香港市場銘柄情報

06162 天瑞汽車内飾

銘柄追加
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休場 04/26 16:08 CST
1.80億時価総額45.00直近PER

天瑞汽車内飾の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
(FY)2018/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
----
-439.41%-3,033.3万
----
-85.87%893.7万
----
21.84%6,325.5万
----
58.01%5,191.7万
----
-25.02%3,285.6万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
----
8.68%-32.6万
----
-46.91%-35.7万
----
2.02%-24.3万
----
-3.77%-24.8万
----
-61.49%-23.9万
減損および引当金
--0
--22.2万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-有形固定資産の減損（戻し）
----
--22.2万
----
----
----
----
----
----
----
----
再評価引当金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資産売却損益
--0
180.70%32万
--0
1,050.00%11.4万
--0
83.56%-1.2万
--0
---7.3万
--0
--0
-有形固定資産の売却損益
----
180.70%32万
----
1,050.00%11.4万
----
83.56%-1.2万
----
---7.3万
----
----
減価償却費:
--0
25.77%3,294.7万
--0
46.99%2,619.6万
--0
31.94%1,782.2万
--0
7.39%1,350.8万
--0
42.99%1,257.9万
-減価
----
27.02%3,358.3万
----
46.50%2,643.9万
----
31.41%1,804.7万
----
7.26%1,373.3万
----
43.78%1,280.4万
-その他の減価償却費
----
-161.73%-63.6万
----
-8.00%-24.3万
----
0.00%-22.5万
----
0.00%-22.5万
----
-108.33%-22.5万
財政経費
----
-2.24%919.8万
----
-4.03%940.9万
----
71.28%980.4万
----
-24.46%572.4万
----
57.56%757.7万
運転資本変動前営業利益
--0
-72.85%1,202.8万
--0
-51.12%4,429.9万
--0
27.95%9,062.6万
--0
34.21%7,082.8万
--0
-7.34%5,277.3万
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
----
-61.46%703.1万
----
203.34%1,824.2万
----
47.40%-1,765.2万
----
-1,683.11%-3,356.2万
----
120.99%212万
買掛金 （増加）減少
----
-54.04%4,083万
----
567.09%8,883.2万
----
81.53%-1,901.8万
----
-1,803.49%-1.03億
----
91.82%-541万
買掛金 増加（減少）
----
74.15%-2,444.7万
----
-354.43%-9,458.7万
----
29.46%3,717.6万
----
37.03%2,871.7万
----
-64.19%2,095.7万
前払い（増加） 減少
----
146.79%718.7万
----
-1,661.35%-1,535.9万
----
89.83%-87.2万
----
-168.68%-857.1万
----
-249.78%-319万
営業現金収入
-505.81%-2,674.7万
20.36%5,294.5万
641.58%659.1万
-44.38%4,398.9万
93.51%-121.7万
243.10%7,908.8万
80.82%-1,875.9万
-194.93%-5,526.9万
-179.24%-9,780.1万
47.94%5,822万
その他の税金
-99.57%7,000
138.00%280.1万
139.79%164.7万
41.66%-737.1万
23.31%-413.9万
-82.06%-1,263.5万
-20.79%-539.7万
-17.79%-694万
-135.16%-446.8万
27.61%-589.2万
運営事業特別企画
----
302.65%1,031.6万
----
122.93%256.2万
----
-15.15%-1,117.2万
----
-7.44%-970.2万
----
-976.70%-903万
営業キャッシュフロー
-424.59%-2,674万
52.24%5,574.6万
253.81%823.8万
-44.90%3,661.8万
77.83%-535.6万
206.82%6,645.3万
76.38%-2,415.6万
-218.88%-6,220.9万
-176.97%-1.02億
67.64%5,232.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
----
-8.68%32.6万
----
46.91%35.7万
----
-2.02%24.3万
----
3.77%24.8万
----
61.49%23.9万
固定資産の売却
----
----
----
222.34%60.6万
----
-18.26%18.8万
----
--23万
----
----
固定資産を購入する
52.16%-705.7万
42.49%-2,869.1万
39.55%-1,475.1万
-35.06%-4,989.2万
-33.62%-2,440.4万
-18.03%-3,694.1万
-14.85%-1,826.4万
8.09%-3,129.8万
19.84%-1,590.2万
-84.62%-3,405.4万
投資事業の他のプロジェクト
-91.43%13.2万
33.94%146万
117.35%154.1万
--109万
250.99%70.9万
----
-28.62%20.2万
----
100.42%28.3万
----
投資キャッシュフロー
47.58%-692.5万
43.76%-2,690.5万
44.25%-1,321万
-31.03%-4,783.9万
-31.19%-2,369.5万
-18.46%-3,651万
-15.64%-1,806.2万
8.86%-3,082万
82.20%-1,561.9万
-112.73%-3,381.5万
資金調達前のネットキャッシュ
-577.09%-3,366.5万
357.03%2,884.1万
82.89%-497.2万
-137.47%-1,122.1万
31.19%-2,905.1万
132.19%2,994.3万
64.19%-4,221.8万
-602.51%-9,302.9万
5.45%-1.18億
20.86%1,851.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
6.04%6,965万
-35.98%9,750万
-46.88%6,568.4万
-23.87%1.52億
-1.66%1.24億
35.35%2億
15.06%1.26億
13.70%1.48億
-15.01%1.09億
-1.95%1.3億
債務を支払う
-26.60%-7,354.5万
11.91%-1.01億
51.99%-5,809.2万
37.14%-1.14億
-26.21%-1.21億
-48.64%-1.82億
-81.56%-9,587.9万
28.04%-1.23億
45.77%-5,280.8万
-93.50%-1.7億
株式を発行する
----
----
----
----
----
----
----
53.65%9,933.2万
53.65%9,933.2万
--6,464.8万
支払利息 - 融資
----
2.24%-919.8万
----
4.03%-940.9万
----
-75.92%-980.4万
----
26.45%-557.3万
----
-57.56%-757.7万
支払われた配当 - 資金調達
----
----
----
7.40%-1,002.4万
----
51.90%-1,082.5万
----
-84.77%-2,250.5万
---162.4万
---1,218万
融資事業のその他のプロジェクト
7.23%-516.8万
72.53%-33.9万
-39.59%-557.1万
-40.55%-123.4万
-9.85%-399.1万
-106.57%-87.8万
-5.21%-363.3万
135.68%1,335.5万
-173.83%-345.3万
-30.42%-3,743.4万
財務キャッシュ フロー
-548.44%-906.3万
-175.16%-1,289万
250.60%202.1万
579.48%1,715.1万
-105.12%-134.2万
-103.26%-357.7万
-82.60%2,623.3万
434.79%1.1億
49.94%1.51億
-396.32%-3,282.3万
為替影響
-50.00%1,000
400.00%6,000
125.00%2,000
0.00%-2,000
-111.94%-8,000
-166.67%-2,000
34.00%6.7万
--3,000
--5万
----
ネットキャッシュ
-1,347.92%-4,272.8万
168.99%1,595.1万
90.29%-295.1万
-77.51%593万
-90.13%-3,039.3万
56.40%2,636.6万
-148.67%-1,598.5万
217.81%1,685.8万
235.96%3,284.5万
-154.21%-1,431万
現金及び現金同等物の期首残高
25.52%7,849.5万
10.47%6,253.8万
10.47%6,253.8万
87.17%5,661万
87.17%5,661万
125.97%3,024.6万
125.97%3,024.6万
-51.67%1,338.5万
-51.67%1,338.5万
2,030.38%2,769.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-39.98%3,576.8万
25.52%7,849.5万
127.36%5,958.9万
10.47%6,253.8万
82.92%2,620.9万
87.17%5,661万
-69.04%1,432.8万
125.97%3,024.6万
1,208.45%4,628万
-51.67%1,338.5万
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
会計事務所
--
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30(FY)2018/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 -----439.41%-3,033.3万-----85.87%893.7万----21.84%6,325.5万----58.01%5,191.7万-----25.02%3,285.6万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み ----8.68%-32.6万-----46.91%-35.7万----2.02%-24.3万-----3.77%-24.8万-----61.49%-23.9万
減損および引当金 --0--22.2万--0--0--0--0--0--0--0--0
-有形固定資産の減損（戻し） ------22.2万--------------------------------
再評価引当金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資産売却損益 --0180.70%32万--01,050.00%11.4万--083.56%-1.2万--0---7.3万--0--0
-有形固定資産の売却損益 ----180.70%32万----1,050.00%11.4万----83.56%-1.2万-------7.3万--------
減価償却費: --025.77%3,294.7万--046.99%2,619.6万--031.94%1,782.2万--07.39%1,350.8万--042.99%1,257.9万
-減価 ----27.02%3,358.3万----46.50%2,643.9万----31.41%1,804.7万----7.26%1,373.3万----43.78%1,280.4万
-その他の減価償却費 -----161.73%-63.6万-----8.00%-24.3万----0.00%-22.5万----0.00%-22.5万-----108.33%-22.5万
財政経費 -----2.24%919.8万-----4.03%940.9万----71.28%980.4万-----24.46%572.4万----57.56%757.7万
運転資本変動前営業利益 --0-72.85%1,202.8万--0-51.12%4,429.9万--027.95%9,062.6万--034.21%7,082.8万--0-7.34%5,277.3万
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 -----61.46%703.1万----203.34%1,824.2万----47.40%-1,765.2万-----1,683.11%-3,356.2万----120.99%212万
買掛金 （増加）減少 -----54.04%4,083万----567.09%8,883.2万----81.53%-1,901.8万-----1,803.49%-1.03億----91.82%-541万
買掛金 増加（減少） ----74.15%-2,444.7万-----354.43%-9,458.7万----29.46%3,717.6万----37.03%2,871.7万-----64.19%2,095.7万
前払い（増加） 減少 ----146.79%718.7万-----1,661.35%-1,535.9万----89.83%-87.2万-----168.68%-857.1万-----249.78%-319万
営業現金収入 -505.81%-2,674.7万20.36%5,294.5万641.58%659.1万-44.38%4,398.9万93.51%-121.7万243.10%7,908.8万80.82%-1,875.9万-194.93%-5,526.9万-179.24%-9,780.1万47.94%5,822万
その他の税金 -99.57%7,000138.00%280.1万139.79%164.7万41.66%-737.1万23.31%-413.9万-82.06%-1,263.5万-20.79%-539.7万-17.79%-694万-135.16%-446.8万27.61%-589.2万
運営事業特別企画 ----302.65%1,031.6万----122.93%256.2万-----15.15%-1,117.2万-----7.44%-970.2万-----976.70%-903万
営業キャッシュフロー -424.59%-2,674万52.24%5,574.6万253.81%823.8万-44.90%3,661.8万77.83%-535.6万206.82%6,645.3万76.38%-2,415.6万-218.88%-6,220.9万-176.97%-1.02億67.64%5,232.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -----8.68%32.6万----46.91%35.7万-----2.02%24.3万----3.77%24.8万----61.49%23.9万
固定資産の売却 ------------222.34%60.6万-----18.26%18.8万------23万--------
固定資産を購入する 52.16%-705.7万42.49%-2,869.1万39.55%-1,475.1万-35.06%-4,989.2万-33.62%-2,440.4万-18.03%-3,694.1万-14.85%-1,826.4万8.09%-3,129.8万19.84%-1,590.2万-84.62%-3,405.4万
投資事業の他のプロジェクト -91.43%13.2万33.94%146万117.35%154.1万--109万250.99%70.9万-----28.62%20.2万----100.42%28.3万----
投資キャッシュフロー 47.58%-692.5万43.76%-2,690.5万44.25%-1,321万-31.03%-4,783.9万-31.19%-2,369.5万-18.46%-3,651万-15.64%-1,806.2万8.86%-3,082万82.20%-1,561.9万-112.73%-3,381.5万
資金調達前のネットキャッシュ -577.09%-3,366.5万357.03%2,884.1万82.89%-497.2万-137.47%-1,122.1万31.19%-2,905.1万132.19%2,994.3万64.19%-4,221.8万-602.51%-9,302.9万5.45%-1.18億20.86%1,851.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 6.04%6,965万-35.98%9,750万-46.88%6,568.4万-23.87%1.52億-1.66%1.24億35.35%2億15.06%1.26億13.70%1.48億-15.01%1.09億-1.95%1.3億
債務を支払う -26.60%-7,354.5万11.91%-1.01億51.99%-5,809.2万37.14%-1.14億-26.21%-1.21億-48.64%-1.82億-81.56%-9,587.9万28.04%-1.23億45.77%-5,280.8万-93.50%-1.7億
株式を発行する ----------------------------53.65%9,933.2万53.65%9,933.2万--6,464.8万
支払利息 - 融資 ----2.24%-919.8万----4.03%-940.9万-----75.92%-980.4万----26.45%-557.3万-----57.56%-757.7万
支払われた配当 - 資金調達 ------------7.40%-1,002.4万----51.90%-1,082.5万-----84.77%-2,250.5万---162.4万---1,218万
融資事業のその他のプロジェクト 7.23%-516.8万72.53%-33.9万-39.59%-557.1万-40.55%-123.4万-9.85%-399.1万-106.57%-87.8万-5.21%-363.3万135.68%1,335.5万-173.83%-345.3万-30.42%-3,743.4万
財務キャッシュ フロー -548.44%-906.3万-175.16%-1,289万250.60%202.1万579.48%1,715.1万-105.12%-134.2万-103.26%-357.7万-82.60%2,623.3万434.79%1.1億49.94%1.51億-396.32%-3,282.3万
為替影響 -50.00%1,000400.00%6,000125.00%2,0000.00%-2,000-111.94%-8,000-166.67%-2,00034.00%6.7万--3,000--5万----
ネットキャッシュ -1,347.92%-4,272.8万168.99%1,595.1万90.29%-295.1万-77.51%593万-90.13%-3,039.3万56.40%2,636.6万-148.67%-1,598.5万217.81%1,685.8万235.96%3,284.5万-154.21%-1,431万
現金及び現金同等物の期首残高 25.52%7,849.5万10.47%6,253.8万10.47%6,253.8万87.17%5,661万87.17%5,661万125.97%3,024.6万125.97%3,024.6万-51.67%1,338.5万-51.67%1,338.5万2,030.38%2,769.5万
現金及び現金同等物の期末残高 -39.98%3,576.8万25.52%7,849.5万127.36%5,958.9万10.47%6,253.8万82.92%2,620.9万87.17%5,661万-69.04%1,432.8万125.97%3,024.6万1,208.45%4,628万-51.67%1,338.5万
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 --保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し
会計事務所 --KPMG--KPMG--KPMG--KPMG--KPMG

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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