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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -951.03%-1.68億 | ---- | -36.68%1,975.4万 | ---- | 9.92%3,119.5万 | ---- | 220.02%2,837.9万 | ---- | -73.46%886.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -7.57%-375.1万 | ---- | -293.57%-348.7万 | ---- | 59.30%-88.6万 | ---- | -420.81%-217.7万 | ---- | 80.90%-41.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 691.55%8,913.6万 | --0 | -61.88%1,126.1万 | --0 | 1,094.75%2,954.4万 | --0 | -245.37%-297万 | --0 | -74.56%204.3万 | --0 |
| -のれんの減損 | --44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 687.57%8,868.8万 | ---- | -61.88%1,126.1万 | ---- | 1,094.75%2,954.4万 | ---- | -245.37%-297万 | ---- | -74.56%204.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---112.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---112.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -385.16%-75.2万 | --0 | -3,000.00%-15.5万 | --0 | 99.77%-5,000 | --0 | -18.17%-215.9万 | --0 | -160.26%-182.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,005.68%-97.3万 | ---- | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | -17.30%-214.3万 | ---- | -160.26%-182.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | 429.85%22.1万 | ---- | -1,240.00%-6.7万 | ---- | 68.75%-5,000 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 10.63%3,762.9万 | --0 | -6.13%3,401.4万 | --0 | 44.82%3,623.5万 | --0 | 16.26%2,502万 | --0 | 20.27%2,152万 | --0 |
| -減価 | 13.17%3,415.5万 | ---- | 11.45%3,018.1万 | ---- | 12.95%2,708.1万 | ---- | 11.41%2,397.6万 | ---- | 20.27%2,152万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -9.37%347.4万 | ---- | -58.13%383.3万 | ---- | 776.82%915.4万 | ---- | --104.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 21.68%7,146.5万 | ---- | 44.70%5,873.4万 | ---- | 239.88%4,058.9万 | ---- | 76.11%1,194.2万 | ---- | 0.62%678.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -79.66%2,448.9万 | --0 | -11.92%1.2億 | --0 | 135.50%1.37億 | --0 | 56.99%5,803.5万 | --0 | -41.49%3,696.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -120.49%-774.5万 | ---- | 188.44%3,780.6万 | ---- | -1,560.76%-4,274.8万 | ---- | ---257.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -36.49%-4.08億 | ---- | -185.31%-2.99億 | ---- | -199.48%-1.05億 | ---- | -1.47%1.05億 | ---- | 287.72%1.07億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -126.76%-1.4億 | ---- | -64.42%5.24億 | ---- | 461.62%14.72億 | ---- | 26,866.46%2.62億 | ---- | 104.51%97.2万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 131.24%2,825.3万 | ---- | 8.03%-9,043.7万 | ---- | -1,060.31%-9,833.6万 | ---- | -229.73%-847.5万 | ---- | 158.93%653.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -304.92%-7.95億 | --0 | 169.52%3.88億 | --0 | -270.66%-5.58億 | --0 | -202.73%-1.51億 | --0 | 563.36%1.47億 | --0 |
| その他の税金 | 3.40%-1,989万 | ---- | -134.25%-2,059.1万 | ---- | -86.90%-879万 | ---- | -191.80%-470.3万 | ---- | 39,507.69%512.3万 | ---- |
| 受取利息 | 7.57%375.1万 | ---- | 293.57%348.7万 | ---- | -59.30%88.6万 | ---- | 420.81%217.7万 | ---- | -80.90%41.8万 | ---- |
| 支払われた利息 | -21.30%-7,124.4万 | ---- | -41.69%-5,873.4万 | ---- | -247.12%-4,145.3万 | ---- | -76.11%-1,194.2万 | ---- | -0.62%-678.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -406.90%-2.92億 | ---- | 104.96%9,530.4万 | ---- | -240.08%-19.21億 | ---- | -11,999.76%-5.65億 | ---- | 12.04%-466.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -382.67%-8.83億 | -266.08%-4.09億 | 151.39%3.12億 | 189.87%2.46億 | -268.07%-6.08億 | -159.70%-2.74億 | -213.56%-1.65億 | -202.21%-1.06億 | 501.53%1.45億 | 585.43%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 238.12%1.98億 | ---- | -208.13%-1.43億 | ---- | -190.47%-4,646.4万 | ---- | -700.60%-1,599.6万 | ---- | -120.39%-199.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 14,418.21%4,065.1万 | ---- | --28万 | ---- | ---- | ---- | 35.44%1,470.9万 | ---- | 460.66%1,086万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -31.89%-6,016.1万 | ---- | 55.64%-4,561.3万 | ---- | -84.48%-1.03億 | ---- | -430.59%-5,573.9万 | ---- | 23.13%-1,050.5万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 54.39%-27万 | ---- | 75.33%-59.2万 | ---- | -409.55%-240万 | ---- | ---47.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---545.5万 | ---- | ---- | ---- | 1.49%-5,831.2万 | ---- | ---5,919.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.46%-205.5万 | ---- | 2.78%-746.1万 | ---- | -7,205.56%-767.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 191.23%1.73億 | 1,644.46%9,906.8万 | 10.83%-1.89億 | 106.88%567.9万 | -70.80%-2.12億 | -34.32%-8,255.4万 | -1,232.55%-1.24億 | -11,765.25%-6,146.2万 | -411.92%-931.7万 | 76.53%-51.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -676.54%-7.1億 | -223.02%-3.1億 | 115.03%1.23億 | 170.66%2.52億 | -183.39%-8.2億 | -113.55%-3.57億 | -312.59%-2.89億 | -262.55%-1.67億 | 457.81%1.36億 | 699.06%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 61.07%10.19億 | ---- | -51.00%6.33億 | ---- | 329.09%12.91億 | ---- | 100.56%3.01億 | ---- | 167.86%1.5億 | ---- |
| 債務を支払う | 27.23%-5.12億 | ---- | -70.41%-7.04億 | ---- | -237.94%-4.13億 | ---- | -125.27%-1.22億 | ---- | 39.04%-5,426.3万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --3,173.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 40.94%-243.1万 | ---- | 13.51%-411.6万 | ---- | -18.92%-475.9万 | ---- | -10.31%-400.2万 | ---- | ---362.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 809.38%5.36億 | 1,330.19%1.98億 | -108.65%-7,553.4万 | -104.40%-1,606.3万 | 400.00%8.73億 | 1,181.68%3.65億 | 89.57%1.75億 | 197.35%2,850.7万 | 287.90%9,210.9万 | -415.27%-2,928.3万 |
| 為替影響 | 65.75%-514.6万 | -64.40%1,170万 | -256.06%-1,502.5万 | 286.14%3,286.4万 | 32.23%962.8万 | 352.25%851.1万 | 439.73%728.1万 | -24,200.00%-337.4万 | 283.24%134.9万 | 107.07%1.4万 |
| ネットキャッシュ | -465.96%-1.74億 | -147.64%-1.12億 | -10.76%4,764.6万 | 2,598.14%2.36億 | 146.58%5,338.9万 | 106.31%874.4万 | -150.24%-1.15億 | -288.54%-1.38億 | 362.12%2.28億 | 923.86%7,345.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.18%3.24億 | 11.18%3.24億 | 27.54%2.92億 | 27.54%2.92億 | -31.93%2.29億 | -31.93%2.29億 | 215.18%3.36億 | 215.18%3.36億 | -44.84%1.07億 | -44.84%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.33%1.45億 | -60.09%2.24億 | 11.18%3.24億 | 127.83%5.61億 | 27.54%2.92億 | 26.65%2.46億 | -31.93%2.29億 | 7.87%1.94億 | 215.18%3.36億 | -10.08%1.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
