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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -4.81%-161.93億 | 19.52%94.86億 | 20.51%-147.47億 | 1.17%-136.32億 | -8.03%-154.5億 | -10.26%79.37億 | -114.11%-185.52億 | -25.27%-137.93億 | -15.04%-143.02億 | 36.27%88.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 64.06%1.04億 | -19.60%6.46億 | -58.96%2.53億 | -55.63%2.2億 | -84.64%6,346.6万 | -15.54%8.03億 | 74.61%6.16億 | 82.59%4.95億 | 930.65%4.13億 | 2.17%9.51億 |
| 固定資産を購入する | -383.92%-161.85億 | -55.78%-311.3億 | -90.30%-204.04億 | -118.31%-133.32億 | -24.01%-33.45億 | -42.30%-199.83億 | -11.81%-107.22億 | 9.26%-61.07億 | 28.54%-26.97億 | 6.41%-140.43億 |
| 子会社の売却 | ---- | -99.51%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 134.55%20.61億 | 150.78%21.28億 | 501.84%21.22億 | 352.15%8,569.6万 | 25.91%8.79億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-2.4万 | ---- | 81.07%-9,895.9万 | -39.61%-9,962.8万 | -78.89%-1.03億 | ---- | 50.09%-5.23億 |
| 投資によるキャッシュバック | -23.23%16.11億 | 259.81%91.97億 | 213.78%64.15億 | 203.56%41.43億 | 187.57%20.99億 | -75.53%25.56億 | -56.59%20.45億 | -68.63%13.65億 | -68.72%7.3億 | 60.27%104.47億 |
| 現金で投資する | -42.80%-67.66億 | 41.03%-199.49億 | 8.96%-123.44億 | 30.51%-65.35億 | -138.40%-47.38億 | -76.29%-338.27億 | -17.77%-135.59億 | -8.08%-94.04億 | 58.71%-19.87億 | -28.46%-191.88億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 16.93%4.61億 | 43.73%-3.02億 | 472.29%28.76億 | 1,131.99%38.99億 | 900.27%3.94億 | -119.00%-5.37億 | -666.37%-7.72億 | -151.53%-3.78億 | -93.26%3,937.6万 | 6.58%28.24億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -275.92%-207.75億 | 15.29%-415.28億 | -13.94%-232.04億 | 3.37%-116.05億 | -61.76%-55.26億 | -162.83%-490.26億 | -34.62%-203.65億 | -22.79%-120.1億 | 39.27%-34.16億 | 7.62%-186.53億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -76.23%-369.68億 | 22.02%-320.42億 | 2.48%-379.51億 | 2.20%-252.37億 | -18.39%-209.77億 | -318.89%-410.89億 | -63.57%-389.17億 | -24.10%-258.03億 | 1.88%-177.18億 | 28.41%-98.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 43.26%458.84億 | 6.35%1,180.41億 | 21.38%909.23億 | 50.68%655.89億 | 57.58%320.29億 | 78.09%1,109.93億 | 55.84%749.06億 | 26.39%435.29億 | 41.66%203.25億 | 34.30%623.24億 |
| 債務を支払う | -98.48%-169.93億 | -35.39%-775.5億 | -145.51%-596億 | -123.11%-358億 | -68.46%-85.62億 | -27.71%-572.79億 | 25.56%-242.76億 | 42.17%-160.46億 | 40.47%-50.82億 | -25.86%-448.52億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -54.54%-29.05億 | -8.41%-113.6億 | 6.18%-86.01億 | -10.91%-53.6億 | -6.00%-18.8億 | -14.49%-104.79億 | -45.02%-91.67億 | -28.37%-48.33億 | -33.50%-17.74億 | -3.21%-91.52億 |
| 投資収益の吸収 | 7.93%2.83億 | -56.22%123.31億 | -30.18%79.69億 | -21.41%39.56億 | -15.69%2.62億 | 24.30%281.64億 | -6.75%114.14億 | -56.62%50.34億 | -94.49%3.1億 | 10.28%226.58億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 36.03%-12.18億 | 71.63%-54.11億 | 79.64%-19.12億 | 58.65%-29.41億 | -1,475.20%-19.03億 | -2.26%-190.75億 | 28.63%-93.88億 | -72.88%-71.14億 | 94.84%-1.21億 | -5,853.37%-186.54億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 25.59%250.5億 | -31.10%360.51億 | -33.82%287.79億 | 23.69%254.43億 | 46.03%199.45億 | 324.58%523.24億 | 429.19%434.87億 | 97.39%205.7億 | 75.73%136.59億 | -44.33%123.24億 |
| 為替影響 | -57.71%-2.07億 | -78.92%1.19億 | 30.02%2.63億 | 50.47%2.54億 | -634.42%-1.31億 | 427.83%5.65億 | 561.28%2.02億 | 905.05%1.69億 | -39.46%-1,787.4万 | 85.61%-1.72億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -942.75%-121.25億 | -65.02%41.27億 | -286.71%-89.1億 | 109.10%4.61億 | 71.48%-11.63億 | 403.74%118億 | 130.55%47.72億 | 51.26%-50.64億 | 60.40%-40.77億 | -67.63%23.43億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.45%681.36億 | 22.60%640.09億 | 22.60%640.09億 | 22.60%640.01億 | 22.61%640.09億 | 4.71%522.08億 | 4.71%522.08億 | 4.70%522.04億 | 4.70%522.04億 | 16.98%498.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.88%560.11億 | 6.45%681.36億 | -3.30%550.99億 | 36.75%644.62億 | 30.59%628.46億 | 22.61%640.09億 | 66.40%569.8億 | 19.43%471.4億 | 21.64%481.26億 | 4.70%522.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、シナガ・チョンヘ公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
