金 増加（減少） | -217.91%-5.62億 | -160.40%-8.28億 | -51.97%4.76億 | 222.94%13.7億 | 193.51%9.92億 | -211.00%-11.15億 | -278.79%-10.61億 | 50.36%10.04億 | 43,054.45%5.93億 | 9.55%6.68億 |
| 前払い（増加） 減少 | 33,448.53%3.54億 | 111.13%5,905.4万 | -99.63%105.5万 | 13.63%-5.31億 | 49.36%2.81億 | -824.28%-6.14億 | 249.76%1.88億 | 126.49%8,481.6万 | 67.80%-1.26億 | -101.13%-3.2億 |
| 営業現金収入 | 0.19%35.77億 | -21.04%55.7億 | -8.40%35.7億 | 50.38%70.54億 | 80.95%38.97億 | 152.16%46.91億 | 76.99%21.54億 | -56.24%18.6億 | -66.15%12.17億 | 80.25%42.51億 |
| その他の税金 | 5.47%-2.34億 | -64.77%-17.83億 | -59.02%-2.48億 | -67.95%-10.82億 | -134.34%-1.56億 | 51.30%-6.44億 | 153.62%4.53億 | 23.53%-13.23億 | -128.78%-8.46億 | -222.13%-17.3億 |
| 受取利息 | -24.05%567.7万 | 24.99%1,346.3万 | 23.98%747.5万 | -14.05%1,077.1万 | -25.65%602.9万 | -86.15%1,253.1万 | -86.41%810.9万 | -12.45%9,050.9万 | 63.06%5,968万 | -23.70%1.03億 |
| 支払われた利息 | -84.94%-9,710.2万 | -88.20%-1.25億 | -15.74%-5,250.6万 | 12.87%-6,641.4万 | -16.00%-4,536.5万 | -10.17%-7,622.5万 | -37.34%-3,910.8万 | -359.56%-6,919.1万 | -425.19%-2,847.6万 | 31.16%-1,505.6万 |
| 運営事業特別企画 | 73.50%-3,916.3万 | -154.40%-2.11億 | -516.66%-1.48億 | 66.52%-8,289.4万 | 128.43%3,546.4万 | -29.75%-2.48億 | 46.99%-1.25億 | -27.50%-1.91億 | -397.48%-2.35億 | 49.86%-1.5億 |
| 営業キャッシュフロー | -0.79%32.51億 | -37.87%36.76億 | -11.48%32.77億 | 48.55%59.16億 | 43.71%37.02億 | 612.94%39.83億 | 540.17%25.76億 | -78.59%5.59億 | -87.64%4.02億 | 34.85%26.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --287.2万 | -99.29%27.1万 | ---- | 320.29%3,832.2万 | 75.95%1,258.9万 | 51.61%911.8万 | -63.22%715.5万 | --601.4万 | 59.51%1,945.4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 9.50%-2.51億 | -143.61%-6.64億 | -177.14%-2.78億 | 54.72%-2.72億 | 75.03%-1億 | 49.63%-6.02億 | 55.22%-4.01億 | -78.43%-11.94億 | -384.18%-8.96億 | -70.79%-6.69億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 5.65%5,152.5万 | 20.18%9,251.7万 | 32.68%4,876.9万 | 267.10%7,698万 | 266.61%3,675.6万 | 93.38%2,097万 | 168.43%1,002.6万 | --1,084.4万 | --373.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 13.98%-1.97億 | -263.35%-5.71億 | -350.15%-2.29億 | 72.51%-1.57億 | 86.76%-5,085.4万 | 51.47%-5.71億 | 56.00%-3.84億 | -75.91%-11.78億 | -404.93%-8.73億 | -96.54%-6.69億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 0.20%30.54億 | -46.09%31.05億 | -16.52%30.48億 | 68.83%57.59億 | 66.57%36.52億 | 651.20%34.11億 | 565.96%21.92億 | -131.91%-6.19億 | -115.26%-4.7億 | 21.67%19.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -8.47%365.4億 | 130.27%792.6億 | 28.98%399.2億 | -55.48%344.2億 | -39.10%309.5億 | -1.65%773.06億 | 43.98%508.24億 | 92.65%786億 | 22.15%353億 | 65.93%408億 |
| 債務を支払う | 8.22%-372.9億 | -129.30%-796.7億 | -26.67%-406.3億 | 55.39%-347.46億 | 36.86%-320.76億 | -5.53%-778.8億 | -51.64%-508億 | -86.84%-738億 | -17.96%-335億 | -76.50%-395億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -9.97%-21.33億 | ---- | -7.10%-19.4億 | ---- | 74.49%-18.11億 | 82.28%-9.02億 | -132.39%-71.01億 | ---50.92億 | -67.52%-30.55億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.14億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -25.55%-6.99億 | -2.82%-11.01億 | -7.50%-5.57億 | -5.23%-10.71億 | -14.78%-5.18億 | -25.74%-10.18億 | -16.23%-4.51億 | ---8.09億 | ---3.88億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -14.39%-14.49億 | -9.23%-36.44億 | 22.92%-12.67億 | 1.97%-33.36億 | -23.69%-16.44億 | -2.38%-34.03億 | 63.89%-13.29億 | -89.37%-33.24億 | -836.02%-36.8億 | -556.28%-17.55億 |
| 為替影響 | 20.93%9.7億 | -86.54%1.7億 | 328.14%8.02億 | 332.60%12.6億 | 240.40%1.87億 | 212.79%2.91億 | 55.72%-1.33億 | -175.36%-2.58億 | -142.26%-3.01億 | 162.96%3.43億 |
| ネットキャッシュ | -9.89%16.05億 | -122.26%-5.39億 | -11.28%17.81億 | 30,535.29%24.23億 | 132.58%20.08億 | 100.20%790.9万 | 120.80%8.63億 | -2,240.45%-39.43億 | -215.83%-41.51億 | -90.69%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.56%140.85億 | 34.19%144.55億 | 34.19%144.55億 | 2.86%107.72億 | 2.86%107.72億 | -28.63%104.73億 | -28.63%104.73億 | 3.72%146.74億 | 3.72%146.74億 | 11.29%141.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.22%166.6億 | -2.56%140.85億 | 31.40%170.38億 | 34.19%144.55億 | 15.75%129.67億 | 2.86%107.72億 | 9.59%112.03億 | -28.63%104.73億 | -44.58%102.22億 | 3.72%146.74億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
