(Q3)2024/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |
利益調整項目 | |
減損および引当金 | --0 |
再評価引当金 | --0 |
資産売却損益 | --0 |
減価償却費: | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 |
運転資本の推移 | |
営業現金収入 | --0 |
営業キャッシュフロー | 106.14%5.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産を購入する | 19.86%-5,216.39万 |
投資によるキャッシュバック | --43.7億 |
投資事業の他のプロジェクト | 18.06%17.49万 |
投資キャッシュフロー | 343.35%43.18億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 143.77%48.96億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新規ローン | -30.09%26.69億 |
債務を支払う | -5.74%-243.83億 |
国債を発行する | -39.26%164.1億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 21.72%-12.82億 |
投資収益の吸収 | --45億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 17.30%-1.61億 |
財務キャッシュ フロー | -137.81%-22.46億 |
為替影響 | 162.97%2.59億 |
ネットキャッシュ | 151.42%29.09億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.73%1,298.57億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.82%1,327.66億 |
現金残高分析 | |
最初の現金ポジション | --0 |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし