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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -59.12%5.07億 | ---- | ---- | ---- | 93.15%12.4億 | ---- | ---- | ---- | 79.08%6.42億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -6.39%-5,564万 | ---- | ---- | ---- | -83.69%-5,229.6万 | ---- | ---- | ---- | ---2,846.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 14.05%306.9万 | ---- | ---- | ---- | 531.69%269.1万 | ---- | ---- | ---- | --42.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | 383.80%4,155.4万 | --0 | --0 | --0 | -90.44%858.9万 | --0 | --0 | --0 | --8,987.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,987.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,018.62%3,123.2万 | ---- | ---- | ---- | --279.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 78.06%1,032.2万 | ---- | ---- | ---- | --579.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | 163.77%2.33億 | --0 | --0 | --0 | -108.49%-3.65億 | --0 | --0 | --0 | -189.74%-1.75億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 163.77%2.33億 | ---- | ---- | ---- | -108.49%-3.65億 | ---- | ---- | ---- | -189.74%-1.75億 |
| 資産売却損益 | --0 | -39.08%25.1万 | --0 | --0 | --0 | 0.98%41.2万 | --0 | --0 | --0 | 29.94%40.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -39.08%25.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.98%41.2万 | ---- | ---- | ---- | 29.94%40.8万 |
| 減価償却費: | --0 | 9.57%1.42億 | --0 | --0 | --0 | --1.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -減価 | ---- | 16.62%1.33億 | ---- | ---- | ---- | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | -41.95%906.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,560.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -12.28%314.2万 | ---- | ---- | ---- | -9.59%358.2万 | ---- | ---- | ---- | 12.52%396.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 55.79%-1,211.4万 | ---- | ---- | ---- | -145.42%-2,740.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,686.38%6,032.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 226.14%602.8万 | ---- | ---- | ---- | -113.60%-477.9万 | ---- | ---- | ---- | 17.49%3,513.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -7.16%8.68億 | --0 | --0 | --0 | 48.81%9.35億 | --0 | --0 | --0 | 50.20%6.28億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 165.57%1.59億 | ---- | ---- | ---- | -1,483.48%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | 63.14%-1,528.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 88.55%-1,170.6万 | ---- | ---- | ---- | -252.58%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | -556.91%-2,900万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -172.21%-8,935.2万 | ---- | ---- | ---- | 488.12%1.24億 | ---- | ---- | ---- | -45.42%2,104万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1,121.13%-8,340.6万 | ---- | ---- | ---- | 261.14%816.8万 | ---- | ---- | ---- | 81.33%-506.9万 |
| 営業現金収入 | --0 | -27.52%7.75億 | --0 | -42.94%3.37億 | --0 | 47.20%10.69億 | --0 | 156.45%5.9億 | --0 | 54.21%7.26億 |
| その他の税金 | ---- | -23.61%-1.53億 | ---- | -104.56%-9,052.7万 | ---- | -197.43%-1.24億 | ---- | -60.92%-4,425.5万 | ---- | -24.99%-4,153.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -119.58%-6,777万 | ---- | ---- | ---- | 174.57%3.46億 | ---- | ---- | ---- | 65.40%1.26億 |
| 営業キャッシュフロー | 977.61%1.2億 | -34.21%6.22億 | -42.38%4.48億 | -54.90%2.46億 | -118.25%-1,366.82万 | 38.09%9.45億 | 67.93%7.78億 | 169.43%5.45億 | 117.23%7,490.63万 | 56.43%6.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --130万 | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 37.41%-2,179.5万 | ---- | --441.8万 | ---- | 97.47%-3,482.1万 | ---- | ---- | ---- | -37,664.67%-13.77億 |
| 固定資産の売却 | -28.99%3,350 | 38.89%15万 | 270.31%10.14万 | 340.00%4.4万 | 148.29%4,717.48 | -56.28%10.8万 | -84.73%2.74万 | -94.35%1万 | -85.58%1,900 | 32.80%24.7万 |
| 固定資産を購入する | -5.61%-5,901.58万 | 30.50%-1.87億 | 31.43%-1.5億 | 12.44%-1.01億 | 22.36%-5,587.87万 | -21.96%-2.69億 | -62.23%-2.18億 | -79.47%-1.15億 | -58.24%-7,197.61万 | -56.14%-2.2億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 2.40%-594.6万 | ---- | -104.68%-306万 | ---- | 63.94%-609.2万 | ---- | 90.16%-149.5万 | ---- | -115.18%-1,689.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | 95.51%-9,006万 | 94.67%-9,005.95万 | 88.04%-9,006万 | ---- | ---20.06億 | ---16.89億 | ---7.53億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -56.09%9,077.12万 | -33.32%6.05億 | -34.87%5.01億 | -47.90%3.21億 | -37.35%2.07億 | 14.96%9.07億 | 97.94%7.7億 | 94.63%6.16億 | 247.34%3.3億 | 131.11%7.89億 |
| 現金で投資する | -100.00%-1.2億 | 17.85%-6.17億 | 52.58%-4.26億 | 74.54%-1.75億 | 68.42%-6,000万 | 39.65%-7.52億 | 58.34%-8.98億 | 61.75%-6.87億 | -61.02%-1.9億 | -180.45%-12.45億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 32.29%2,067.89万 | -96.68%85万 | 502.98%2,704.13万 | --20万 | 246.99%1,563.12万 | 2,464.00%2,564万 | -69.86%448.46万 | ---- | 152.07%450.48万 | -74.72%100万 |
| 投資キャッシュフロー | -163.45%-6,756.23万 | 85.26%-3.15億 | 93.25%-1.37億 | 95.53%-4,210.7万 | 46.85%1.06億 | -3.18%-21.34億 | -7.65%-20.31億 | 39.67%-9.41億 | 208.72%7,250.47万 | -724.40%-20.69億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -43.55%5,239.12万 | 125.86%3.07億 | 124.85%3.11億 | 151.52%2.04億 | -37.04%9,280.8万 | 14.09%-11.89億 | 11.98%-12.53億 | 70.85%-3.96億 | 557.74%1.47億 | -841.22%-13.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,545万 | --1,917.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 88.29%-689.5万 | 66.54%-687.34万 | -300.47%-681.6万 | 3.64%-86.17万 | -1,481.39%-5,887.5万 | -668.04%-2,054.49万 | -12.72%-170.2万 | -17.76%-89.43万 | 88.29%-372.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.37%8,854.3万 | ---- | -99.38%3,274.1万 | ---- | 16,392.43%54.22億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -25.48%-264万 | ---- | 16.34%-25.6万 | ---- | -52.02%-210.4万 | ---- | 4.38%-30.6万 | ---- | -29.83%-138.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -55.97%-2.14億 | -55.72%-2.14億 | ---- | 30.63%-5.51万 | -44.82%-1.37億 | -44.60%-1.38億 | ---- | 31.88%-7.94万 | -72.29%-9,485万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.52%8,006.84万 | ---- | -99.42%3,075.82万 | --1,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.44%-1,909.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -58.46%-3,792.84万 | -206.56%-1.38億 | -308.34%-1.12億 | -624.96%-8,653.1万 | -453.68%-2,393.56万 | -103.53%-4,498.3万 | 11.79%-2,744.92万 | -62.06%-1,193.6万 | 11.32%-432.3万 | -70.62%-2,210.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -52.61%-3,792.84万 | -264.11%-3.62億 | -285.81%-3.33億 | -597.97%-9,360.3万 | -197.61%-2,485.24万 | -101.88%-9,933.2万 | -101.64%-8,638.75万 | -99.65%1,879.7万 | -99.52%2,546.16万 | 10,653.37%52.9億 |
| 為替影響 | 55.43%-279.57万 | -77.56%841万 | -68.11%1,380.2万 | -25.37%1,777.9万 | -95.26%-627.34万 | 161.53%3,747万 | 190.25%4,328.51万 | 147.39%2,382.4万 | -104.67%-321.28万 | -614.51%-6,089.8万 |
| ネットキャッシュ | -81.09%1,166.71万 | 96.34%-4,582.2万 | 99.37%-819.48万 | 136.27%1.28億 | -63.64%6,168.23万 | -132.53%-12.51億 | -134.04%-12.96億 | -109.07%-3.53億 | -96.83%1.7億 | 2,902.16%38.45億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.58%28.54億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 72.38%3.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.24%28.65億 | -1.58%28.54億 | 1.29%28.91億 | -20.27%30.28億 | -31.46%29.61億 | -30.14%28.99億 | -30.59%28.54億 | -9.58%37.97億 | -23.59%43.2億 | 1,260.59%41.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
