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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -13.72%-4.63億 | ---- | 76.28%-4.07億 | ---- | -431.14%-17.16億 | ---- | -182.44%-7,007.1万 | 24.27%-3.23億 | ---- | ---2,480.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 35.15%-1,555.8万 | ---- | -208.02%-2,399.2万 | ---- | -32.85%-778.9万 | ---- | -9.89%-126.7万 | -81.85%-586.3万 | ---- | ---115.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | -9.18%1,601.7万 | ---- | 16.28%1,763.6万 | ---- | -5.62%1,516.7万 | ---- | -5.30%305.8万 | 54.40%1,607万 | ---- | --322.9万 |
| 子会社の利益分配 | -100.19%-4.3万 | ---- | 684.04%2,314.5万 | ---- | --295.2万 | ---- | --17.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --147.5万 | --0 | --0 | --0 | --164.1万 | --0 | ---304万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --147.5万 | ---- | ---- | ---- | --164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,259.24%11.98億 | --0 | 419.84%2,138.1万 | -202.06%-3,792.6万 | --0 | ---668.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,259.24%11.98億 | ---- | 419.84%2,138.1万 | -202.06%-3,792.6万 | ---- | ---668.5万 |
| 資産売却損益 | -122.22%-1万 | --0 | 100.17%4.5万 | --0 | -297,644.44%-2,677.9万 | --0 | ---1,723.9万 | --9,000 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -88.24%6,000 | ---- | 37.84%5.1万 | ---- | 311.11%3.7万 | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | -166.67%-1.6万 | ---- | 99.98%-6,000 | ---- | ---2,681.6万 | ---- | ---1,723.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -3.12%4,579.1万 | --0 | 6.26%4,726.7万 | --0 | 5.59%4,448.1万 | --0 | 31.95%925.1万 | 3.66%4,212.8万 | --0 | --701.1万 |
| -減価 | -2.61%5,365.9万 | ---- | 5.82%5,509.9万 | ---- | 25.40%5,206.9万 | ---- | 32.60%913.5万 | 3.70%4,152.2万 | ---- | --688.9万 |
| -無形資産の償却 | -21.43%13.2万 | ---- | -59.22%16.8万 | ---- | -32.01%41.2万 | ---- | -4.92%11.6万 | 0.83%60.6万 | ---- | --12.2万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-800万 | ---- | 0.00%-800万 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 97.70%-145.1万 | ---- | -443.37%-6,314.2万 | ---- | -45.00%1,838.9万 | ---- | 195.66%377万 | 812.47%3,343.6万 | ---- | ---394.1万 |
| 動作調整専用項目 | 40.82%2,832.8万 | ---- | -34.21%2,011.6万 | ---- | -74.82%3,057.8万 | ---- | 1.16%375.7万 | 57.70%1.21億 | ---- | --371.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -0.61%-3.88億 | --0 | 12.06%-3.86億 | --0 | -185.46%-4.39億 | --0 | -121.90%-5,022.4万 | 29.34%-1.54億 | --0 | ---2,263.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,076.55%265.9万 | ---- | 101.75%22.6万 | ---- | -712.80%-1,289.1万 | ---- | -362.70%-384.5万 | 34.79%-158.6万 | ---- | ---83.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 130.88%700.7万 | ---- | -202.44%-2,269.2万 | ---- | 66.14%-750.3万 | ---- | -99.45%6.7万 | -204.64%-2,215.7万 | ---- | --1,223.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -61.46%1,470.3万 | ---- | 6.89%3,815.2万 | ---- | 28.36%3,569.3万 | ---- | 143.45%488.3万 | 153.10%2,780.6万 | ---- | ---1,123.7万 |
| 営業現金収入 | -21.04%-3.58億 | --0 | 23.07%-2.96億 | --0 | -120.47%-3.84億 | --0 | -118.60%-4,911.9万 | 30.57%-1.74億 | --0 | ---2,247万 |
| その他の税金 | -101.14%-67.5万 | ---- | 3,579.33%5,907.9万 | ---- | 70.54%-169.8万 | ---- | 137.35%713.7万 | 70.65%-576.3万 | ---- | ---1,911万 |
| 運営事業特別企画 | -57.42%653.4万 | ---- | -62.33%1,534.4万 | ---- | 314.72%4,073.5万 | ---- | -385.57%-605.5万 | -152.89%-1,897.1万 | ---- | ---124.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -21.04%-3.58億 | -19.85%-1.98億 | 23.07%-2.96億 | 4.21%-1.65億 | -120.47%-3.84億 | -93.91%-1.72億 | -12.17%-4,803.7万 | 25.78%-1.74億 | ---8,879.5万 | ---4,282.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 114.22%2,530.6万 | 103.28%2,005.2万 | 145.18%1,181.3万 | 395.93%986.4万 | -14.45%481.8万 | -38.55%198.9万 | -34.87%75.1万 | 63.63%563.2万 | --323.7万 | --115.3万 |
| 預金の減少（増加） | 151.89%4,763.6万 | 203.75%4,178.8万 | -539,929.41%-9,180.5万 | ---4,027.7万 | 89.88%-1.7万 | ---- | ---- | 97.02%-16.8万 | ---15万 | ---15万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.01%12.7万 | --12.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -34.44%-1,537.3万 | ---- | 40.82%-1,143.5万 | ---- | 29.33%-1,932.4万 | ---1,272万 | ---- | ---2,734.4万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 99.79%-4万 | 94.29%-4万 | ---1,872.5万 | ---70.1万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 141.91%32.9万 | ---- | -40.35%13.6万 | --25.2万 | --22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 30.43%-1,580.1万 | ---- | 59.50%-2,271.1万 | ---- | 11.46%-5,607.3万 | ---50万 | ---50万 | ---6,332.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 22.79%16.7万 | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 156.01%5,747万 | 212.37%4,663.4万 | -47.07%-1.03億 | -123.89%-4,150万 | -20.84%-6,976.9万 | 23.20%-1,853.6万 | -1,347.66%-1,251.4万 | 75.14%-5,773.8万 | ---2,413.6万 | --100.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 24.56%-3.01億 | 26.84%-1.51億 | 12.30%-3.98億 | -8.24%-2.06億 | -95.69%-4.54億 | -68.88%-1.91億 | -44.78%-6,055.1万 | 50.32%-2.32億 | ---1.13億 | ---4,182.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 17.86%4.15億 | 12.09%2.5億 | 41.98%3.52億 | 87.50%2.23億 | 96.57%2.48億 | 1,089.54%1.19億 | 149.29%2,132.2万 | -20.42%1.26億 | --1,000万 | --855.3万 |
| 債務を支払う | -44.10%-4.31億 | -31.96%-2.24億 | -123.09%-2.99億 | -362.07%-1.7億 | 2.22%-1.34億 | 50.72%-3,669万 | ---179.4万 | -365.65%-1.37億 | ---7,444.7万 | ---- |
| 株式を発行する | -88.45%5.8万 | -53.63%21.7万 | -99.94%50.2万 | -99.83%46.8万 | -21.84%8.15億 | -36.47%2.78億 | -27.25%2.78億 | 142.79%10.42億 | --4.38億 | --3.83億 |
| 支払利息 - 融資 | 8.34%-1,562万 | 0.98%-811.5万 | -15.89%-1,704.1万 | -27.09%-819.5万 | 5.32%-1,470.5万 | 9.35%-644.8万 | 9.58%-284.1万 | -60.17%-1,553.2万 | ---711.3万 | ---314.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -38.62%-917.1万 | ---468万 | 76.71%-661.6万 | ---- | 42.32%-2,841.2万 | ---759.4万 | ---100.8万 | ---4,926.1万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -110.12%-628.9万 | 3.79%-317万 | 47.38%-299.3万 | 26.71%-329.5万 | 99.02%-568.8万 | 97.71%-449.6万 | 98.47%-268.1万 | -8,087.22%-5.83億 | ---1.97億 | ---1.75億 |
| 財務キャッシュ フロー | -276.63%-4,720.2万 | -75.18%1,054.2万 | -96.96%2,672.3万 | -87.58%4,247.8万 | 41.85%8.8億 | 101.27%3.42億 | 36.67%2.91億 | 14.53%6.2億 | --1.7億 | --2.13億 |
| 為替影響 | -103.66%-164.9万 | -91.10%296.7万 | 365.23%4,511.5万 | 557.73%3,335万 | 47.73%-1,701万 | -241.31%-728.6万 | -352.89%-595.8万 | -677.74%-3,254.4万 | --515.6万 | --235.6万 |
| ネットキャッシュ | 6.43%-3.48億 | 14.31%-1.4億 | -187.37%-3.72億 | -208.36%-1.64億 | 9.64%4.25億 | 165.47%1.51億 | 34.69%2.31億 | 422.45%3.88億 | --5,699.5万 | --1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.72%8.95億 | -26.72%8.95億 | 50.20%12.22億 | 50.20%12.22億 | 77.60%8.14億 | 77.60%8.14億 | 77.60%8.14億 | 21.13%4.58億 | --4.58億 | --4.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.02%5.46億 | -30.56%7.58億 | -26.72%8.95億 | 13.97%10.91億 | 50.20%12.22億 | 84.07%9.58億 | 64.36%10.38億 | 77.60%8.14億 | --5.2億 | --6.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
