(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | 47.38%4.16億 | ---- | 13.81%3.21億 | ---- | 16.37%2.82億 | ---- | 16.37%2.82億 | ---- | 171.72%2.43億 | ---- |
売掛金 | 106.75%3.58億 | ---- | 72.83%2.99億 | ---- | -64.16%1.73億 | ---- | -64.16%1.73億 | ---- | 699.82%4.83億 | ---- |
前払預金およびその他の未収金 | 12.39%2.43億 | ---- | 17.78%2.55億 | ---- | -19.85%2.17億 | ---- | -19.85%2.17億 | ---- | 68.85%2.7億 | ---- |
現金及び同等物 | -18.03%31.72億 | ---- | -11.87%34.1億 | ---- | -11.57%38.7億 | ---- | -11.57%38.7億 | ---- | 216.63%43.76億 | ---- |
短期投資 | -99.61%260万 | ---- | -84.11%1.06億 | ---- | -70.33%6.65億 | ---- | -70.33%6.65億 | ---- | -31.41%22.42億 | ---- |
流動資産特別項目 | 5,753.57%1,147.3万 | ---- | 4,845.41%969.3万 | ---- | -40.24%19.6万 | ---- | -40.24%19.6万 | ---- | 6.84%32.8万 | ---- |
流動資產合計 | -19.27%42.03億 | ---- | -15.47%44.01億 | ---- | -31.61%52.07億 | ---- | -31.61%52.07億 | ---- | 53.48%76.14億 | ---- |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | 56.53%13.24億 | ---- | 21.99%10.32億 | ---- | 43.97%8.46億 | ---- | 43.97%8.46億 | ---- | 64.28%5.88億 | ---- |
無形資産 | 40.68%5,713.8万 | ---- | 15.46%4,689.5万 | ---- | -12.99%4,061.6万 | ---- | -12.99%4,061.6万 | ---- | 833.58%4,667.9万 | ---- |
その他の非流動資産 | -28.65%1.25億 | ---- | -13.42%1.48億 | ---- | 7.75%1.76億 | ---- | 4.52%1.7億 | ---- | 44.18%1.63億 | ---- |
固定資産特別項目 | -13.42%9,520.7万 | ---- | -12.41%1.01億 | ---- | -11.55%1.1億 | ---- | -7.30%1.15億 | ---- | 26.42%1.24億 | ---- |
非流動資產合計 | 36.65%16.02億 | ---- | 13.23%13.27億 | ---- | 27.19%11.72億 | ---- | 13.58%11.72億 | ---- | 43.99%9.22億 | ---- |
総資産 | -9.00%58.05億 | -13.39%55.25億 | -10.20%57.29億 | -6.62%59.57億 | -25.26%63.79億 | -25.26%63.79億 | -26.22%63.79億 | -26.22%63.79億 | 52.40%85.36億 | 52.40%85.36億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | 6.90%3.15億 | ---- | -9.43%2.67億 | ---- | 12.34%2.95億 | ---- | 12.34%2.95億 | ---- | 13.12%2.62億 | ---- |
未払税金総額 | -8.88%2,295.1万 | ---- | -32.22%1,707.4万 | ---- | 17.73%2,518.9万 | ---- | 17.73%2,518.9万 | ---- | 4.98%2,139.5万 | ---- |
その他の買掛金および未払金 | 48.44%6.94億 | ---- | -2.65%4.55億 | ---- | -16.25%4.67億 | ---- | -16.25%4.67億 | ---- | 61.22%5.58億 | ---- |
短期ローン | 109.25%6.88億 | ---- | 27.99%4.21億 | ---- | -23.06%3.29億 | ---- | -23.06%3.29億 | ---- | --4.28億 | ---- |
短期ファイナンスリース負債 | -8.70%2,195万 | ---- | -2.22%2,350.8万 | ---- | 9.65%2,404.1万 | ---- | 9.65%2,404.1万 | ---- | 57.79%2,192.5万 | ---- |
繰延収益 - 流動負債 | ---- | ---- | -25.64%1.59億 | ---- | 14.11%2.14億 | ---- | 14.11%2.14億 | ---- | --1.87億 | ---- |
流動負債特別項目 | -40.52%6,800.4万 | ---- | -45.32%6,251.6万 | ---- | -5.35%1.14億 | ---- | -5.35%1.14億 | ---- | -73.90%1.21億 | ---- |
流動負債合計 | 23.26%18.1億 | ---- | -4.32%14.05億 | ---- | -8.19%14.69億 | ---- | -8.19%14.69億 | ---- | 48.77%16億 | ---- |
純流動資産 | -35.98%23.93億 | ---- | -19.85%29.96億 | ---- | -37.84%37.39億 | ---- | -37.84%37.39億 | ---- | 54.79%60.14億 | ---- |
総資産から流動負債を差し引いたもの | -18.64%39.95億 | -13.39%55.25億 | -11.96%43.24億 | -6.62%59.57億 | -29.20%49.11億 | -25.26%63.79億 | -30.31%49.11億 | -26.22%63.79億 | 53.26%69.36億 | 52.40%85.36億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | -5.51%1.98億 | ---- | -0.82%2.07億 | ---- | 3.48%2.09億 | ---- | 3.48%2.09億 | ---- | --2.02億 | ---- |
繰延税金負債 | 3.11%1,649.4万 | ---- | -2.15%1,565.2万 | ---- | 12.89%1,599.6万 | ---- | 12.89%1,599.6万 | ---- | 31.29%1,416.9万 | ---- |
繰延収益 - 非流動負債 | -99.29%30万 | ---- | -42.24%2,427.6万 | ---- | -80.92%4,202.6万 | ---- | -80.92%4,202.6万 | ---- | --2.2億 | ---- |
その他非流動負債 | 9.58%5,051万 | ---- | -6.46%4,311.8万 | ---- | -15.01%4,609.5万 | ---- | -15.01%4,609.5万 | ---- | -5.56%5,423.4万 | ---- |
非流動負債の特別項目 | -9.91%1.93億 | ---- | 9.55%2.35億 | ---- | -31.50%2.14億 | ---- | -31.50%2.14億 | ---- | -46.84%3.13億 | ---- |
非流動負債合計 | -13.19%4.58億 | ---- | -0.44%5.25億 | ---- | -34.35%5.27億 | ---- | -34.35%5.27億 | ---- | 22.41%8.03億 | ---- |
負債合計 | 13.63%22.68億 | -11.74%17.62億 | -3.29%19.3億 | -9.84%17.99億 | -16.94%19.96億 | -16.94%19.96億 | -16.94%19.96億 | -16.94%19.96億 | 38.78%24.03億 | 38.78%24.03億 |
総資産から総負債を引いたもの | -19.30%35.37億 | -14.15%37.63億 | -13.34%37.99億 | -5.16%41.57億 | -28.52%43.83億 | -28.52%43.83億 | -29.79%43.83億 | -29.79%43.83億 | 58.50%61.33億 | 58.50%61.33億 |
資本合計および非流動負債 | -18.64%39.95億 | -14.15%37.63億 | -11.96%43.24億 | -5.16%41.57億 | -29.20%49.11億 | -28.52%43.83億 | -30.31%49.11億 | -29.79%43.83億 | 53.26%69.36億 | 58.50%61.33億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.00%13.5万 | ---- | 1.48%13.7万 | ---- | 1.50%13.5万 | ---- | 1.50%13.5万 | ---- | 12.71%13.3万 | ---- |
内部留保 | -12.45%-79.62億 | ---- | -10.30%-78.1億 | ---- | -39.47%-70.8億 | ---- | -42.57%-70.8億 | ---- | -42.89%-50.77億 | ---- |
株主資本特別項目 | 0.31%114.99億 | ---- | 1.26%116.08億 | ---- | 2.27%114.64億 | ---- | 2.27%114.64億 | ---- | 51.03%112.09億 | ---- |
株主資本 | -19.30%35.37億 | ---- | -13.34%37.99億 | -5.16%41.57億 | -28.52%43.83億 | ---- | -29.79%43.83億 | --43.83億 | 58.50%61.33億 | ---- |
総資本 | -19.30%35.37億 | -14.15%37.63億 | -13.34%37.99億 | -5.16%41.57億 | -28.52%43.83億 | -28.52%43.83億 | -29.79%43.83億 | -29.79%43.83億 | 58.50%61.33億 | 58.50%61.33億 |
総資本と総負債 | -9.00%58.05億 | -13.39%55.25億 | -10.20%57.29億 | -6.62%59.57億 | -25.26%63.79億 | -25.26%63.79億 | -26.22%63.79億 | -26.22%63.79億 | 52.40%85.36億 | 52.40%85.36億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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