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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.32%2.92億 | ---- | 19.18%2.69億 | ---- | 12.00%2.26億 | ---- | 6.95%2.02億 | ---- | -4.98%1.89億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 21.26%-1,113.3万 | ---- | -101.73%-1,413.9万 | ---- | -280.92%-700.9万 | ---- | -177.11%-184万 | ---- | 21.97%-66.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 123.69%12.7万 | --0 | -535.77%-53.6万 | --0 | 147.49%12.3万 | --0 | -2,777.78%-25.9万 | --0 | 95.93%-9,000 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 136.97%21万 | ---- | -776.19%-56.8万 | ---- | 132.43%8.4万 | ---- | -255.09%-25.9万 | ---- | 203.64%16.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -359.38%-8.3万 | ---- | -17.95%3.2万 | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | 36.23%-17.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -1,169.25%-408.7万 | --0 | 14.81%-32.2万 | --0 | ---37.8万 | --0 | --0 | --0 | 13,057.14%90.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,169.25%-408.7万 | ---- | 14.81%-32.2万 | ---- | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- | 13,057.14%90.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 2.72%1.28億 | --0 | 1.34%1.24億 | --0 | 6.10%1.23億 | --0 | 3.99%1.16億 | --0 | 25.39%1.11億 | --0 |
| -減価 | 2.69%1.27億 | ---- | 1.35%1.24億 | ---- | 5.99%1.22億 | ---- | 3.99%1.15億 | ---- | 25.35%1.11億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 12.41%47.1万 | ---- | -2.78%41.9万 | ---- | 51.76%43.1万 | ---- | 5.97%28.4万 | ---- | 47.25%26.8万 | ---- |
| 財政経費 | -4.80%2,065.8万 | ---- | -2.45%2,170万 | ---- | -8.82%2,224.5万 | ---- | -12.28%2,439.7万 | ---- | 390.68%2,781.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -629.49%-796.6万 | ---- | 54.02%-109.2万 | ---- | -22.49%-237.5万 | ---- | 18.36%-193.9万 | ---- | 0.00%-237.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.45%4.17億 | --0 | 10.52%3.99億 | --0 | 6.97%3.61億 | --0 | 3.76%3.38億 | --0 | 12.46%3.26億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 55.36%105.8万 | ---- | 21.17%68.1万 | ---- | 203.78%56.2万 | ---- | 194.39%18.5万 | ---- | -1,325.00%-19.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -204.46%-2,971.9万 | ---- | 77.23%2,844.9万 | ---- | -16.69%1,605.2万 | ---- | 159.20%1,926.7万 | ---- | -91.23%-3,254.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 255.50%1,337.3万 | ---- | -142.79%-860万 | ---- | 151.04%2,009.6万 | ---- | 364.28%800.5万 | ---- | -123.68%-302.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -1.68%4.02億 | -20.32%1.98億 | -2.18%4.09億 | -0.87%2.48億 | 18.84%4.18億 | 67.67%2.5億 | 22.59%3.52億 | 5.00%1.49億 | 7.70%2.87億 | 7.09%1.42億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -4.51%-3,528.3万 | ---- | -35.80%-3,376.2万 | ---- | -3.54%-2,486.2万 | ---- | ---2,401.3万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -9.31%-7,548.6万 | ---- | -26.05%-6,905.4万 | ---- | -6.96%-5,478.4万 | ---- | -12.50%-5,121.7万 | ---- | 15.91%-4,552.8万 | ---1,780.9万 |
| 運営事業特別企画 | 101.01%11.2万 | ---- | -155.43%-1,103.7万 | ---- | 246.77%1,991.1万 | ---- | -366.83%-1,356.6万 | ---- | 84.62%-290.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -3.92%3.26億 | -24.23%1.62億 | -6.44%3.4億 | -4.91%2.14億 | 20.87%3.63億 | 79.96%2.26億 | 24.49%3億 | 0.73%1.25億 | 13.72%2.41億 | 14.88%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -21.26%1,113.3万 | 25.01%641.2万 | 101.73%1,413.9万 | 102.41%512.9万 | 280.92%700.9万 | 628.16%253.4万 | 177.11%184万 | 145.07%34.8万 | -21.97%66.4万 | -74.64%14.2万 |
| 固定資産の売却 | 4,811.80%3,330.2万 | ---- | 28.65%67.8万 | ---- | --52.7万 | ---- | ---- | ---- | 277.78%3.4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,897.13%-5.36億 | -11,861.97%-3.04億 | -51.32%-1,787.6万 | -52.64%-254.3万 | 70.77%-1,181.3万 | 91.54%-166.6万 | 92.12%-4,041.6万 | -638.37%-1,968.5万 | -2,743.57%-5.13億 | 53.99%-266.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | -179.82%-91.5万 | 80.06%-6.5万 | 74.96%-32.7万 | ---32.6万 | -1,016.24%-130.6万 | ---- | 87.45%-11.7万 | ---10万 |
| 投資キャッシュフロー | -12,263.66%-4.91億 | -11,912.02%-2.98億 | 13.68%-397.4万 | 365.13%252.1万 | 88.46%-460.4万 | 102.80%54.2万 | 92.22%-3,988.2万 | -636.93%-1,933.7万 | -2,729.05%-5.12億 | 49.44%-262.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -149.09%-1.65億 | -162.35%-1.35億 | -6.35%3.36億 | -4.02%2.17億 | 37.60%3.59億 | 113.31%2.26億 | 196.13%2.61億 | -12.97%1.06億 | -239.64%-2.71億 | 18.12%1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | --1.5億 |
| 債務を支払う | 78.49%-97.8万 | ---- | 82.86%-454.6万 | ---- | 76.80%-2,651.6万 | ---- | 34.31%-1.14億 | ---- | -9.53%-1.74億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07億 | --5.28億 |
| 支払利息 - 融資 | 4.80%-2,065.8万 | -5.06%-1,146.6万 | 2.45%-2,170万 | -7.70%-1,091.4万 | 8.82%-2,224.5万 | 20.72%-1,013.4万 | 12.28%-2,439.7万 | -3.21%-1,278.2万 | -369.16%-2,781.2万 | -242.03%-1,238.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.02%-3,986.7万 | ---- | ---3,987.4万 | ---- | ---- | ---- | 80.29%-3,980.9万 | ---- | -405.00%-2.02億 | -405.00%-2.02億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,443.00%-4,157.7万 | ---2,892.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -80.92%-1,754.6万 | -233.51%-714.4万 | -476.77%-969.8万 | 138.25%535.1万 | 2,893.02%257.4万 | -57.56%-1,399.1万 | -96.24%8.6万 | -84.08%-888万 | --228.8万 | ---482.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -4.26%-7,904.9万 | -234.53%-1,861万 | -64.15%-7,581.8万 | 76.94%-556.3万 | 74.11%-4,618.7万 | -11.37%-2,412.5万 | -143.13%-1.78億 | -105.04%-2,166.2万 | 301.71%4.14億 | 496.07%4.3億 |
| ネットキャッシュ | -193.82%-2.44億 | -172.79%-1.54億 | -16.77%2.6億 | 4.69%2.11億 | 280.16%3.12億 | 139.49%2.02億 | -42.38%8,217.3万 | -84.71%8,432.8万 | 1,400.29%1.43億 | 10,348.56%5.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.87%8.53億 | 43.87%8.53億 | 111.46%5.93億 | 111.46%5.93億 | 41.48%2.8億 | 41.48%2.8億 | 257.01%1.98億 | 257.01%1.98億 | -16.50%5,549.1万 | -16.50%5,549.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.61%6.09億 | -13.10%6.99億 | 43.87%8.53億 | 66.74%8.04億 | 111.46%5.93億 | 70.74%4.82億 | 41.48%2.8億 | -53.47%2.82億 | 257.01%1.98億 | 893.76%6.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
