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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 46.21%3.35億 | ---- | 106.36%2.29億 | ---- | -3,204.60%-36.04億 | ---- | -15.85%-1.09億 | -100.99%-1.16億 | ---8,684.5万 | 48.26%-9,414万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -36.08%-7,829.3万 | ---- | ---5,753.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | 107.21%159.6万 | ---- | 59.82%-2,213.1万 | ---- | -445.64%-5,508.2万 | ---- | 45.71%-1,009.5万 | -9.44%-1,751.9万 | ---1,188.3万 | -64.18%-1,859.5万 |
| 子会社の利益分配 | 20.20%11.9万 | ---- | 145.41%9.9万 | ---- | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 95,810.84%7,960.6万 | --0 | -69.93%8.3万 | --0 | -46.62%27.6万 | --0 | -88.30%51.7万 | -85.63%55.5万 | --190.6万 | 28.49%442万 |
| -その他の減損および規定 | 95,810.84%7,960.6万 | ---- | -69.93%8.3万 | ---- | -46.62%27.6万 | ---- | -88.30%51.7万 | -85.63%55.5万 | --190.6万 | 28.49%442万 |
| 再評価引当金 | -14.29%-4,723.8万 | --0 | -101.13%-4,133.2万 | --0 | 2,676.75%36.73億 | --0 | 73.18%1.32億 | 101.03%9,307.4万 | --7,047.5万 | -46.43%7,637万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -14.29%-4,723.8万 | ---- | -101.13%-4,133.2万 | ---- | 2,676.75%36.73億 | ---- | 73.18%1.32億 | 101.03%9,307.4万 | --7,047.5万 | -46.43%7,637万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --155.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -10.02%7,721万 | --0 | 1.76%8,580.9万 | --0 | 8.32%8,432.2万 | --0 | 14.80%7,784.2万 | 16.01%5,521.3万 | --3,670.1万 | 74.04%6,780.6万 |
| -減価 | -11.14%6,776.4万 | ---- | -7.14%7,626万 | ---- | 7.30%8,212.1万 | ---- | 13.61%7,653.7万 | 14.85%5,438.1万 | --3,622.3万 | 73.61%6,737万 |
| -無形資産の償却 | -1.08%944.6万 | ---- | 333.85%954.9万 | ---- | 68.66%220.1万 | ---- | 199.31%130.5万 | 245.23%83.2万 | --47.8万 | 181.29%43.6万 |
| 財政経費 | 25.67%1,630.8万 | ---- | 50.77%1,297.7万 | ---- | -20.68%860.7万 | ---- | -3.61%1,085.1万 | 8.28%893.6万 | --544.4万 | 186.44%1,125.7万 |
| 為替差損（差益） | 115.25%373.5万 | ---- | -125.07%-2,449.9万 | ---- | 12,394.76%9,770.9万 | ---- | --78.2万 | --70.1万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -28.46%4,021.8万 | ---- | 5.70%5,621.6万 | ---- | 203.95%5,318.6万 | ---- | -51.09%1,749.8万 | -7.09%2,816.3万 | --1,744.8万 | 14.11%3,577.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 79.30%4.29億 | --0 | -7.12%2.39億 | --0 | 110.66%2.57億 | --0 | 47.36%1.22億 | -15.02%5,324万 | --3,324.6万 | 207.19%8,289.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -41.98%-1.58億 | ---- | -40,013.36%-1.11億 | ---- | -101.76%-27.7万 | ---- | 133.00%1,575.5万 | 130.58%3,581.4万 | --694.9万 | 26.48%-4,774.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -76.73%6,638.6万 | ---- | 52.76%2.85億 | ---- | 489.76%1.87億 | ---- | -55.25%3,166.5万 | -123.12%-1,626.1万 | ---3,771.4万 | 154.92%7,076.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | 145.55%5,410.1万 | ---- | 26.62%-1.19億 | ---- | -543.83%-1.62億 | ---- | 271.14%3,646.8万 | 205.63%2,542.6万 | --2,427.7万 | 17.98%-2,130.9万 |
| 営業現金収入 | 12.14%3.39億 | 3.32%-9,902.7万 | 14.07%3.02億 | -208.66%-1.02億 | 28.68%2.65億 | 252.29%9,426.5万 | 143.55%2.06億 | 1,296.48%9,821.9万 | --2,675.8万 | 333.82%8,459.9万 |
| 運営事業特別企画 | -745.63%-5,208.3万 | ---- | 148.03%806.7万 | ---- | -717.46%-1,679.5万 | ---- | 112.59%272万 | 222.28%71.9万 | --419.5万 | -123.53%-2,161.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 12.14%3.39億 | 3.32%-9,902.7万 | 14.07%3.02億 | -208.66%-1.02億 | 27.01%2.65億 | 204.54%9,426.5万 | 231.44%2.09億 | 1,224.68%9,893.8万 | --3,095.3万 | 13.17%6,298.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -83.20%1,111.5万 | -83.36%1,111.5万 | 179.83%6,616.9万 | 156.80%6,677.7万 | ---8,288.4万 | ---1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 86.35%-2.61億 | 87.37%-1.89億 | -866.96%-19.14億 | ---14.94億 | ---1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -8.29%-2,559.3万 | 19.72%-1,211.8万 | -15.36%-2,363.3万 | -68.05%-1,509.4万 | -42.34%-2,048.6万 | -3.34%-898.2万 | 63.72%-1,439.2万 | 56.61%-1,043.6万 | ---869.2万 | -276.23%-3,966.6万 |
| 無形資産を購入する | -220.79%-266.9万 | -444.87%-143.3万 | -31.02%-83.2万 | -93.38%-26.3万 | 84.05%-63.5万 | 95.40%-13.6万 | -5.35%-398.1万 | -19.02%-369.9万 | ---295.5万 | -82.12%-377.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 62.10%-2,999.2万 | ---2,999.2万 | ---7,913.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -26.67%28.3億 | 27.60%13.84億 | -45.27%38.6億 | -70.36%10.85億 | 9.55%70.53億 | 0.41%36.6億 | -15.07%64.38億 | -9.71%53.34億 | --36.45億 | 179.47%75.8億 |
| 現金で投資する | 42.69%-25.91億 | 12.08%-13.94億 | 30.77%-45.21億 | 59.89%-15.86億 | 2.11%-65.3億 | -5.85%-39.54億 | 11.86%-66.71億 | 1.69%-54.76億 | ---37.35億 | -135.85%-75.68億 |
| 投資キャッシュフロー | 98.47%-3,926.6万 | 89.80%-2.01億 | -1,916.74%-25.63億 | -368.92%-19.73億 | 156.04%1.41億 | -311.43%-4.21億 | -691.97%-2.52億 | -150.43%-1.56億 | ---1.02億 | 93.76%-3,179.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 113.26%3億 | 85.53%-3億 | -656.55%-22.61億 | -535.65%-20.76億 | 1,044.38%4.06億 | -357.81%-3.27億 | -237.89%-4,301.6万 | -119.09%-5,756万 | ---7,132.7万 | 106.88%3,119.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 105.24%9,236万 | 350.00%4,500万 | 350.00%4,500万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 9.80%-4,600万 | 52.78%-1,700万 | ---5,100万 | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.14%-3,000万 |
| 株式を発行する | -75.24%123.9万 | 89.89%685.9万 | -99.84%500.4万 | -99.89%361.2万 | --31.98億 | --32.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -37.50%-1,205.6万 | -43.75%-506万 | -1,143.69%-876.8万 | ---352万 | ---70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.13%-71万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -59.72%-1.98億 | -122.78%-1.11億 | 15.66%-1.24億 | 22.35%-4,973.8万 | ---1.47億 | ---6,405.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -23.18%-1.08億 | -7.48%-6,120.9万 | -35.87%-8,786.8万 | -82.45%-5,694.8万 | 0.77%-6,467万 | 2.76%-3,121.3万 | -5.25%-6,517万 | -7.01%-4,864.6万 | ---3,209.9万 | -194.50%-6,192.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -22.15%-2.71億 | -7.26%-1.42億 | -107.40%-2.22億 | -104.25%-1.33億 | 4,697.23%29.96億 | 9,823.80%31.21億 | 29.65%-6,517万 | 36.13%-4,864.6万 | ---3,209.9万 | -116.04%-9,263.2万 |
| 為替影響 | -115.25%-373.5万 | -105.40%-165.2万 | 125.07%2,449.9万 | 155.34%3,059.7万 | -12,394.76%-9,770.9万 | ---5,528.6万 | ---78.2万 | ---70.1万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 101.18%2,921.4万 | 79.96%-4.43億 | -172.97%-24.82億 | -179.02%-22.08億 | 3,244.81%34.02億 | 2,802.13%27.95億 | -76.09%-1.08億 | -147.12%-1.06億 | ---1.03億 | -149.58%-6,143.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.45%8.89億 | -73.45%8.89億 | 7,877.51%33.46億 | 7,877.51%33.46億 | -72.20%4,194.9万 | -72.20%4,194.9万 | -28.93%1.51億 | -28.93%1.51億 | --1.51億 | 140.11%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.87%9.14億 | -61.99%4.44億 | -73.45%8.89億 | -57.98%11.69億 | 7,877.51%33.46億 | 5,756.61%27.81億 | -72.20%4,194.9万 | -89.95%4,401万 | --4,749.1万 | -28.93%1.51億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
