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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 150.30%803.6万 | -124.28%-157.2万 | -142.16%-1,597.7万 | -113.17%-542.2万 | -69.03%647.4万 | -163.83%-1,617.9万 | -61.95%3,789.7万 | -80.34%4,117.6万 | -88.45%2,090.6万 | 26.63%2,534.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -12.08%21.1万 | ---- | -78.04%24万 | -99.91%2,000 | ---- | ---- | -59.16%109.3万 | -84.40%231.4万 | 290.48%221.4万 | -0.84%11.8万 |
| 固定資産を購入する | 59.51%-270.4万 | 66.50%-103.3万 | -36.33%-667.9万 | 43.20%-438.6万 | 54.99%-308.4万 | 3.39%-173.9万 | 89.12%-489.9万 | 88.33%-772.2万 | 89.24%-685.2万 | 97.78%-180万 |
| 子会社の売却 | --264.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.59%1,712.4万 | 448.85%1,712.4万 | 384.74%1,512.4万 | -98.00%10万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 61.95%-21.8万 | ---354.1万 | ---57.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.51%-54.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 99.00%-7万 | -48.31%-457.4万 | -152.65%-701.2万 | -137.42%-438.4万 | -129.41%-308.4万 | 18.16%-173.9万 | 356.36%1,331.8万 | 112.88%1,171.6万 | 112.74%1,048.6万 | 96.92%-212.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 134.65%796.6万 | -281.30%-614.6万 | -144.89%-2,298.9万 | -118.54%-980.6万 | -89.20%339万 | -177.16%-1,791.8万 | -45.75%5,121.5万 | -55.34%5,289.2万 | -68.21%3,139.2万 | 147.42%2,322.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.24%-498万 | 97.34%-668万 | 97.22%-650万 | 87.19%-480万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.43%-337.7万 | 94.57%-355.7万 | 93.63%-355.7万 | 68.62%-358.4万 |
| 投資収益の吸収 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -19.91%-277.6万 | 30.88%-51.7万 | 70.40%-231.5万 | 94.67%-74.8万 | 91.51%-74.8万 | ---- | 97.09%-782.1万 | 93.00%-1,403.4万 | 95.42%-880.6万 | 93.94%-685.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.63%-237.6万 | 30.88%-51.7万 | 83.67%-231.5万 | 96.92%-74.8万 | 96.03%-74.8万 | --0 | 94.22%-1,417.8万 | 90.17%-2,427.1万 | 91.10%-1,886.3万 | 68.97%-1,524.3万 |
| ネットキャッシュ | 122.09%559万 | -352.20%-666.3万 | -168.32%-2,530.4万 | -136.88%-1,055.4万 | -78.91%264.2万 | -324.56%-1,791.8万 | 124.49%3,703.7万 | 122.23%2,862.1万 | 111.04%1,252.9万 | 108.13%797.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.24%3,605.2万 | -41.24%3,605.2万 | 152.30%6,135.6万 | 152.30%6,135.6万 | 152.30%6,135.6万 | 152.30%6,135.6万 | -86.15%2,431.9万 | -86.15%2,431.9万 | -86.15%2,431.9万 | -86.15%2,431.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.51%4,164.2万 | -54.08%2,938.9万 | -41.24%3,605.2万 | -4.04%5,080.2万 | 73.68%6,399.8万 | 34.49%4,343.8万 | 152.30%6,135.6万 | 13.10%5,294万 | -40.65%3,684.8万 | -58.30%3,229.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見 | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
