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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 268.92%3,617.9万 | 103.56%4,230.2万 | -122.34%-2,141.8万 | -51.10%2,078.1万 | 1.03%9,588.2万 | -17.82%5,144.2万 | 5.14%4,249.4万 | 147.84%9,490.3万 | --6,259.8万 | --4,041.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 47.91%-72.2万 | 54.48%-36.1万 | -415.24%-138.6万 | -487.41%-79.3万 | 21.80%-26.9万 | 30.34%-16.3万 | -7.14%-13.5万 | -882.86%-34.4万 | ---23.4万 | ---12.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%612.5万 | -44.44%612.5万 | -16.67%612.5万 | -11.09%1,470万 | --1,102.5万 | --735万 |
| 投資損益 | -103.47%-534.3万 | -179.69%-250.6万 | 3.03%-262.6万 | 28.78%-89.6万 | ---270.8万 | ---132万 | ---125.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -144.79%-1,157.9万 | -5,228.57%-1,041.1万 | 319.33%2,585.2万 | -79.33%20.3万 | 949.17%616.5万 | -14.55%846万 | -84.11%98.2万 | -111.25%-72.6万 | --990.1万 | --618.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -154.06%-1,397.5万 | -5,228.57%-1,041.1万 | 319.33%2,585.2万 | -79.33%20.3万 | 949.17%616.5万 | -14.55%846万 | -84.11%98.2万 | -111.25%-72.6万 | --990.1万 | --618.1万 |
| -その他の減損および規定 | --239.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 152.94%43万 | --0 | 393.10%17万 | --0 | 42.00%-5.8万 | -619.00%-71.9万 | ---40万 | ---10万 | ---10万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 152.94%43万 | ---- | 393.10%17万 | ---- | 42.00%-5.8万 | -619.00%-71.9万 | ---40万 | ---10万 | ---10万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -1.03%1,512万 | -2.24%758.2万 | 10.13%1,527.8万 | 11.90%775.6万 | -1.16%1,387.3万 | -1.07%1,040.2万 | -1.06%693.1万 | -0.13%1,403.6万 | --1,051.4万 | --700.5万 |
| -減価 | -1.02%1,496.5万 | -2.24%750.9万 | 9.82%1,511.9万 | 11.56%768.1万 | -1.26%1,376.7万 | -1.07%1,033.3万 | -1.06%688.5万 | -0.30%1,394.3万 | --1,044.5万 | --695.9万 |
| -無形資産の償却 | -2.52%15.5万 | -2.67%7.3万 | 50.00%15.9万 | 63.04%7.5万 | 13.98%10.6万 | 0.00%6.9万 | 0.00%4.6万 | 34.78%9.3万 | --6.9万 | --4.6万 |
| 財政経費 | 56.05%112.2万 | -34.48%26.6万 | -8.41%71.9万 | -11.55%40.6万 | -57.59%78.5万 | -58.02%63.1万 | -57.46%45.9万 | -39.35%185.1万 | --150.3万 | --107.9万 |
| 為替差損（差益） | 87.75%-143.9万 | -394.12%-134.4万 | -1,421.60%-1,174.9万 | ---27.2万 | --88.9万 | --67.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 59.73%668.8万 | 826.36%333.4万 | 447.76%418.7万 | -53.00%-45.9万 | -100.67%-120.4万 | 0.00%-45万 | ---30万 | 0.00%-60万 | ---45万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 348.17%4,045.6万 | 45.41%3,886.2万 | -92.44%902.7万 | -51.32%2,672.6万 | -3.43%1.19億 | -20.76%7,508.1万 | -11.32%5,489.8万 | 59.13%1.24億 | --9,475.7万 | --6,190.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -302.23%-90.1万 | 129.39%26.1万 | 28.21%-22.4万 | -228.89%-88.8万 | 41.35%-31.2万 | -17.54%-56.3万 | 79.04%-27万 | -199.25%-53.2万 | ---47.9万 | ---128.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,277.02%8,292.1万 | 140.15%2,134.7万 | 91.15%-704.5万 | -0.41%-5,316.3万 | -272.08%-7,956.1万 | -54.27%-9,211.5万 | 6.94%-5,294.6万 | -5.55%-2,138.3万 | ---5,971万 | ---5,689.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,900.14%4,206.3万 | 59.94%809.8万 | -79.20%210.3万 | 1,487.15%506.3万 | -3.96%1,011.2万 | -124.34%-508.5万 | -98.49%31.9万 | 144.59%1,052.9万 | --2,089.4万 | --2,109.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 357.95%231.9万 | -127.94%-58.9万 | 89.71%-89.9万 | 148.99%210.8万 | -368.81%-873.9万 | 10.41%-990.2万 | -184.13%-430.3万 | -18.66%325.1万 | ---1,105.3万 | --511.5万 |
| 営業現金収入 | 5,533.29%1.67億 | 437.30%6,797.9万 | -92.77%296.2万 | -775.50%-2,015.4万 | -64.55%4,098万 | -173.37%-3,258.4万 | -107.77%-230.2万 | 186.43%1.16億 | --4,440.9万 | --2,963.4万 |
| その他の税金 | 65.40%-389.6万 | 87.22%-101.7万 | -6.02%-1,125.9万 | -60.27%-795.9万 | 18.89%-1,062万 | -21.17%-999.9万 | -332.96%-496.6万 | -320.05%-1,309.3万 | ---825.2万 | ---114.7万 |
| 受取利息 | -47.91%72.2万 | -54.48%36.1万 | 415.24%138.6万 | 487.41%79.3万 | -21.80%26.9万 | -30.34%16.3万 | 7.14%13.5万 | 882.86%34.4万 | --23.4万 | --12.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
| 営業キャッシュフロー | 2,468.46%1.64億 | 346.42%6,732.3万 | -122.56%-691.1万 | -283.01%-2,732万 | -70.22%3,062.9万 | -216.57%-4,242万 | -124.93%-713.3万 | 175.91%1.03億 | --3,639.1万 | --2,861.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -616.28%-3,585.7万 | -1,443.73%-1,267.4万 | -20.37%-500.6万 | 40.07%-82.1万 | -297.99%-415.9万 | -444.44%-166.6万 | 21.76%-137万 | -79.86%-104.5万 | ---30.6万 | ---175.1万 |
| 無形資産を購入する | -31.87%-24万 | 48.91%-7万 | 30.80%-18.2万 | ---13.7万 | ---26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -54.31%4.84億 | 55.95%5.6億 | 92.92%10.59億 | 5.88%3.59億 | --5.49億 | --3.68億 | --3.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 54.42%-4.81億 | -57.88%-5.66億 | -93.39%-10.56億 | -6.01%-3.58億 | -1,717.46%-5.46億 | -1,717.46%-5.46億 | ---3.38億 | ---3,004.2万 | ---3,004.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,217.49%-3,375.4万 | -29,316.13%-1,823.8万 | -49.47%-256.2万 | 44.64%-6.2万 | 94.49%-171.4万 | -492.61%-1.8億 | 93.60%-11.2万 | -275.95%-3,108.7万 | ---3,034.8万 | ---175.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,471.58%1.3億 | 279.26%4,908.5万 | -132.76%-947.3万 | -277.94%-2,738.2万 | -59.70%2,891.5万 | -3,778.07%-2.22億 | -126.97%-724.5万 | 30.60%7,174.9万 | --604.3万 | --2,686.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,356万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---92.5万 | ---- | ---- | ---- | 74.50%-265.4万 | 65.88%-265.4万 | 48.64%-265.4万 | -2.70%-1,040.6万 | ---777.9万 | ---516.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -19.52%1.84億 | -19.52%1.84億 | --2.29億 | --2.29億 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -56.05%-112.2万 | 34.48%-26.6万 | 8.41%-71.9万 | 11.55%-40.6万 | 57.59%-78.5万 | 58.02%-63.1万 | 57.46%-45.9万 | 39.35%-185.1万 | ---150.3万 | ---107.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --9,200万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 40.56%-1,049.6万 | ---- | -2,477.66%-1,765.7万 | ---1,832.4万 | ---68.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -226.89%-2,392.8万 | -949.05%-1,933.4万 | 96.70%-732万 | 99.01%-184.3万 | -5,921.50%-2.22億 | -5,719.92%-1.9億 | -10,222.07%-1.87億 | 48.02%-368.8万 | ---327.3万 | ---180.8万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---217.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -108.15%-1,291.1万 | -111.98%-1,960万 | 5,948.05%1.58億 | 318.57%1.64億 | -96.88%262万 | -62.41%3,287.4万 | -53.45%3,908.1万 | 514.49%8,405.5万 | --8,744.5万 | --8,394.6万 |
| 為替影響 | -87.75%143.9万 | 394.12%134.4万 | 1,421.60%1,174.9万 | --27.2万 | ---88.9万 | ---67.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -21.46%1.17億 | -78.35%2,948.5万 | 372.45%1.49億 | 327.82%1.36億 | -79.76%3,153.5万 | -302.58%-1.89億 | -71.27%3,183.6万 | 349.51%1.56億 | --9,348.8万 | --1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.23%4億 | 67.23%4億 | 14.70%2.39億 | 14.70%2.39億 | 295.95%2.08億 | 295.95%2.08億 | 295.95%2.08億 | 192.72%5,264.6万 | --5,264.6万 | --5,264.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.63%5.18億 | 14.67%4.31億 | 67.23%4億 | 56.30%3.76億 | 14.70%2.39億 | -87.42%1,838.5万 | 47.01%2.4億 | 295.95%2.08億 | --1.46億 | --1.63億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.42%1,838.5万 | ---- | ---- | --1.46億 | --1.63億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.42%1,838.5万 | --0 | --0 | --1.46億 | --1.63億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
