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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -7.45%2.54億 | ---- | 43.62%2.74億 | ---- | 7.47%1.91億 | ---- | 41.92%1.78億 | 18.62%1.23億 | ---- | 42.80%1.25億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 23.96%-1,171.2万 | ---- | -377.17%-1,540.3万 | ---- | -53.28%-322.8万 | ---- | -25.13%-210.6万 | -28.72%-149.7万 | ---- | -141.46%-168.3万 |
| 減損および引当金 | -114.29%-50.1万 | --0 | 27.78%350.5万 | --0 | -33.39%274.3万 | --0 | 2,079.81%411.8万 | 254.62%406.4万 | --0 | 66.01%-20.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -117.63%-61.8万 | ---- | 27.78%350.5万 | ---- | -33.39%274.3万 | ---- | 2,079.81%411.8万 | 254.62%406.4万 | ---- | 66.01%-20.8万 |
| 再評価引当金 | ---291.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.39%199.8万 | 140.16%242.8万 | --0 | 298.58%112万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---291.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.39%199.8万 | 140.16%242.8万 | ---- | 298.58%112万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 64.21%6,408.8万 | --0 | 41.63%3,902.7万 | --0 | 12.82%2,755.6万 | --0 | 13.15%2,442.4万 | -0.57%1,611.7万 | --0 | 18.10%2,158.6万 |
| -減価 | 56.56%6,110万 | ---- | 41.63%3,902.7万 | ---- | 12.82%2,755.6万 | ---- | 0.47%2,442.4万 | -0.58%1,814.7万 | ---- | 13.19%2,430.9万 |
| -無形資産の償却 | --298.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.64%-203万 | ---- | 14.91%-272.3万 |
| 財政経費 | 369.61%5,143.2万 | ---- | -4.25%1,095.2万 | ---- | -41.04%1,143.8万 | ---- | 5.00%1,939.9万 | 25.44%1,582.8万 | ---- | 16.42%1,847.5万 |
| 為替差損（差益） | -98.32%5.8万 | ---- | 3,252.43%345.3万 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -285.22%-625.6万 | ---- | 23.97%-162.4万 | ---- | 20.65%-213.6万 | ---- | ---269.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.77%3.48億 | --0 | 38.14%3.14億 | --0 | 2.07%2.28億 | --0 | 35.46%2.23億 | 19.79%1.6億 | --0 | 37.14%1.65億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 115.11%276.7万 | ---- | 30.74%-1,831.5万 | ---- | -655.20%-2,644.4万 | ---- | 183.36%476.3万 | 110.63%199.3万 | ---- | 70.72%-571.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 101.94%143.3万 | ---- | -51.54%-7,390.7万 | ---- | 34.40%-4,877.1万 | ---- | -429.75%-7,434.6万 | -276.29%-4,763.2万 | ---- | 135.10%2,254.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -510.82%-861.9万 | ---- | -93.04%209.8万 | ---- | 707.72%3,013.6万 | ---- | -25.23%373.1万 | 15.00%-732.2万 | ---- | -64.87%499万 |
| 前払い（増加） 減少 | -32.06%-179.6万 | ---- | -141.21%-136万 | ---- | 116.83%330万 | ---- | -291.05%-1,961.1万 | -150.23%-434.8万 | ---- | 253.32%1,026.5万 |
| 営業現金収入 | 55.14%3.46億 | --0 | 20.24%2.23億 | --0 | 35.08%1.85億 | --0 | -29.62%1.37億 | -27.75%1.02億 | --0 | 326.15%1.95億 |
| その他の税金 | -20.78%-3,865.3万 | ---- | -20.82%-3,200.3万 | ---- | -27.36%-2,648.8万 | ---- | -14.99%-2,079.7万 | 4.82%-1,336.5万 | ---- | -349.68%-1,808.6万 |
| 支払われた利息 | -154.30%-2,391.4万 | ---- | 17.78%-940.4万 | ---- | 42.43%-1,143.8万 | ---- | -48.71%-1,986.7万 | -38.51%-1,465万 | ---- | 14.99%-1,336万 |
| 運営事業特別企画 | --377.2万 | ---- | ---- | ---- | -64.02%-43.3万 | ---- | 84.36%-26.4万 | -8.64%-32.7万 | ---- | -185.17%-168.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 56.06%2.83億 | 30.49%1.42億 | 23.08%1.81億 | 25.51%1.08億 | 52.68%1.47億 | 578.59%8,643.2万 | -40.95%9,657.1万 | -36.51%7,415.5万 | --1,273.7万 | 528.56%1.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -23.96%1,171.2万 | 35.43%462.9万 | 377.17%1,540.3万 | 167.87%341.8万 | 53.28%322.8万 | 29.54%127.6万 | 25.13%210.6万 | 28.72%149.7万 | --98.5万 | 141.46%168.3万 |
| 預金の減少（増加） | 231.31%1.58億 | -343.56%-9,742.5万 | -200.00%-1.2億 | --4,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 28.30%-1.62億 | 46.18%-4,050.5万 | -103.95%-2.26億 | 9.78%-7,526.2万 | 28.71%-1.11億 | -459.52%-8,342.5万 | -179.50%-1.55億 | -1,337.78%-2,534.8万 | ---1,491万 | -854.15%-5,550.3万 |
| 無形資産を購入する | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.85%-1,336.2万 | -36.64%-1,334.2万 | ---31.2万 | ---976.4万 |
| 関連会社の買収 | ---6,248.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.79%-2,648.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 83.32%-5,507万 | -318.61%-1.33億 | -124.02%-3.3億 | 61.24%-3,184.4万 | 11.44%-1.47億 | -477.01%-8,214.9万 | -84.73%-1.66億 | -231.40%-3,719.3万 | ---1,423.7万 | -24.43%-9,007.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 253.49%2.28億 | -89.23%825.6万 | -170,947.13%-1.49億 | 1,689.28%7,663.5万 | 100.12%8.7万 | 385.53%428.3万 | -195.02%-6,981.5万 | -64.99%3,696.2万 | ---150万 | 258.46%7,347.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 32.26%2.34億 | 1,331.98%5,587.6万 | 1,254.28%1.77億 | -44.19%390.2万 | -39.74%1,308.7万 | -56.75%699.2万 | -85.69%2,171.8万 | -67.62%1,748.5万 | --1,616.7万 | 365.06%1.52億 |
| 債務を支払う | -48.82%-2.01億 | -441.73%-812.6万 | -549.04%-1.35億 | 91.52%-150万 | -76.47%-2,083.7万 | -291.95%-1,768.1万 | 94.43%-1,180.8万 | 92.80%-795.6万 | ---451.1万 | -587.72%-2.12億 |
| 株式を発行する | -12.88%2.61億 | ---- | -63.69%3億 | ---- | 233.22%8.26億 | ---- | -18.20%2.48億 | ---- | ---- | --3.03億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---3,583.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 410,937.77%9.57億 | 34,802.58%1.08億 | 59.62%-23.3万 | -6.53%-31万 | -83.76%-57.7万 | 1.69%-29.1万 | -100.44%-31.4万 | -100.53%-38.1万 | ---29.6万 | 32,719.09%7,176.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 309.16%12.52億 | 7,324.86%1.55億 | -62.60%3.06億 | 119.05%209.2万 | 217.57%8.18億 | -196.65%-1,098万 | -18.11%2.58億 | -97.13%914.8万 | --1,136万 | 107.51%3.15億 |
| 為替影響 | 3,274.07%85.7万 | 2,450.00%4.7万 | 79.85%-2.7万 | -100.00%-2,000 | -6,800.00%-13.4万 | ---1,000 | 200.00%2,000 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 |
| ネットキャッシュ | 840.86%14.8億 | 107.79%1.64億 | -80.77%1.57億 | 1,275.56%7,872.7万 | 335.71%8.18億 | -167.92%-669.7万 | -51.61%1.88億 | -89.13%4,611万 | --986万 | 268.82%3.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.05%17.23億 | 10.05%17.23億 | 109.40%15.65億 | 109.40%15.65億 | 33.54%7.48億 | 33.54%7.48億 | 225.76%5.6億 | 225.76%5.6億 | --5.6億 | 157.82%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.95%32.03億 | 14.73%18.86億 | 10.05%17.23億 | 121.92%16.44億 | 109.40%15.65億 | 30.05%7.41億 | 33.54%7.48億 | 1.69%6.06億 | --5.7億 | 225.76%5.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | -- | 羅神美公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
