(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -67.14%-19.79億 | ---- | ---- | ---- | -161.13%-11.84億 | ---- | ---- | ---- | 575.82%19.37億 |
利益調整項目 | ||||||||||
投資損益 | ---- | 30.01%-5,629.2万 | ---- | ---- | ---- | -75.73%-8,043.4万 | ---- | ---- | ---- | -42.88%-4,577.2万 |
子会社の利益分配 | ---- | ---121.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | -18.97%6.57億 | --0 | --0 | --0 | 25,990.76%8.11億 | --0 | --0 | --0 | 694.63%310.7万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | -32.47%5.41億 | ---- | ---- | ---- | 62,399.06%8.02億 | ---- | ---- | ---- | 228.13%128.3万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 71.43%1,504.6万 | ---- | ---- | ---- | 381.20%877.7万 | ---- | ---- | ---- | --182.4万 |
-その他の減損および規定 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 258.23%1,455.5万 | --0 | --0 | --0 | 105.72%406.3万 | --0 | --0 | --0 | -970.68%-7,109.3万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 258.23%1,455.5万 | ---- | ---- | ---- | 105.72%406.3万 | ---- | ---- | ---- | -970.68%-7,109.3万 |
資産売却損益 | --0 | 171,473.68%3.26億 | --0 | --0 | --0 | -24.00%19万 | --0 | --0 | --0 | 83.82%25万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 128,306.30%3.26億 | ---- | ---- | ---- | 1.60%25.4万 | ---- | ---- | ---- | 83.82%25万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -153.13%-16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 37.02%2.69億 | --0 | --0 | --0 | 121.77%1.96億 | --0 | --0 | --0 | 178.29%8,854.2万 |
-減価 | ---- | 34.21%2.25億 | ---- | ---- | ---- | 98.00%1.67億 | ---- | ---- | ---- | 171.03%8,454.3万 |
-その他の減価償却費 | ---- | 53.24%4,438万 | ---- | ---- | ---- | 624.21%2,896.1万 | ---- | ---- | ---- | 540.87%399.9万 |
財政経費 | ---- | 69.28%-5,649.6万 | ---- | ---- | ---- | -637.87%-1.84億 | ---- | ---- | ---- | -471.52%-2,492.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | -76.27%-973万 | ---- | ---- | ---- | -276.36%-552万 | ---- | ---- | ---- | -83.32%313万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -88.91%-8.36億 | --0 | --0 | --0 | -123.42%-4.43億 | --0 | --0 | --0 | 573.73%18.9億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 64.51%-2.14億 | ---- | ---- | ---- | 14.49%-6.04億 | ---- | ---- | ---- | -390.02%-7.06億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 158.32%2.88億 | ---- | ---- | ---- | -17.90%-4.94億 | ---- | ---- | ---- | -289.21%-4.19億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 77.63%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | -148.44%-4.93億 | ---- | ---- | ---- | 554.03%10.19億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | 48.32%-9.93億 | --0 | 36.37%-7.9億 | --0 | -198.79%-19.22億 | --0 | -269.25%-12.42億 | --0 | 489.24%19.45億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.44%2,227.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,914.4万 |
受取利息 | ---- | 23.82%7,683.1万 | ---- | 39.87%3,623.5万 | ---- | -10.55%6,204.9万 | ---- | -25.61%2,590.7万 | ---- | 128.54%6,936.6万 |
運営事業特別企画 | ---- | -292.69%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -67.33%6,257.6万 | ---- | ---- | ---- | 4,269.48%1.92億 |
営業キャッシュフロー | 68.68%-1.08億 | 51.46%-9.16億 | 46.24%-7.49億 | 38.00%-7.54億 | 42.25%-3.45億 | -193.70%-18.88億 | -212.07%-13.93億 | -258.21%-12.16億 | -4,717.56%-5.98億 | 529.19%20.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
預金の減少(増加) | ---- | -363.44%-9.71億 | ---- | -284.99%-8.1億 | ---- | 295.94%3.68億 | ---- | --4.38億 | ---- | -138.46%-1.88億 |
固定資産の売却 | ---- | --31.2万 | --5.1万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 37.55%-1.34億 | 40.00%-5.86億 | 48.15%-4.47億 | 18.51%-3.15億 | 6.14%-2.15億 | 9.12%-9.76億 | 6.14%-8.63億 | 30.38%-3.86億 | 22.71%-2.29億 | -297.93%-10.74億 |
無形資産を購入する | ---- | 74.86%-2,489.6万 | ---- | 90.57%-412.3万 | ---- | 23.35%-9,901.6万 | ---- | -47.06%-4,373.6万 | ---- | -14,480.36%-1.29億 |
関連会社の買収 | ---- | ---33.7万 | ---38.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -26.10%19.95億 | -32.32%79.69億 | -26.22%65.2億 | -26.13%39.64億 | 27.66%27億 | 65.32%117.74億 | 124.52%88.37億 | 570.79%53.66億 | 605.00%21.15億 | 26.50%71.22億 |
現金で投資する | -0.44%-21.49億 | 44.39%-68.37億 | 49.47%-52.66億 | 56.43%-29.11億 | 23.57%-21.4億 | -48.19%-122.96億 | -97.42%-104.22億 | -218.41%-66.82億 | ---28億 | -34.92%-82.97億 |
投資事業の他のプロジェクト | 209.04%5.63億 | -77.74%802.5万 | -294.21%-10.18億 | 236.90%802.5万 | -2,646.43%-5.17億 | 1.73%3,605.4万 | 1,714.20%5.24億 | -62.26%238.2万 | 325.90%2,029.4万 | -70.33%3,544.2万 |
投資キャッシュフロー | 259.88%2.75億 | 62.95%-4.42億 | 88.99%-2.12億 | 94.79%-6,799.6万 | 80.76%-1.72億 | 52.91%-11.92億 | 13.86%-19.24億 | 30.44%-13.05億 | -11,145.34%-8.94億 | -1,285.38%-25.31億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 132.24%1.67億 | 55.91%-13.58億 | 71.03%-9.61億 | 67.40%-8.22億 | 65.32%-5.17億 | -495.99%-30.8億 | -235.08%-33.17億 | -127.56%-25.21億 | -34,424.71%-14.92億 | 20.76%-5.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -23.01%3.15億 | -36.04%16.85億 | -40.15%13.21億 | -37.22%10.37億 | -20.80%4.1億 | 129.05%26.34億 | 127.42%22.06億 | 135.49%16.51億 | 163.27%5.17億 | --11.5億 |
債務を支払う | 61.90%-1.49億 | -18.31%-16.16億 | -15.53%-14.09億 | -29.42%-12.29億 | 1.60%-3.92億 | -753.56%-13.66億 | -662.48%-12.2億 | -578.32%-9.5億 | -1,892.64%-3.99億 | -700.00%-1.6億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,698.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -48.08%-7,011.8万 | ---- | -58.51%-2,756.7万 | ---- | -235.86%-4,735万 | ---- | -266.20%-1,739.1万 | ---- | -110.70%-1,409.8万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 27.18%-1,678.89万 | 98.13%-362.8万 | 74.29%-5,789.95万 | ---362.8万 | -210.11%-2,305.67万 | ---1.94億 | -4,073.51%-2.25億 | ---- | -373.57%-743.5万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.05億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 62.12%-190.87万 | 86.21%-311.6万 | 111.54%1,532.18万 | -105.22%-1,560.7万 | 94.32%-503.91万 | -7.63%-2,259.9万 | -949.87%-1.33億 | 20.96%-760.5万 | -5,178.47%-8,873.1万 | -4.92%-2,099.7万 |
財務キャッシュ フロー | 1,506.94%1.47億 | -100.89%-758.2万 | -120.89%-1.31億 | -139.46%-2.22億 | -146.10%-1,047.48万 | -45.22%8.55億 | -55.01%6.29億 | -51.13%5.63億 | -90.05%2,272.3万 | -68.32%15.6億 |
為替影響 | 175.02%1,461.8万 | -87.38%2,028.7万 | -73.79%5,179.54万 | -66.78%3,681.8万 | -60.38%-1,948.58万 | 575.89%1.61億 | 1,607.00%1.98億 | 11,867.93%1.11億 | -245.09%-1,215万 | -23.47%-3,378.2万 |
ネットキャッシュ | 160.07%3.29億 | 38.63%-13.65億 | 58.23%-10.4億 | 46.68%-10.44億 | 63.05%-5.47億 | -313.28%-22.25億 | -694.75%-24.91億 | -4,560.12%-19.58億 | -737.69%-14.82億 | -75.58%10.43億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.67%20.46億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | 22.70%54.55億 | 22.70%54.55億 | 22.70%54.55億 | 22.70%54.55億 | 2,101.30%44.46億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.49%23.75億 | -39.67%20.46億 | -20.70%23.51億 | -33.93%23.84億 | -28.44%28.44億 | -37.84%33.91億 | -39.06%29.65億 | -19.66%36.08億 | -15.06%39.74億 | 22.70%54.55億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし