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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | ---- | -17.07%8.02億 | ---- | ---- | -18.08%7.92億 | -1.59%9.67億 | ---- | -1.59%9.67億 | ---- | 4.05%9.82億 |
| 売掛金 | ---- | 11.97%8.23億 | ---- | ---- | -14.26%6.31億 | -29.87%7.35億 | ---- | -37.83%7.35億 | ---- | 18.14%10.49億 |
| 前払預金およびその他の未収金 | ---- | 107.69%1.48億 | ---- | ---- | 9.83%7,840.4万 | -46.80%7,138.9万 | ---- | --7,138.9万 | ---- | 14.77%1.34億 |
| 現金及び同等物 | ---- | 44.02%13.16億 | ---- | ---- | 51.37%13.84億 | 18.79%9.14億 | ---- | 18.79%9.14億 | ---- | 0.44%7.69億 |
| 短期預金 | ---- | -94.01%394万 | ---- | ---- | -60.65%2,590.1万 | -32.84%6,582.9万 | ---- | -32.84%6,582.9万 | ---- | -22.07%9,801.3万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | ---- | 457.12%313.1万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%56.2万 | ---- | -50.00%56.2万 | ---- | -85.07%112.4万 |
| 流動資産特別項目 | ---- | 50.97%1,500万 | ---- | ---- | 50.97%1,500万 | --993.6万 | ---- | --993.6万 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 2.69%31.96億 | 12.59%31.12億 | 12.59%31.12億 | 12.83%31.19億 | 5.84%29.25億 | -8.90%27.64億 | -8.90%27.64億 | -8.90%27.64億 | -8.90%27.64億 | 6.52%30.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | ---- | 19.52%9億 | ---- | ---- | -2.52%7.34億 | -8.55%7.53億 | ---- | -8.55%7.53億 | ---- | 13.10%8.23億 |
| 投資財産 | ---- | -9.74%673.8万 | ---- | ---- | -1.45%735.7万 | --746.5万 | ---- | --746.5万 | ---- | ---- |
| 前払資産 | ---- | -35.91%668.5万 | ---- | ---- | 36.95%1,428.5万 | -4.76%1,043.1万 | ---- | -4.76%1,043.1万 | ---- | -60.67%1,095.2万 |
| アソシエイツ インタレスト | ---- | -40.65%7,319.3万 | ---- | ---- | -22.52%9,554.5万 | -28.16%1.23億 | ---- | -28.16%1.23億 | ---- | 602.76%1.72億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | ---- | -16.89%3,870.9万 | ---- | ---- | -18.67%3,787.7万 | 3.81%4,657.3万 | ---- | 3.81%4,657.3万 | ---- | 202.01%4,486.3万 |
| 無形資産 | ---- | 16.45%7億 | ---- | ---- | -2.87%5.84億 | -5.14%6.01億 | ---- | -5.14%6.01億 | ---- | -10.62%6.34億 |
| 繰延税金資産 | ---- | -3.57%1.26億 | ---- | ---- | -4.68%1.25億 | -1.52%1.31億 | ---- | -1.52%1.31億 | ---- | -1.25%1.33億 |
| 固定資産特別項目 | ---- | 17.98%1.3億 | ---- | ---- | -12.56%9,634.8万 | -28.95%1.1億 | ---- | -28.95%1.1億 | ---- | 2.14%1.55億 |
| 非流動資產合計 | -1.35%19.55億 | 11.14%19.82億 | 11.14%19.82億 | 5.79%18.86億 | -4.99%16.94億 | -9.61%17.83億 | -9.61%17.83億 | -9.61%17.83億 | -9.61%17.83億 | 10.16%19.73億 |
| 総資産 | 1.12%51.51億 | 12.02%50.94億 | 12.02%50.94億 | 10.07%50.05億 | 1.59%46.2億 | -9.18%45.47億 | -9.18%45.47億 | -9.18%45.47億 | -9.18%45.47億 | 7.93%50.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | ---- | 12.73%10.95億 | ---- | ---- | -18.29%7.93億 | -14.69%9.71億 | ---- | -14.69%9.71億 | ---- | 10.34%11.38億 |
| 未払税金総額 | ---- | -28.88%6,957.7万 | ---- | ---- | -47.11%5,174万 | 4.25%9,782.7万 | ---- | 4.25%9,782.7万 | ---- | -26.98%9,383.8万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | 205.42%13.83億 | ---- | ---- | 209.69%14.02億 | -34.39%4.53億 | ---- | -34.39%4.53億 | ---- | 14.15%6.9億 |
| 短期ファイナンスリース負債 | ---- | 48.62%1,144.2万 | ---- | ---- | -2.34%751.9万 | -13.97%769.9万 | ---- | -13.97%769.9万 | ---- | -47.49%894.9万 |
| 流動負債特別項目 | ---- | -47.93%529.7万 | ---- | ---- | 74.78%1,778万 | 61.63%1,017.3万 | ---- | 61.63%1,017.3万 | ---- | -25.83%629.4万 |
| 流動負債合計 | -19.21%20.71億 | 66.53%25.63億 | 66.53%25.63億 | 67.83%25.83億 | 47.61%22.72億 | -20.54%15.39億 | -20.54%15.39億 | -20.54%15.39億 | -20.54%15.39億 | 8.22%19.37億 |
| 純流動資産 | 105.02%11.25億 | -55.21%5.49億 | -55.21%5.49億 | -56.29%5.35億 | -46.66%6.53億 | 11.66%12.25億 | 11.66%12.25億 | 11.66%12.25億 | 11.66%12.25億 | 3.64%10.97億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 21.71%30.79億 | -15.88%25.3億 | -15.88%25.3億 | -19.49%24.22億 | -21.95%23.47億 | -2.01%30.08億 | -2.01%30.08億 | -2.01%30.08億 | -2.01%30.08億 | 7.74%30.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.16%5.75億 | ---- | -0.16%5.75億 | ---- | 0.19%5.76億 |
| 長期債務 | ---- | 34.38%1,078.3万 | ---- | ---- | -31.90%546.4万 | -15.57%802.4万 | ---- | --802.4万 | ---- | 85.05%950.4万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | ---- | -4.93%4,130.8万 | ---- | ---- | -11.14%3,861万 | -6.38%4,345万 | ---- | -6.38%4,345万 | ---- | 62.55%4,641.2万 |
| 繰延税金負債 | ---- | 17.60%4,078.1万 | ---- | ---- | -10.06%3,118.9万 | -18.13%3,467.8万 | ---- | -18.13%3,467.8万 | ---- | -15.88%4,235.6万 |
| 非流動負債合計 | 641.83%6.89億 | -85.95%9,287.2万 | -85.95%9,287.2万 | -85.44%9,622.7万 | -88.61%7,526.3万 | -1.93%6.61億 | -1.93%6.61億 | -1.93%6.61億 | -1.93%6.61億 | 2.32%6.74億 |
| 負債合計 | 3.90%27.6億 | 20.73%26.56億 | 20.73%26.56億 | 21.79%26.8億 | 6.69%23.48億 | -15.73%22億 | -15.73%22億 | -15.73%22億 | -15.73%22億 | 6.64%26.11億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -1.92%23.91億 | 3.85%24.37億 | 3.85%24.37億 | -0.91%23.26億 | -3.18%22.72億 | -2.03%23.47億 | -2.03%23.47億 | -2.03%23.47億 | -2.03%23.47億 | 9.37%23.96億 |
| 資本合計および非流動負債 | 641.83%6.89億 | -15.88%25.3億 | -85.95%9,287.2万 | -85.44%9,622.7万 | -21.95%23.47億 | -2.01%30.08億 | -1.93%6.61億 | -2.01%30.08億 | -1.93%6.61億 | 7.74%30.69億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | ---- | 0.16%1.42億 | ---- | ---- | 0.16%1.42億 | 2.03%1.42億 | ---- | 2.03%1.42億 | ---- | 3.49%1.39億 |
| 予約 | ---- | 3.89%23.84億 | ---- | ---- | -3.27%22.2億 | -2.25%22.95億 | ---- | -2.25%22.95億 | ---- | 9.44%23.48億 |
| 法定準備金 | ---- | 3.89%23.84億 | ---- | ---- | -3.27%22.2億 | -2.25%22.95億 | ---- | -2.25%22.95億 | ---- | 9.44%23.48億 |
| 株主資本特別項目 | ---- | -0.11%-9,185.9万 | ---- | ---- | -0.12%-9,186.5万 | 0.81%-9,175.9万 | ---- | 0.81%-9,175.9万 | ---- | -0.46%-9,251.2万 |
| 株主資本 | ---- | 3.82%24.35億 | ---- | ---- | -3.20%22.7億 | -2.06%23.45億 | ---- | -2.06%23.45億 | ---- | 9.45%23.95億 |
| 少数株主持分 | ---- | 60.36%255.3万 | ---- | ---- | 14.57%182.4万 | 57.16%159.2万 | ---- | 57.16%159.2万 | ---- | -59.54%101.3万 |
| 総資本 | ---- | 3.85%24.37億 | ---- | ---- | -3.18%22.72億 | -2.03%23.47億 | ---- | -2.03%23.47億 | ---- | 9.37%23.96億 |
| 総資本と総負債 | 3.90%27.6億 | 12.02%50.94億 | 20.73%26.56億 | 21.79%26.8億 | 1.59%46.2億 | -9.18%45.47億 | -15.73%22億 | -9.18%45.47億 | -15.73%22億 | 7.93%50.07億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
