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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -27.62%1.79億 | ---- | ---- | ---- | 48.18%2.48億 | ---- | ---- | ---- | 43.60%1.67億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -78.23%-3,012.1万 | ---- | ---- | ---- | -53.94%-1,690万 | ---- | ---- | ---- | 37.66%-1,097.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -15.27%2,173.7万 | ---- | ---- | ---- | 237.57%2,565.5万 | ---- | ---- | ---- | -14.13%760万 |
| 減損および引当金 | --0 | 43.32%2,840.8万 | --0 | --0 | --0 | -38.29%1,982.2万 | --0 | --0 | --0 | 246.16%3,212万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -4,527.08%-222.1万 | ---- | ---- | ---- | -100.15%-4.8万 | ---- | ---- | ---- | 256.19%3,226.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 54.15%3,062.9万 | ---- | ---- | ---- | 13,617.01%1,987万 | ---- | ---- | ---- | -166.82%-14.7万 |
| 再評価引当金 | --0 | 6,004.33%2,539.4万 | --0 | --0 | --0 | 197.20%41.6万 | --0 | --0 | --0 | -100.75%-42.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 6,004.33%2,539.4万 | ---- | ---- | ---- | 197.20%41.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.75%-42.8万 |
| 資産売却損益 | --0 | -540.69%-708.6万 | --0 | --0 | --0 | 96.36%-110.6万 | --0 | --0 | --0 | -283.69%-3,035.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.78%-514.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -147.11%-273.3万 | ---- | ---- | ---- | 8.37%-110.6万 | ---- | ---- | ---- | 39.95%-120.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---435.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 |
| 減価償却費: | --0 | -5.21%2.2億 | --0 | --0 | --0 | -7.41%2.32億 | --0 | --0 | --0 | 4.09%2.51億 |
| -減価 | ---- | -4.32%1.85億 | ---- | ---- | ---- | -8.82%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 6.76%2.12億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -9.57%3,567.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.20%3,945万 | ---- | ---- | ---- | -8.26%3,937万 |
| 財政経費 | ---- | 107.28%6,336.7万 | ---- | ---- | ---- | 140.35%3,057万 | ---- | ---- | ---- | -25.15%1,271.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -77.91%86.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.71%392.9万 | ---- | ---- | ---- | -47.56%416.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -7.45%5.02億 | --0 | --0 | --0 | 25.30%5.43億 | --0 | --0 | --0 | 0.24%4.33億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 956.39%2.17億 | ---- | ---- | ---- | 114.60%2,053.1万 | ---- | ---- | ---- | 36.71%-1.41億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -117.40%-6,496.9万 | ---- | ---- | ---- | 304.05%3.73億 | ---- | ---- | ---- | -211.55%-1.83億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 99.81%-57.1万 | ---- | ---- | ---- | -542.93%-3.05億 | ---- | ---- | ---- | 130.50%6,879.8万 |
| 営業現金収入 | --0 | 2.06%6.49億 | --0 | -4.76%2.61億 | --0 | 260.90%6.36億 | --0 | 394.94%2.74億 | --0 | 14.70%1.76億 |
| その他の税金 | ---- | 5.18%-7,516.7万 | ---- | 14.58%-5,845.1万 | ---- | 13.13%-7,927.2万 | ---- | -27.15%-6,842.8万 | ---- | -137.00%-9,125.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -225.70%-487.6万 | ---- | ---- | ---- | 276.96%387.9万 | ---- | ---- | ---- | -141.27%-219.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -3.30%2,476.4万 | 3.09%5.74億 | -36.32%2.17億 | -1.50%2.03億 | -77.25%2,560.9万 | 555.45%5.56億 | 2,790.73%3.41億 | 12,796.55%2.06億 | 111.72%1.13億 | -26.23%8,489.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 78.23%3,012.1万 | ---- | 125.73%1,490.7万 | ---- | 53.94%1,690万 | ---- | 12.14%660.4万 | ---- | -26.80%1,097.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 92.30%6,188.9万 | ---- | 608.24%3,897.7万 | ---- | 15.94%3,218.4万 | ---- | -150.57%-766.9万 | ---- | 457.67%2,775.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 181.78%2,451.2万 | ---- | 105.01%1,359.6万 | ---- | -43.95%869.9万 | ---- | 40.78%663.2万 | ---- | -7.42%1,551.9万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -119.95%-2.68億 | ---- | -83.30%-9,356万 | ---- | 47.35%-1.22億 | ---- | 37.41%-5,104.2万 | ---- | 34.22%-2.31億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -341.71%-4,276.6万 | ---- | 66.38%-106.8万 | ---- | 2.63%-968.2万 | ---- | 17.69%-317.7万 | ---- | 35.02%-994.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,649.40%-4,528.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 8.76%1,794.1万 | ---- | -0.83%780.3万 | ---- | -58.29%1,649.6万 | ---- | 0.52%786.8万 | ---- | 234.49%3,954.7万 |
| 現金で投資する | ---- | -289.86%-3,509.9万 | ---- | -263.89%-3,061.4万 | ---- | 69.17%-900.3万 | ---- | 36.87%-841.3万 | ---- | -6.20%-2,920.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,266.26%-1.97億 | -519.99%-4.1億 | -295.23%-3.92億 | -1.55%-4,995.9万 | 156.23%1,686.4万 | 69.90%-6,616.4万 | -16.71%-9,925.2万 | 24.48%-4,919.7万 | 31.12%-2,999.3万 | 38.18%-2.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -504.76%-1.72億 | -66.67%1.63億 | -172.25%-1.75億 | -2.46%1.53億 | -48.57%4,247.3万 | 463.36%4.9億 | 430.57%2.42億 | 346.47%1.57億 | 757.42%8,258.7万 | 43.90%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 22.99%13.69億 | ---- | -21.94%6.94億 | ---- | -65.57%11.13億 | ---- | -58.44%8.9億 | ---- | 1.33%32.32億 |
| 債務を支払う | ---- | 22.23%-10.41億 | ---- | 65.21%-3.12億 | ---- | 57.52%-13.39億 | ---- | 58.13%-8.96億 | ---- | -2.22%-31.51億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%4,000 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -107.28%-6,336.7万 | ---- | -205.68%-2,658.8万 | ---- | -140.35%-3,057万 | ---- | -34.94%-869.8万 | ---- | 25.15%-1,271.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -15.68%-1,618.5万 | ---- | 53.94%-497.2万 | ---- | -127.21%-1,399.1万 | ---- | -121.36%-1,079.5万 | ---- | 343.34%5,142.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,722.00%2.59億 | 191.99%2.49億 | 938.61%4.25億 | 1,479.12%3.51億 | -95.56%1,422.3万 | -325.67%-2.7億 | 37.35%-5,065.8万 | -155.82%-2,547.2万 | -17.62%3.21億 | 68.06%1.2億 |
| 為替影響 | -328.66%-2,504.7万 | 87.17%-967.9万 | 48.24%-5,964万 | 25.98%-3,456.2万 | 1,382.67%1,095.4万 | -507.43%-7,545.2万 | -3,474.81%-1.15億 | -646.85%-4,669万 | 93.01%-85.4万 | -57.20%1,851.9万 |
| ネットキャッシュ | -8.08%6,218.2万 | 87.23%4.12億 | 149.67%1.9億 | 284.32%5.04億 | -83.18%6,765万 | 1,549.22%2.2億 | 150.58%7,621.1万 | 832.00%1.31億 | 4.07%4.02億 | 91.03%-1,518.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.02%13.16億 | 18.79%9.14億 | 18.79%9.14億 | 18.79%9.14億 | 18.79%9.14億 | 0.44%7.69億 | 0.44%7.69億 | 0.44%7.69億 | 0.44%7.69億 | -14.12%7.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.43%13.79億 | 44.02%13.16億 | 30.59%11.04億 | 62.02%13.84億 | -16.22%9.82億 | 18.79%9.14億 | 37.41%8.46億 | 12.84%8.54億 | 1.65%11.72億 | 0.44%7.69億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
