(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 56.00%-8.82億 | 27.11%-7.3億 | -37.45%-20.04億 | -141.86%-10.01億 | 8.92%-14.58億 | 40.99%-4.14億 | -68.37%-16.01億 | -176.06%-7.01億 | -41.03%-9.51億 | 3.35%-2.54億 |
利益調整項目 | ||||||||||
支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.65%375.9万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | 207.49%3,238.1万 | 245.52%1,967.7万 | 54.38%-3,012.4万 | 58.70%-1,352.2万 | 19.67%-6,602.9万 | 17.36%-3,274.3万 | -541.52%-8,219.7万 | -657.21%-3,962.3万 | 79.22%1,861.7万 | 55.26%711.1万 |
-減価 | 32.28%8,767.5万 | 32.08%4,234.6万 | 42.67%6,627.8万 | 51.52%3,206.1万 | 46.14%4,645.7万 | 35.49%2,115.9万 | 70.75%3,178.9万 | 119.62%1,561.7万 | 79.22%1,861.7万 | 55.26%711.1万 |
-その他の減価償却費 | 42.64%-5,529.4万 | 50.27%-2,266.9万 | 14.30%-9,640.2万 | 15.43%-4,558.3万 | 1.32%-1.12億 | 2.42%-5,390.2万 | ---1.14億 | ---5,524万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -84.59%6,241.3万 | 2.44%1.82億 | 17.89%4.05億 | 4.88%1.77億 | 38.12%3.43億 | 57.51%1.69億 | 29.17%2.49億 | 6.19%1.07億 | 53.62%1.93億 | 168.66%1.01億 |
運転資本変動前営業利益 | 51.69%-7.87億 | 36.90%-5.28億 | -38.01%-16.29億 | -201.64%-8.37億 | 17.69%-11.8億 | 56.19%-2.78億 | -93.94%-14.34億 | -345.93%-6.34億 | -39.38%-7.39億 | 35.08%-1.42億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -148.63%-1.41億 | -69.44%-5,359.8万 | 63.03%-5,668.9万 | -11.80%-3,163.3万 | -160.30%-1.53億 | -504.44%-2,829.4万 | -378.48%-5,890.6万 | 85.73%-468.1万 | -131.76%-1,231.1万 | -811.94%-3,280.6万 |
買掛金 (増加)減少 | -161.92%-1.88億 | -142.91%-1.32億 | 171.89%3.04億 | 2,404.92%3.07億 | -4,182.01%-4.23億 | -246.67%-1,333.8万 | 134.75%1,036.3万 | 153.33%909.4万 | -156.47%-2,982.2万 | -12,256.52%-1,705.2万 |
買掛金 増加(減少) | 388.42%2.02億 | -343.33%-4,076万 | -74.21%4,127.5万 | 77.50%-919.4万 | -43.01%1.6億 | -153.55%-4,087万 | 323.89%2.81億 | 205.68%7,631.6万 | -10.48%6,625.4万 | -30.16%2,496.6万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.12%4.5万 | 78.59%-592.3万 |
営業現金収入 | 31.76%-9.15億 | -32.25%-7.55億 | 16.06%-13.4億 | -58.47%-5.71億 | -32.86%-15.97億 | 34.87%-3.6億 | -68.01%-12.02億 | -219.75%-5.53億 | -39.69%-7.15億 | 16.20%-1.73億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.51%756.6万 | 53.62%-371.3万 |
運営事業特別企画 | -55.39%-2.43億 | -124.25%-1.03億 | -152.46%-1.56億 | -170.89%-4,598.3万 | 464.60%2.98億 | 224.57%6,486.2万 | -91.99%-8,172万 | -25.55%-5,207万 | -31.68%-4,256.5万 | -465.59%-4,147.5万 |
営業キャッシュフロー | 22.66%-11.57億 | -39.11%-8.58億 | -15.24%-14.97億 | -108.87%-6.17億 | -1.19%-12.99億 | 51.20%-2.95億 | -71.07%-12.83億 | -177.37%-6.05億 | -36.98%-7.5億 | 1.61%-2.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産を購入する | -72.66%-5.62億 | -158.91%-2.47億 | -23.77%-3.25億 | -17.92%-9,542.1万 | -123.77%-2.63億 | -49.47%-8,092万 | -31.13%-1.18億 | -25.10%-5,413.8万 | -27.50%-8,961.2万 | -113.08%-4,327.5万 |
無形資産を購入する | ---1,936.5万 | ---- | ---- | ---- | ---4,340.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -56.94%6.73億 | -46.01%5.68億 | -50.31%15.64億 | -47.38%10.51億 | 14.39%31.47億 | 100.30%19.98億 | 46.17%27.51億 | -14.58%9.97億 | -13.56%18.82億 | 34.35%11.67億 |
現金で投資する | 80.15%-3,197.5万 | 86.61%-1,158.2万 | 92.68%-1.61億 | 93.67%-8,650.4万 | 62.07%-22億 | 45.07%-13.66億 | -368.38%-58億 | -227.19%-24.86億 | 54.23%-12.38億 | 36.63%-7.6億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.37%-750万 | ---202.5万 | ---202.5万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -94.43%6,000.4万 | -64.46%3.09億 | 68.13%10.77億 | 59.90%8.69億 | 120.22%6.41億 | 135.18%5.44億 | -671.74%-31.68億 | -523.92%-15.45億 | 186.91%5.54億 | 201.17%3.64億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -161.61%-10.97億 | -317.28%-5.49億 | 36.25%-4.19億 | 1.69%2.53億 | 85.22%-6.58億 | 111.55%2.48億 | -2,170.11%-44.52億 | -1,568.92%-21.5億 | 83.46%-1.96億 | 125.15%1.46億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 94.80%6.84億 | 162.80%1.78億 | -17.04%3.51億 | -45.23%6,758.6万 | -2.45%4.23億 | 62.98%1.23億 | 542.93%4.34億 | 73.26%7,572.2万 | 59.49%6,748.9万 | 3.28%4,370.4万 |
債務を支払う | 22.49%-3.23億 | 42.31%-6,657.4万 | -29.63%-4.17億 | -623.13%-1.15億 | -122.96%-3.22億 | ---1,595.9万 | -339.79%-1.44億 | ---- | -275.61%-3,281.3万 | ---- |
株式を発行する | 18.63%5,571.2万 | 85.37%3,516.9万 | -98.67%4,696.4万 | -46.71%1,897.2万 | -18.26%35.35億 | 26.25%3,560.1万 | 9,101.60%43.25億 | 164.97%2,819.8万 | -97.17%4,700.4万 | -98.62%1,064.2万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.88億 | --27.79億 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 2,295.34%4.16億 | 606.85%1.46億 | -100.52%-1,897.1万 | -120.17%-2,884.7万 | -30.10%36.37億 | -95.04%1.43億 | 5,972.39%52.03億 | 4,841.49%28.83億 | -94.93%8,568万 | -92.80%5,834.6万 |
為替影響 | 88.35%-808.2万 | 28.56%-5,087.3万 | -594.36%-6,938.3万 | -1,454.61%-7,121.2万 | -23.02%1,403.5万 | 222.63%525.7万 | 291.66%1,823.1万 | -56.92%-428.7万 | -132.23%-951.2万 | -253.22%-273.2万 |
ネットキャッシュ | -35.68%-6.89億 | -397.31%-4.53億 | -116.97%-5.08億 | -61.55%1.53億 | 289.08%29.93億 | -45.59%3.97億 | 741.36%7.69億 | 261.02%7.29億 | -123.93%-1.2億 | -12.35%2.02億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.59%38.75億 | -11.59%38.75億 | 215.31%43.83億 | 215.31%43.83億 | 123.91%13.9億 | 123.91%13.9億 | -16.19%6.21億 | -16.19%6.21億 | 209.14%7.41億 | 209.14%7.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.78%31.86億 | -24.56%34.22億 | -11.59%38.75億 | 153.84%45.35億 | 215.31%43.83億 | 32.36%17.87億 | 123.91%13.9億 | 43.20%13.5億 | -16.19%6.21億 | 100.56%9.43億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし