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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 10.80%197.12億 | ---- | 11.04%111.14億 | ---- | 11.63%177.91億 | ---- | 18.14%100.09億 | ---- | 17.51%159.37億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -61.85%-15.36億 | ---- | -59.65%-6.45億 | ---- | -51.60%-9.49億 | ---- | -38.36%-4.04億 | ---- | -9.06%-6.26億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -84.38%-5,900万 | ---- | ---- | ---- | 45.76%-3,200万 | ---- | ---- | ---- | -180.95%-5,900万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -12.96%-17.87億 | ---- | -15.15%-10.79億 | ---- | 16.21%-15.82億 | ---- | 0.64%-9.37億 | ---- | -16.54%-18.88億 |
| 減損および引当金 | --0 | -9.53%17.47億 | --0 | -1.97%9.47億 | --0 | -0.36%19.31億 | --0 | 38.40%9.66億 | --0 | 56.67%19.38億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 18.92%8,800万 | ---- | ---- | ---- | 117.65%7,400万 | ---- | ---- | ---- | 3,300.00%3,400万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -4.72%10.91億 | ---- | 34.41%5億 | ---- | 8.22%11.45億 | ---- | -7.69%3.72億 | ---- | 4.24%10.58億 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -20.22%5.68億 | ---- | -31.10%1.75億 | ---- | -15.84%7.12億 | ---- | 669.70%2.54億 | ---- | 545.80%8.46億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -20.00%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 29.77%3.4億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -116.39%-2,000万 | --0 | -126.05%-3,100万 | --0 | 202.52%1.22億 | --0 | 285.94%1.19億 | --0 | -91.94%-1.19億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -116.39%-2,000万 | ---- | -126.05%-3,100万 | ---- | 202.52%1.22億 | ---- | 285.94%1.19億 | ---- | -91.94%-1.19億 |
| 資産売却損益 | --0 | 131.49%9,700万 | --0 | 112.44%2,500万 | --0 | 36.89%-3.08億 | --0 | -48.89%-2.01億 | --0 | 78.02%-4.88億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 48.15%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | -440.00%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | 99.78%-500万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 139.50%1.11億 | ---- | 112.44%2,500万 | ---- | 41.82%-2.81億 | ---- | -48.89%-2.01億 | ---- | -1,278.05%-4.83億 |
| 減価償却費: | --0 | 12.36%67.99億 | --0 | 18.86%33.78億 | --0 | 19.54%60.51億 | --0 | 5.69%28.42億 | --0 | -0.65%50.62億 |
| -減価 | ---- | 11.51%55.3億 | ---- | 15.79%27.64億 | ---- | 18.21%49.59億 | ---- | 7.28%23.87億 | ---- | 1.57%41.95億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 16.21%12.69億 | ---- | 34.95%6.14億 | ---- | 25.95%10.92億 | ---- | -1.94%4.55億 | ---- | -6.67%8.67億 |
| 財政経費 | ---- | 111.74%21.11億 | ---- | 149.01%8.84億 | ---- | 39.64%9.97億 | ---- | -1.93%3.55億 | ---- | -45.95%7.14億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -33.00%6.11億 | ---- | 17.42%3.91億 | ---- | 248.09%9.12億 | ---- | 301.82%3.33億 | ---- | -52.71%2.62億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 11.00%276.75億 | --0 | 14.54%149.84億 | --0 | 20.26%249.33億 | --0 | 23.16%130.82億 | --0 | 20.04%207.33億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 135.29%9.82億 | ---- | 238.69%20.61億 | ---- | 75.76%-27.83億 | ---- | 60.48%-14.86億 | ---- | -268.18%-114.8億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -316.27%-38.82億 | ---- | -551.78%-72.15億 | ---- | -66.60%17.95億 | ---- | 172.03%15.97億 | ---- | 199.85%53.75億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 251.34%30.01億 | ---- | 73.89%-14.23億 | ---- | -118.86%-19.83億 | ---- | -218.35%-54.5億 | ---- | 2.26%105.16億 |
| 営業現金収入 | --0 | 26.38%278.77億 | --0 | 21.80%83.99億 | --0 | -12.62%220.58億 | --0 | -25.31%68.96億 | --0 | 31.50%252.44億 |
| その他の税金 | ---- | -56.96%-37.01億 | ---- | -69.66%-20.19億 | ---- | 8.39%-23.58億 | ---- | -11.84%-11.9億 | ---- | -27.05%-25.74億 |
| 受取利息 | ---- | 95.68%10.86億 | ---- | 58.69%4.11億 | ---- | -2.12%5.55億 | ---- | -5.13%2.59億 | ---- | 29.45%5.67億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 5.21%1.01億 | ---- | 99.06%-800万 | ---- | -4.00%9,600万 | ---- | -4,882.35%-8.47億 | ---- | -29.58%1億 |
| 営業キャッシュフロー | 27.31%17.25億 | 24.72%252.62億 | 17.35%132.03億 | 13.85%67.91億 | 18.20%13.55億 | -12.83%202.55億 | -16.23%112.51億 | -29.34%59.65億 | -60.04%11.46億 | 31.96%232.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 60.98%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 32.26%4,100万 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 20.26%8.25億 | ---- | 5.25%4.01億 | ---- | 24.05%6.86億 | ---- | 40.07%3.81億 | ---- | --5.53億 |
| 固定資産の売却 | 177.43%738.97万 | ---- | -38.46%1.38億 | ---- | -93.14%266.36万 | ---- | 431.71%2.25億 | ---- | 363.29%3,880.4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -14.00%-20.31億 | ---- | -7.79%-60.77億 | ---- | -2.53%-17.82億 | ---- | -14.84%-56.38億 | ---- | -1.91%-17.38億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | -76.49%7,100万 | --200万 | ---- | ---- | --3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 66.42%-2.67億 | ---- | ---- | ---- | -27.61%-7.95億 | ---4,270.91万 | ---- | ---- | -15.80%-6.23億 |
| 投資によるキャッシュバック | -36.76%18.5億 | -31.89%80.68億 | -8.61%74.67億 | 8.28%51.24億 | 31.74%29.26億 | 1,317.47%118.46億 | 75.12%81.7億 | 64.94%47.32億 | 20.21%22.21億 | ---9.73億 |
| 現金で投資する | 19.55%-23.57億 | -22.48%-259.57億 | -4.23%-109.03億 | -9.74%-100.25億 | 10.46%-29.3億 | -187.48%-211.93億 | -87.36%-104.6億 | -46.72%-91.35億 | -242.18%-32.73億 | 3.03%-73.72億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2.71%3.2億 | -23.58%1.75億 | 14.28%5.53億 | 155.19%1.01億 | 18.74%3.28億 | -34.94%2.29億 | -16.54%4.84億 | 0.54%-1.83億 | 49.74%2.77億 | -82.44%3.52億 |
| 投資キャッシュフロー | -51.95%-22.12億 | -91.43%-170.85億 | -21.45%-88.2億 | -4.06%-43.33億 | 41.18%-14.55億 | -10.69%-89.25億 | -39.52%-72.62億 | -28.60%-41.64億 | -298.34%-24.74億 | -52.88%-80.63億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -383.84%-4.87億 | -27.83%81.77億 | 9.88%43.84億 | 36.48%24.58億 | 92.43%-1.01億 | -25.33%113.3億 | -51.50%39.89億 | -65.39%18.01億 | -159.11%-13.28億 | 23.02%151.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -15.99%26.89億 | 8.59%199.58億 | 40.57%152.59億 | 43.55%115.53億 | -1.14%32.01億 | 52.49%183.8億 | 51.96%108.55億 | 63.58%80.48億 | -11.00%32.38億 | -48.12%120.53億 |
| 債務を支払う | -59.45%-21.34億 | -24.79%-184.23億 | -74.73%-132.74億 | -122.08%-104.29億 | 40.67%-13.38億 | -5.07%-147.63億 | 40.60%-75.97億 | 16.41%-46.96億 | 69.80%-22.56億 | 40.24%-140.5億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4億 | ---- | --9.4億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -137.03%-19.46億 | ---- | -153.61%-8.09億 | ---- | -47.93%-8.21億 | ---- | -30.74%-3.19億 | ---- | 43.88%-5.55億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -50.46%-5.16億 | -21.84%-52.78億 | -34.88%-66.4億 | ---- | -202.48%-3.43億 | -24.45%-43.32億 | -27.13%-49.23億 | ---- | 29.99%-1.13億 | -5.90%-34.81億 |
| 投資収益の吸収 | 27,495.97%2.52億 | 1,878.26%9.1億 | -99.99%6万 | ---- | -99.91%91.4万 | --4,600万 | 2,407.20%9.88億 | ---- | 11,349.31%9.85億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 10.66%-18.02億 | ---- | 41.72%-8.97億 | ---- | 77.33%-20.17億 | ---- | 80.99%-15.39億 | ---- | -16,080.00%-88.99億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -287.09%-6.33億 | 5.48%-12.6億 | 15.73%-21.24億 | -122.33%-6.87億 | -1.55%-1.64億 | -83.10%-13.33億 | 30.44%-25.2億 | 45.98%-3.09億 | 56.20%-1.61億 | 62.51%-7.28億 |
| 財務キャッシュ フロー | -125.13%-3.41億 | -101.05%-78.41億 | -112.07%-67.78億 | -159.72%-12.69億 | -19.81%13.58億 | 75.10%-39億 | 75.60%-31.96億 | 122.12%21.25億 | 138.90%16.93億 | -1,426.32%-156.6億 |
| 為替影響 | 43.81%-6,211.13万 | -67.24%2.49億 | -0.13%5.87億 | 109.57%4.82億 | -345.63%-1.11億 | 823.81%7.6億 | 3,075.40%5.88億 | 316.98%2.3億 | 549.29%4,500.44万 | 83.52%-1.05億 |
| ネットキャッシュ | -177.64%-8.9億 | -95.48%3.36億 | -230.83%-18.07億 | -69.71%11.89億 | 179.87%11.46億 | 1,628.81%74.3億 | 128.22%13.81億 | 189.15%39.26億 | 119.37%4.1億 | -104.30%-4.86億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.10%539.77億 | 18.12%533.92億 | 18.11%533.92億 | 18.11%533.92億 | 18.11%533.92億 | -1.28%452.02億 | -1.28%452.04億 | -1.17%452.04億 | -0.96%452.04億 | 30.94%457.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.66%530.87億 | 1.10%539.77億 | 10.73%515.85億 | 11.55%550.63億 | 19.57%545.38億 | 18.13%533.92億 | 13.91%465.85億 | 19.72%493.6億 | 4.79%456.13億 | -0.97%451.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Hushin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Hushin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Hushin公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
