(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -128.79%-3,441万 | ---- | -62.56%1.2億 | ---- | 669.42%3.19億 | ---- | 239.85%4,148.9万 | ---- | 249.00%1,220.8万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -44.74%-329万 | ---- | ---227.3万 | ---- | ---- | ---- | 85.66%-28.2万 | ---- | 42.49%-196.7万 | ---- |
投資損益 | 29.41%-673.1万 | ---- | 10.54%-953.6万 | ---- | -1.75%-1,066万 | ---- | -2.80%-1,047.7万 | ---- | 12.61%-1,019.2万 | ---- |
減損および引当金 | 3,519.43%4,600.3万 | --0 | -91.09%127.1万 | --0 | -8.90%1,426.5万 | --0 | -16.36%1,565.8万 | --0 | 69.64%1,872万 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 215.81%1,416.1万 | ---- | -31.48%448.4万 | ---- | 1,274.79%654.4万 | ---- | -96.49%47.6万 | ---- | 97.67%1,357.6万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -5,000.00%-5.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.27%109.1万 | ---- | --314.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 1,092.93%3,189.3万 | ---- | -148.45%-321.2万 | ---- | -44.94%663万 | ---- | 134.08%1,204.1万 | ---- | 23.45%514.4万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | -1,481.82%-410.4万 | --0 | 100.15%29.7万 | --0 | -421,955.32%-1.98億 | --0 | -78.44%4.7万 | --0 | 24.57%21.8万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | 186.20%85万 | ---- | -58.52%29.7万 | ---- | 1,423.40%71.6万 | ---- | -78.44%4.7万 | ---- | 24.57%21.8万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---495.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 23.21%4,559.9万 | --0 | 17.21%3,700.9万 | --0 | -1.02%3,157.5万 | --0 | 21.31%3,190万 | --0 | 174.04%2,629.7万 | --0 |
-減価 | 17.11%3,803.3万 | ---- | 16.40%3,247.5万 | ---- | -1.74%2,790万 | ---- | 18.20%2,839.5万 | ---- | 217.22%2,402.3万 | ---- |
-その他の減価償却費 | 66.87%756.6万 | ---- | 23.37%453.4万 | ---- | 4.85%367.5万 | ---- | 54.13%350.5万 | ---- | 12.41%227.4万 | ---- |
財政経費 | 63.56%1,414.6万 | ---- | 157.95%864.9万 | ---- | --335.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -239.62%-289.7万 | ---- | -20.82%-85.3万 | ---- | 98.28%-70.6万 | ---- | -1,650.81%-4,096.9万 | ---- | -170.21%-234万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -64.75%5,431.6万 | --0 | -2.95%1.54億 | --0 | 324.93%1.59億 | --0 | -12.99%3,736.6万 | --0 | 413.93%4,294.4万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 167.05%8,554.9万 | ---- | 114.39%3,203.5万 | ---- | -371.06%-2.23億 | ---- | -7.70%-4,727.4万 | ---- | 19.62%-4,389.5万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 173.05%6,878.2万 | ---- | 16.69%-9,415.4万 | ---- | -285.26%-1.13億 | ---- | 42.31%6,100.6万 | ---- | 155.38%4,286.9万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -172.78%-7,496.6万 | ---- | -17.51%1.03億 | ---- | 399.63%1.25億 | ---- | -367.22%-4,167.6万 | ---- | -81.95%1,559.6万 | ---- |
営業現金収入 | -175.15%-7,075.8万 | -92.11%-6,090.8万 | 73.49%-2,571.6万 | -96.69%-3,170.4万 | -275.76%-9,702.1万 | -96.24%-1,611.9万 | 55.30%5,520.1万 | 47.80%-821.4万 | 144.88%3,554.5万 | 66.59%-1,573.7万 |
その他の税金 | 52.85%-739.8万 | 50.60%-577.4万 | -100.91%-1,568.9万 | -102.74%-1,168.8万 | -39.42%-780.9万 | -158.87%-576.5万 | -90.12%-560.1万 | -108.91%-222.7万 | 0.91%-294.6万 | 19.00%-106.6万 |
受取利息 | 44.74%329万 | 117.88%185.2万 | 64.83%227.3万 | 49.38%85万 | -47.45%137.9万 | -66.09%56.9万 | -49.48%262.4万 | -31.29%167.8万 | 13.55%519.4万 | 23.02%244.2万 |
運営事業特別企画 | 12.42%-1.92億 | ---- | -388.16%-2.19億 | ---- | -198.22%-4,496.3万 | ---- | 308.38%4,577.9万 | ---- | 47.65%-2,196.9万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -65.19%-6,264.9万 | -52.39%-6,483万 | 63.34%-3,792.6万 | -99.59%-4,254.2万 | -298.09%-1.03億 | -143.24%-2,131.5万 | 38.18%5,222.4万 | 38.98%-876.3万 | 148.70%3,779.3万 | 69.07%-1,436.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | -7.18%494万 | ---- | -14.01%532.2万 | ---- | -13.17%618.9万 | ---- | --712.8万 | --285.3万 | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,028.2万 | --1,028.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -33.64%450.5万 | -31.88%1,450.5万 | 132.13%678.9万 | 2,129,500.00%2,129.4万 | -45,061.70%-2,113.2万 | -102.08%-1,000 | 1,666.67%4.7万 | 2,500.00%4.8万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-2,000 |
固定資産の売却 | 235.29%17.1万 | 1,766.67%22.4万 | -70.52%5.1万 | -97.16%1.2万 | -28.51%17.3万 | 82.33%42.3万 | 830.77%24.2万 | 23,100.00%23.2万 | 18.18%2.6万 | -96.00%1,000 |
固定資産を購入する | 40.88%-6,923.5万 | 58.74%-3,453.6万 | -16.44%-1.17億 | -95.23%-8,370.5万 | -278.94%-1.01億 | -1,662.27%-4,287.6万 | -93.37%-2,654万 | 58.67%-243.3万 | -164.65%-1,372.5万 | -47.32%-588.7万 |
無形資産の売却 | --1,238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | 91.18%-170.6万 | 67.38%-555.9万 | -26.28%-1,933.3万 | -116.09%-1,704.3万 | 62.37%-1,531万 | 79.98%-788.7万 | -4,255.78%-4,068.3万 | -7,810.84%-3,939.6万 | 97.40%-93.4万 | -187.86%-49.8万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | -94.08%1,097万 | ---- | --1.85億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---745.1万 | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---3,961.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | -2,437.16%-553.1万 | ---- | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 64.43%-5,446.7万 | 68.07%-2,536.6万 | -335.52%-1.53億 | -150.69%-7,944.2万 | 208.72%6,502.2万 | 505.02%1.57億 | -170.77%-5,980.6万 | -505.95%-3,869.6万 | 44.08%-2,208.7万 | -54.03%-638.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 38.70%-1.17億 | 26.06%-9,019.6万 | -397.20%-1.91億 | -190.08%-1.22億 | -406.85%-3,842.9万 | 385.32%1.35億 | -148.27%-758.2万 | -128.75%-4,745.9万 | 113.41%1,570.6万 | 58.98%-2,074.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 79.18%4.42億 | 1,680.67%2.15億 | 126.28%2.47億 | 0.00%1,204.6万 | 142.45%1.09億 | -19.69%1,204.6万 | 80.00%4,500万 | -25.00%1,500万 | -3.43%2,500万 | 0.00%2,000万 |
債務を支払う | -166.04%-2.62億 | ---1.19億 | -227.72%-9,831.5万 | ---- | 14.66%-3,000万 | ---- | -8.85%-3,515.3万 | 42.06%-1,500万 | -61.47%-3,229.4万 | -29.45%-2,588.9万 |
支払利息 - 融資 | -48.10%-1,386.2万 | -319.07%-668万 | -112.63%-936万 | 0.00%-159.4万 | -57.61%-440.2万 | -74.97%-159.4万 | 16.63%-279.3万 | 11.81%-91.1万 | -131.35%-335万 | -32.78%-103.3万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --511.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -4.26%-1,982.9万 | -8.15%-656.5万 | -23.90%-1,901.8万 | 0.00%-607万 | -22.15%-1,535万 | 2.80%-607万 | -25.04%-1,256.7万 | -95.89%-624.5万 | ---1,005万 | ---318.8万 |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | --9,824.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 17.41%1.47億 | -19.74%8,237万 | 111.13%1.25億 | 2,242.01%1.03億 | 1,176.53%5,934.9万 | 161.24%438.2万 | 73.36%-551.3万 | 29.22%-715.6万 | -566.08%-2,069.4万 | -1,199.49%-1,011万 |
為替影響 | -84.97%14.2万 | 132.18%9.3万 | 323.93%94.5万 | -212.45%-28.9万 | -955.00%-42.2万 | 5.33%25.7万 | 89.66%-4万 | 209.42%24.4万 | -86.06%-38.7万 | -18.62%-22.3万 |
ネットキャッシュ | 145.61%2,999.9万 | 59.57%-782.6万 | -414.38%-6,576.8万 | -113.85%-1,935.7万 | 259.76%2,092万 | 355.96%1.4億 | -162.53%-1,309.5万 | -76.99%-5,461.5万 | 95.57%-498.8万 | 39.91%-3,085.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.67%1.34億 | -32.67%1.34億 | 11.52%1.98億 | 11.52%1.98億 | -6.87%1.78億 | -6.87%1.78億 | -2.74%1.91億 | -2.74%1.91億 | -36.49%1.96億 | -36.49%1.96億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.56%1.64億 | -29.59%1.26億 | -32.67%1.34億 | -43.77%1.79億 | 11.52%1.98億 | 132.60%3.18億 | -6.87%1.78億 | -17.33%1.37億 | -2.74%1.91億 | -35.84%1.65億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし