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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 48.86%-1.03億 | 18.44%-5,463.6万 | -1.69%-2.01億 | 28.49%-6,698.5万 | 8.45%-1.98億 | -491.58%-9,367.1万 | -353.27%-4,129.7万 | -186.34%-2.16億 | -8.43%-6,774.5万 | ---1,583.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 26.08%-1,119.5万 | 8.39%-643.3万 | -175.55%-1,514.4万 | -201.63%-702.2万 | -3,058.62%-549.6万 | -3,913.79%-232.8万 | -4,528.00%-115.7万 | -159.70%-17.4万 | -141.03%-9.4万 | ---5.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | --3,480万 | --279.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 2,314.79%1,289.5万 | 2,295.45%263.5万 | -27.15%53.4万 | -78.39%11万 | --73.3万 | --50.9万 | --27.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 2,552.99%1,196.5万 | --220.6万 | --45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,020.48%93万 | 290.00%42.9万 | -88.68%8.3万 | -78.39%11万 | --73.3万 | --50.9万 | --27.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---93.4万 | ---21.6万 | --0 | --0 | -1,940.96%-383.7万 | -1,367.02%-275.8万 | -651.85%-121.8万 | 30.88%-18.8万 | ---18.8万 | ---18.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---93.4万 | ---21.6万 | ---- | ---- | -1,940.96%-383.7万 | -1,367.02%-275.8万 | -651.85%-121.8万 | 30.88%-18.8万 | ---18.8万 | ---18.8万 |
| 資産売却損益 | ---136.5万 | ---9.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1万 | --11.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---128.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---8.4万 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --11.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.48%3,225.9万 | 9.33%1,585.8万 | 160.49%3,178.7万 | 191.15%1,450.5万 | 45.53%1,220.3万 | 23.10%498.2万 | 11.93%227万 | 258.03%838.5万 | 348.94%615.5万 | --404.7万 |
| -減価 | -1.71%2,739.9万 | -0.72%1,352.7万 | 130.63%2,787.6万 | 173.48%1,362.5万 | 44.15%1,208.7万 | 23.10%498.2万 | 11.93%227万 | 258.03%838.5万 | 348.94%615.5万 | --404.7万 |
| -無形資産の償却 | 24.26%486万 | 164.89%233.1万 | 3,271.55%391.1万 | --88万 | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 0.42%215.8万 | 11.60%112.6万 | -9.09%214.9万 | -18.69%100.9万 | 47.38%236.4万 | 117.34%124.1万 | 82.81%52.1万 | 2,487.10%160.4万 | 1,737.50%88.2万 | --57.1万 |
| 為替差損（差益） | -1,039.91%-204.9万 | ---145.2万 | -72.75%21.8万 | ---- | --80万 | --100.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -34.68%863.6万 | -23.83%584万 | -73.29%1,322.1万 | -80.09%766.7万 | -64.55%4,949.2万 | 2,581.06%3,850万 | 2,171.45%1,630.9万 | 209.56%1.4億 | -25.39%2,883万 | --143.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 53.24%-6,251.5万 | 22.01%-3,737.4万 | 5.62%-1.34億 | 8.76%-4,792.4万 | -111.68%-1.42億 | -423.88%-5,252.4万 | -287.70%-2,429.7万 | -136.23%-6,691.6万 | -42.68%-3,204.2万 | ---1,002.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 74.28%-2,584.6万 | 13.48%-2,978.5万 | -327.76%-1億 | -1,039.52%-3,442.5万 | -185.94%-2,349万 | 45.16%-302.1万 | -36.18%-92.6万 | -3,225.91%-821.5万 | ---676.5万 | ---550.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -707.34%-5,249.3万 | -1,383.05%-3,655.4万 | 66.93%-650.2万 | 118.76%284.9万 | ---1,966.4万 | -29,101.92%-1,518.5万 | -18,581.82%-822万 | ---- | ---- | ---5.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -56.76%498.6万 | ---- | -24.29%1,153.2万 | ---- | 226.36%1,523.1万 | 832.07%1,650.7万 | 42.41%194.1万 | 1,082.53%466.7万 | 1,230.41%485.6万 | --177.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 224.46%5,211.4万 | 162.18%4,109.2万 | -8.18%-4,187.1万 | -260.60%-6,609万 | -646.93%-3,870.6万 | -3,038.36%-1,832.8万 | -268.06%-299.6万 | -59.84%-518.2万 | 52.47%-560.8万 | ---58.4万 |
| 営業現金収入 | 67.19%-8,751.4万 | 51.73%-6,865.9万 | -28.08%-2.67億 | -96.05%-1.42億 | -175.33%-2.08億 | -403.83%-7,255.1万 | -435.52%-3,449.8万 | -134.26%-7,564.6万 | -16.72%-3,955.9万 | ---1,440万 |
| その他の税金 | ---89.2万 | ---150.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -188.76%-376万 | -279.86%-603.8万 | 74.68%423.6万 | 67.10%335.7万 | 191.47%242.5万 | 25.48%200.9万 | 185.07%63万 | --83.2万 | --67.7万 | --160.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 66.86%-8,840.6万 | 50.67%-7,016.7万 | -29.59%-2.67億 | -101.63%-1.42億 | -175.15%-2.06億 | -451.15%-7,054.2万 | -444.41%-3,386.8万 | -131.69%-7,481.4万 | -14.72%-3,888.2万 | ---1,279.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -33.13%1,090.5万 | -23.06%638.5万 | 293.60%1,630.7万 | 617.29%829.9万 | 2,281.03%414.3万 | 1,894.83%115.7万 | 2,688.00%69.7万 | 159.70%17.4万 | 141.03%9.4万 | --5.8万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---401.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -88.81%1,082.5万 | -90.07%1,301.1万 | 173.42%9,676.8万 | 182.32%1.31億 | ---1.32億 | ---1.59億 | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --96.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.47%-457.6万 | 79.17%-478.2万 | 30.89%-3,651.2万 | 2.13%-2,295.5万 | -238.57%-5,283.4万 | -8,491.58%-2,345.5万 | -7,526.35%-1,128.7万 | 25.03%-1,560.5万 | -12.65%-753.4万 | ---27.3万 |
| 無形資産を購入する | -6,070.62%-4,473.7万 | -4,702.83%-4,245.7万 | 55.93%-72.5万 | ---88.4万 | ---164.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---327万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,101.4万 | --9.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,233.35%10.14億 | 2,405.88%7.62億 | 1,025.73%1.7億 | 102.16%3,041.5万 | --3,041.5万 | --3,041.4万 |
| 現金で投資する | -184.45%-1億 | -42.05%-5,000万 | 96.51%-3,520万 | 96.51%-3,520万 | -200,296.83%-10.1億 | ---10.1億 | ---4.2億 | 98.91%-50.4万 | -229.41%-50.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 8.57%456万 | ---- | -75.58%420万 | ---- | 145.71%1,720万 | ---- | ---- | 7.69%700万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -379.79%-1.25億 | -201.98%-8,185.7万 | 127.83%4,483.8万 | 118.70%8,026.6万 | -3,453.26%-1.61億 | -1,521.58%-4.29億 | -2,892.15%-4.19億 | 89.99%-453.4万 | 5,916.56%1,756.6万 | --3,019.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3.64%-2.14億 | -145.33%-1.52億 | 39.52%-2.22億 | 87.60%-6,196.7万 | -362.46%-3.67億 | -2,972.67%-5億 | -5,251.94%-4.53億 | -2.27%-7,934.8万 | 37.66%-2,131.6万 | --1,740万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --2,073万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 68.21%-500万 | ---500万 | ---1,573万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 78.72%-3万 | ---2.9万 | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.26%6.88億 | 156.24%2.44億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---135.7万 | 96.85%-197.3万 | ---- | -5,535.94%-6,272.8万 | ---254.6万 | ---173.9万 | ---111.3万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 40.46%-1,645.5万 | 79.81%-561.1万 | 52.21%-2,763.9万 | -3,391.46%-2,779.2万 | -6,616.96%-5,783.3万 | -70.82%-79.6万 | -118.75%-49万 | 6.00%-86.1万 | -70.05%-109万 | ---46.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 13.20%-2,148.5万 | 56.83%-1,199.7万 | -103.01%-2,475.3万 | -731.60%-2,779.2万 | 19.68%8.21億 | -617.17%-334.2万 | -895.09%-222.9万 | 626.16%6.86億 | 156.82%2.43億 | ---46.6万 |
| 為替影響 | --90.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 4.60%-2.35億 | -82.73%-1.64億 | -154.30%-2.47億 | 82.16%-8,975.9万 | -25.14%4.54億 | -3,071.45%-5.03億 | -5,412.58%-4.55億 | 3,487.76%6.07億 | 266.61%2.22億 | --1,693.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.70%8.4億 | -22.70%8.4億 | 71.83%10.87億 | 71.83%10.87億 | 2,375.41%6.32億 | 2,375.41%6.32億 | 2,375.41%6.32億 | 195.93%2,554.8万 | 195.93%2,554.8万 | --2,554.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.91%6.06億 | -32.19%6.76億 | -22.70%8.4億 | 671.44%9.97億 | 71.83%10.87億 | 204.20%1.29億 | 418.83%1.77億 | 2,375.41%6.32億 | 257.79%2.48億 | --4,248.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.87億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
