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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 63.47%-3.62億 | ---- | ---- | ---- | 31.36%-9.9億 | ---- | ---- | ---- | 7.00%-14.43億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -295.00%-2,625.2万 | ---- | ---- | ---- | 71.08%-664.6万 | ---- | ---- | ---- | 65.10%-2,298.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 81.46%-460.7万 | ---- | ---- | ---- | -149.87%-2,485.2万 | ---- | ---- | ---- | -227.48%-994.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | 22.09%6,695.8万 | --0 | --0 | --0 | -24.07%5,484.5万 | --0 | --0 | --0 | -46.31%7,222.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 22.09%6,695.8万 | ---- | ---- | ---- | -24.07%5,484.5万 | ---- | ---- | ---- | -46.31%7,222.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | 34.80%-2,000.7万 | --0 | --0 | --0 | -124.77%-3,068.7万 | --0 | --0 | --0 | 350.57%1.24億 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 34.80%-2,000.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.77%-3,068.7万 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-4,564.4万 |
| 資産売却損益 | --0 | -58.19%605.8万 | --0 | --0 | --0 | 5,347.37%1,449万 | --0 | --0 | --0 | 120.43%26.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -58.19%605.8万 | ---- | ---- | ---- | 5,347.37%1,449万 | ---- | ---- | ---- | 120.43%26.6万 |
| 減価償却費: | --0 | -28.46%2.01億 | --0 | --0 | --0 | -35.86%2.81億 | --0 | --0 | --0 | 4.16%4.39億 |
| -減価 | ---- | -28.46%2.01億 | ---- | ---- | ---- | -35.86%2.81億 | ---- | ---- | ---- | 4.16%4.39億 |
| 財政経費 | ---- | -44.45%1,953.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.95%3,516.8万 | ---- | ---- | ---- | -44.77%7,474.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -96.43%1,117.1万 | ---- | ---- | ---- | 505.54%3.13億 | ---- | ---- | ---- | 73.00%-7,714.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 94.40%-1,609.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,230.63%-2.87億 | ---- | ---- | ---- | -94.11%2,540.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 80.71%-1.24億 | --0 | --0 | --0 | 21.60%-6.41億 | --0 | --0 | --0 | 0.74%-8.17億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 390.75%1.86億 | ---- | ---- | ---- | 48.22%-6,388.4万 | ---- | ---- | ---- | 40.22%-1.23億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -3,828.37%-8.63億 | ---- | ---- | ---- | -94.49%2,314.3万 | ---- | ---- | ---- | -7.05%4.2億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 149.26%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 5.11%-3.35億 | ---- | ---- | ---- | -1,242.73%-3.53億 |
| 営業現金収入 | --0 | 11.52%-6.38億 | --0 | 20.34%-6.28億 | --0 | -87.85%-7.21億 | --0 | 35.21%-7.88億 | --0 | 44.69%-3.84億 |
| その他の税金 | ---- | 57.48%-1,071.5万 | ---- | -4.57%-493.9万 | ---- | -22.14%-2,519.8万 | ---- | 60.16%-472.3万 | ---- | -97.34%-2,063万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -100.76%-226.6万 | ---- | ---- | ---- | -39.63%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 435.07%4.91億 |
| 営業キャッシュフロー | 81.21%-1.15億 | 13.07%-6.48億 | 10.69%-8.23億 | 20.19%-6.33億 | 45.18%-6.13億 | -84.50%-7.46億 | -2.82%-9.21億 | 35.45%-7.93億 | -142.78%-11.19億 | 42.58%-4.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -48.88%1,330.4万 | ---- | -57.81%325.4万 | ---- | 32.55%2,602.7万 | ---- | -60.71%771.2万 | ---- | -47.91%1,963.5万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | -77.47%2.08億 | ---- | -75.63%1.62億 | ---- | -23.52%9.23億 | ---- | -29.77%6.65億 | ---- | 13.32%12.07億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -15.79%160万 | ---- | ---- | ---- | 154.05%190万 | ---- | --190万 | ---- | ---351.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -92.62%69.9万 | ---- | -94.50%10.5万 | ---- | 829.05%946.7万 | ---- | --190.9万 | ---- | -98.17%101.9万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 72.89%-598.1万 | ---- | 69.29%-289.2万 | ---- | 51.56%-2,206.6万 | ---- | 39.99%-941.7万 | ---- | -167.08%-4,555.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 31.36%-3,148.8万 | ---- | 43.44%-1,614.1万 | ---- | 44.37%-4,587.7万 | ---- | 40.74%-2,853.9万 | ---- | 66.77%-8,246.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,106万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -36.82%27.18億 | ---- | -74.92%6.13億 | ---- | -37.63%43.02億 | ---- | -25.48%24.47億 | ---- | -26.30%68.98億 |
| 現金で投資する | ---- | 16.24%-27.82億 | ---- | 68.98%-4.85億 | ---- | 56.26%-33.21億 | ---- | 59.60%-15.65億 | ---- | 15.02%-75.94億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---255万 | ---- | 289.16%2,363.6万 | ---- | ---- | ---- | ---1,249.5万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -37.15%2.56億 | -82.99%3.19億 | -66.34%5.16億 | -80.23%2.98億 | -73.74%4.07億 | 382.23%18.73億 | 58.08%15.33億 | 382.64%15.08億 | 50.74%15.5億 | -70.48%3.88億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 168.19%1.41億 | -129.26%-3.3億 | -150.13%-3.07億 | -146.84%-3.35億 | -147.78%-2.06億 | 7,189.66%11.27億 | 729.15%6.12億 | 178.03%7.15億 | -23.97%4.32億 | -102.60%-1,589.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -24.92%2.35億 | ---- | -39.89%1.1億 | ---- | -65.71%3.13億 | ---- | -76.99%1.83億 | ---- | -59.55%9.13億 |
| 債務を支払う | ---- | 67.36%-2.73億 | ---- | 80.37%-1.43億 | ---- | 64.81%-8.36億 | ---- | 61.90%-7.28億 | ---- | 25.19%-23.77億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%116.1万 | ---- | -87.79%100.2万 | ---- | -99.66%925.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 43.19%-1,140.3万 | ---- | 60.42%-506.2万 | ---- | 67.02%-2,007.2万 | ---- | 69.72%-1,278.8万 | ---- | 57.33%-6,085.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,499.2万 | ---- | ---1.05億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -113.99%-1.64億 | ---- | -69.11%-5,083.9万 | ---- | 20.18%-7,673.4万 | ---- | 43.02%-3,006.3万 | ---- | 4.81%-9,613.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -127.30%-1.01億 | 69.22%-2.14億 | 71.26%-1.81億 | 87.16%-8,890.1万 | 92.03%-4,442.1万 | 56.94%-6.94億 | 48.45%-6.31億 | 42.47%-6.92億 | 55.95%-5.57億 | -205.08%-16.12億 |
| 為替影響 | 116.57%177.7万 | -79.90%1,512.9万 | -57.97%3,168.3万 | 53.22%3,543.3万 | -234.14%-1,072.6万 | 367.51%7,528.7万 | 736.52%7,538.9万 | 254.57%2,312.5万 | -219.73%-321万 | 83.26%-2,814.4万 |
| ネットキャッシュ | 115.82%3,964.1万 | -225.47%-5.43億 | -2,468.99%-4.88億 | -1,977.84%-4.24億 | -99.75%-2.51億 | 126.61%4.33億 | 98.35%-1,899.2万 | 101.06%2,256.3万 | 82.00%-1.25億 | -175.87%-16.28億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.69%13.79億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | 36.33%19.08億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | -54.20%13.99億 | 183.45%30.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.70%14.21億 | -27.69%13.79億 | -0.29%14.52億 | 5.15%15.2億 | 29.57%16.46億 | 36.33%19.08億 | -23.13%14.56億 | 56.93%14.45億 | -46.18%12.71億 | -54.20%13.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
