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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -125.74%-921万 | ---- | -71.92%3,578.3万 | ---- | -19.90%1.27億 | ---- | -5.06%1.59億 | ---- | 6.30%1.68億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -77.56%-240.6万 | ---- | 6.23%-135.5万 | ---- | 58.74%-144.5万 | ---- | 48.82%-350.2万 | ---- | -30.18%-684.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 199.22%766万 | ---- | 82.08%256万 | ---- | 0.29%140.6万 | ---- | -27.43%140.2万 | ---- | 102.94%193.2万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 0.92%-172.7万 | ---- | -9.01%-174.3万 | ---- | -11.74%-159.9万 | ---- | -0.21%-143.1万 | ---- | -950.00%-142.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 11.73%-155万 | ---- | 35.39%-175.6万 | ---- | 35.94%-271.8万 | ---- | 12.10%-424.3万 | ---- | 15.54%-482.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | 793.15%1,235.2万 | --0 | -327.88%-178.2万 | --0 | 150.64%78.2万 | --0 | -72.19%31.2万 | --0 | 290.94%112.2万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --297.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 181.71%145.6万 | ---- | -327.88%-178.2万 | ---- | 150.64%78.2万 | ---- | -72.19%31.2万 | ---- | 290.94%112.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | --792.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 67.06%1,365.2万 | --0 | 109.48%817.2万 | --0 | -54.24%390.1万 | --0 | 11,938.89%852.4万 | --0 | -101.97%-7.2万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 329.73%1,590万 | ---- | 470.00%370万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -150.27%-224.8万 | ---- | -8.75%447.2万 | ---- | -42.50%490.1万 | ---- | 11,938.89%852.4万 | ---- | -101.97%-7.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6,750.54%-637.1万 | --0 | 53.50%-9.3万 | --0 | 0.00%-20万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---637.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.38%5,000 | ---- | 53.50%-9.3万 | ---- | 0.00%-20万 | ---- |
| 減価償却費: | 9.44%1,992.1万 | --0 | 1.25%1,820.2万 | --0 | 20.03%1,797.7万 | --0 | 43.13%1,497.7万 | --0 | 6.28%1,046.4万 | --0 |
| -減価 | 9.44%1,992.1万 | ---- | 1.25%1,820.2万 | ---- | 20.03%1,797.7万 | ---- | 43.13%1,497.7万 | ---- | 109.91%1,046.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -99.37%1万 | ---- | 7,400.00%157.5万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | 140.00%1.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -35.12%3,870.2万 | --0 | -57.21%5,965.6万 | --0 | -20.37%1.39億 | --0 | 4.36%1.75億 | --0 | 4.13%1.68億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 63.90%-1,506.2万 | ---- | -12,781.46%-4,172.2万 | ---- | 107.13%32.9万 | ---- | -124.43%-461.7万 | ---- | 175.36%1,889.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -116.53%-988.2万 | ---- | 2.12%5,979.7万 | ---- | 16.58%5,855.8万 | ---- | -5.25%5,023.2万 | ---- | 142.31%5,301.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -180.64%-450.7万 | ---- | 108.50%558.9万 | ---- | 3.40%-6,574.6万 | ---- | -569.42%-6,806.1万 | ---- | -38.21%1,449.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 174.46%845.9万 | ---- | 112.58%308.2万 | ---- | -1,210.66%-2,449万 | ---- | -92.73%220.5万 | ---- | 232.65%3,033万 | ---- |
| 営業現金収入 | -78.44%1,737.1万 | --0 | -25.38%8,056.3万 | --0 | -27.46%1.08億 | --0 | -49.31%1.49億 | --0 | 1,341.34%2.94億 | --0 |
| その他の税金 | 53.47%-673.3万 | ---- | 52.87%-1,447万 | ---- | 24.72%-3,070.4万 | ---- | -634.73%-4,078.5万 | ---- | 84.43%-555.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 94.19%-33.9万 | ---- | -6,316.48%-583.9万 | ---- | 98.48%-9.1万 | ---- | -165.64%-598.4万 | ---- | 0.74%911.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -83.90%1,063.8万 | 138.96%390.6万 | -14.45%6,609.3万 | -33.24%-1,002.6万 | -28.50%7,726万 | -160.92%-752.5万 | -62.49%1.08億 | -91.97%1,235.3万 | 1,984.00%2.88億 | 123.98%1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 77.56%240.6万 | ---- | -6.23%135.5万 | ---- | -58.74%144.5万 | ---- | -48.82%350.2万 | ---- | 30.18%684.2万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -63.59%172.7万 | ---- | -15.29%474.3万 | ---- | -46.32%559.9万 | ---- | 630.46%1,043.1万 | ---- | 950.00%142.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -350.15%-1,932.9万 | ---- | 242.25%772.7万 | ---- | -6,290.59%-543.2万 | ---- | 1.16%-8.5万 | ---- | -2.38%-8.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%3,000 | ---- | -53.50%9.3万 | ---- | 0.00%20万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -44.64%-139万 | ---- | 88.20%-96.1万 | ---- | -165.14%-814.5万 | ---- | -12.57%-307.2万 | ---- | 8.64%-272.9万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --638.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 100.91%124.2万 | ---- | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --775万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 57.08%-1,667.7万 | ---- | -168.38%-3,885.4万 | ---- | -124.66%-1,447.7万 | ---- | 40.32%-644.4万 | ---- | 81.18%-1,079.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -34.41%-3,326.3万 | -1,170.65%-1,244.1万 | 82.81%-2,474.8万 | 106.19%116.2万 | -3,352.81%-1.44億 | -129.03%-1,878.7万 | 186.06%442.5万 | -71.07%-820.3万 | 90.62%-514.2万 | 83.97%-479.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -154.72%-2,262.5万 | 3.71%-853.5万 | 162.01%4,134.5万 | 66.31%-886.4万 | -159.28%-6,667.7万 | -734.02%-2,631.2万 | -60.25%1.12億 | -97.22%415万 | 503.46%2.83億 | 284.36%1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -11.29%1.5億 | ---- | 76.80%1.69億 | ---- | -22.19%9,553.8万 | ---- | 206.98%1.23億 | ---- | -78.41%4,000万 | ---- |
| 債務を支払う | 41.98%-1.06億 | ---- | -88.47%-1.82億 | ---- | -32.81%-9,650.8万 | ---- | 61.24%-7,266.4万 | ---- | -294.80%-1.87億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -157.46%-504.1万 | ---- | -118.53%-195.8万 | ---- | 15.23%-89.6万 | ---- | 33.65%-105.7万 | ---- | -67.33%-159.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 32.59%-3,210.8万 | ---- | 40.83%-4,762.8万 | ---- | 61.67%-8,050万 | ---- | -130.77%-2.1億 | ---- | 7.14%-9,100万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -7.40%-828.6万 | ---- | -4.26%-771.5万 | ---- | -45.07%-740万 | ---- | -17.16%-510.1万 | ---- | ---435.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 98.39%-113.5万 | -179.86%-1,208.3万 | 21.71%-7,028.1万 | 120.33%1,513.1万 | 45.93%-8,976.6万 | -328.10%-7,442.8万 | 32.07%-1.66億 | 138.31%3,262.9万 | -730.01%-2.44億 | -2,611.81%-8,517.8万 |
| 為替影響 | 74.37%-233.8万 | 28.69%-299.2万 | -470.62%-912.1万 | -235.57%-419.6万 | -34.16%246.1万 | 350.81%309.5万 | 620.61%373.8万 | -901.30%-123.4万 | -541.07%-71.8万 | 118.99%15.4万 |
| ネットキャッシュ | 17.89%-2,376万 | -428.99%-2,061.8万 | 81.50%-2,893.6万 | 106.22%626.7万 | -192.10%-1.56億 | -373.91%-1.01億 | -239.10%-5,355.8万 | -42.44%3,677.9万 | 222.91%3,850.4万 | 79.26%6,389.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.30%1.82億 | -17.30%1.82億 | -41.18%2.2億 | -41.18%2.2億 | -11.76%3.74億 | -11.76%3.74億 | 9.79%4.24億 | 9.79%4.24億 | -7.53%3.86億 | -7.53%3.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.35%1.56億 | -28.71%1.58億 | -17.30%1.82億 | -19.64%2.22億 | -41.18%2.2億 | -39.85%2.76億 | -11.76%3.74億 | 2.06%4.59億 | 9.79%4.24億 | -0.49%4.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | --4.72億 | --4.64億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.2億 | --0 | --0 | --0 | --4.72億 | --4.64億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
