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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 17.98%54.78億 | 0.57%155.42億 | -6.53%101億 | 3.06%87.62億 | 522.78%46.43億 | 149.63%154.54億 | 329.69%108.06億 | 544.71%85.02億 | -142.73%-10.98億 | -27.10%61.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 378.98%3,186.12万 | 727.55%3.98億 | 1,911.46%3.49億 | 2,094.23%8,252.47万 | 6,098.81%665.19万 | 125.71%4,803.73万 | 103.40%1,732.99万 | -40.16%376.1万 | -88.73%10.73万 | -81.35%2,128.26万 |
| 固定資産を購入する | 38.14%-16.6億 | -22.88%-129.24億 | -54.65%-88.26億 | -75.20%-65.83億 | -71.98%-26.84億 | -145.65%-105.18億 | -128.81%-57.07億 | -174.59%-37.57億 | -128.31%-15.61億 | 43.82%-42.82億 |
| 子会社の売却 | --1.56億 | 1,270.51%10.11億 | ---- | ---- | ---- | 32.88%7,375.72万 | -51.36%2,700万 | -57.66%2,350万 | --2,350万 | --5,550.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | 213.49%18.53億 | -49.81%40.13億 | 4.83%66.88億 | 6.37%62.01億 | -48.33%5.91億 | -14.56%79.95億 | 44.62%63.8億 | 41.66%58.3億 | -8.22%11.44億 | -36.89%93.57億 |
| 現金で投資する | -2.43%-32.52億 | 9.88%-56.46億 | -1.59%-91.32億 | -45.51%-84.53億 | 39.61%-31.75億 | 32.20%-62.65億 | -5.64%-89.89億 | 2.40%-58.09億 | -41.84%-52.57億 | 42.75%-92.39億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -188.89%-8,214.44万 | 92.47%24.9億 | -6.52%2.32億 | 1,697.37%1.58億 | 1.29%9,240.96万 | 260.75%12.94億 | 151.61%2.48億 | 97.99%-988.41万 | 107.15%9,123.36万 | -6,434.34%-8.05億 |
| 投資キャッシュフロー | 42.85%-29.54億 | -44.59%-106.59億 | -33.22%-106.9億 | -131.09%-85.95億 | 7.03%-51.69億 | -50.69%-73.72億 | -14.48%-80.24億 | -2.34%-37.19億 | -25.78%-55.59億 | 47.99%-48.92億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 580.35%25.24億 | -39.58%48.83億 | -121.20%-5.9億 | -96.50%1.67億 | 92.11%-5.26億 | 522.25%80.82億 | 161.90%27.82億 | 306.55%47.82億 | -259.89%-66.57億 | 242.36%12.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -7.33%301.71億 | 20.61%717.44億 | -10.37%730.54億 | -9.28%537.85億 | -24.09%325.57億 | 30.93%594.83億 | 20.01%815.06億 | 32.41%592.86億 | 30.75%428.89億 | 20.64%454.31億 |
| 債務を支払う | 7.97%-305.06億 | -20.45%-739.08億 | 11.10%-647.09億 | 14.89%-507.68億 | -9.53%-331.46億 | -35.67%-613.59億 | -20.08%-727.92億 | -42.85%-596.5億 | -7.78%-302.63億 | -34.79%-452.28億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 14.27%-8.56億 | -41.13%-67.62億 | -48.62%-47.11億 | -119.66%-19.24億 | -168.41%-9.98億 | -84.24%-47.92億 | -62.18%-31.7億 | -15.97%-8.76億 | 12.58%-3.72億 | 2.91%-26.01億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%9.97億 | -99.97%3.37万 | ---- | ---- | --10.05億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -237.85%-9.6億 | -91.05%3.2億 | -137.19%-14.46億 | -139.91%-8.82億 | -109.87%-2.84億 | -61.49%35.74億 | -58.60%38.88億 | 88.90%22.09億 | 107.73%28.76億 | 1,025.53%92.81億 |
| 財務キャッシュ フロー | -14.91%-21.5億 | -310.51%-86.06億 | -76.81%21.87億 | -78.21%2.11億 | -112.37%-18.71億 | -126.58%-20.97億 | -36.40%94.32億 | -72.53%9.69億 | 166.28%151.3億 | 1,768.01%78.89億 |
| 為替影響 | 410.49%3,033.9万 | -70.14%7.96億 | -71.40%4.79億 | -14.83%6.58億 | -93.40%594.32万 | 1,194.30%26.67億 | 1,395.43%16.76億 | 2,317.78%7.73億 | 383.37%9,007.58万 | 46.22%-2.44億 |
| ネットキャッシュ | 116.92%4.04億 | -133.82%-29.27億 | -85.05%20.76億 | -84.11%10.37億 | -127.92%-23.91億 | -3.25%86.53億 | 36.07%138.9億 | 454.19%65.24億 | 122.37%85.63億 | 1,048.14%89.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.08%261.19億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | 78.12%203.93億 | -7.61%114.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.49%265.23億 | -10.08%261.19億 | -9.22%311.22億 | 11.76%300.82億 | -7.95%266.55億 | 42.43%290.46億 | 58.30%342.82億 | 113.18%269.17億 | 89.26%289.56億 | 78.12%203.93億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
