(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 259.28%20.82億 | -1.16%20.58億 | -333.16%-8.01億 | 20.17%-8.71億 | -28.82%-13.07億 | -24.80%20.82億 | -153.53%-1.85億 | -156.18%-10.91億 | 20.50%-10.15億 | -7.94%27.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -16.37%10.15万 | -96.48%120.18万 | -98.17%61.84万 | -98.95%38.75万 | -78.08%12.14万 | -62.93%3,417.68万 | -44.69%3,382.63万 | -24.72%3,701.42万 | -96.35%55.37万 | -53.28%9,219.19万 |
固定資産を購入する | 13.88%-7,824.21万 | 3.87%-6.81億 | -42.07%-2.89億 | -33.03%-1.83億 | -15.18%-9,085.12万 | 18.58%-7.08億 | 28.12%-2.04億 | 51.10%-1.38億 | 59.79%-7,888.04万 | 50.28%-8.7億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.12万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | --9,267.52万 | --9,030万 | --7,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.16%27.58万 |
現金で投資する | ---- | -56.38%-1.09億 | -24.25%-8,402.49万 | 95.73%-8,402.49万 | 99.61%-25万 | 79.27%-6,940万 | 72.46%-6,762.5万 | -775.75%-19.68億 | -27.02%-6,427.5万 | 0.93%-3.35億 |
投資事業の他のプロジェクト | -18.28%1.34億 | -290.36%-11.27億 | -116.66%-2.22億 | -85.51%-13.11億 | 109.01%1.64億 | 505.04%5.92億 | 16.64%13.3億 | -168.89%-7.07億 | -200.25%-18.19億 | -108.37%-1.46億 |
投資キャッシュフロー | -23.49%5,573.28万 | -1,107.55%-18.23億 | -146.12%-5.04億 | 45.90%-15.02億 | 103.71%7,284.14万 | 88.00%-1.51億 | 62.45%10.92億 | -587.68%-27.75億 | -134.24%-19.62億 | -816.35%-12.58億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 273.19%21.38億 | -87.81%2.35億 | -243.77%-13.05億 | 38.64%-23.73億 | 58.52%-12.35億 | 27.81%19.31億 | -10.84%9.08億 | -2,801.26%-38.66億 | -40.80%-29.76億 | -47.35%15.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 58.80%24.47億 | 52.45%20億 | 271.29%22.87億 | 953.02%20億 | 8.75%15.41億 | 306.50%13.12億 | 114.40%6.16億 | -18.13%1.9億 | 47.97%14.17億 |
債務を支払う | -128.31%-21.16億 | -402.12%-13.7億 | -336.41%-11.19億 | -1,184.45%-11.75億 | -2,683.78%-9.27億 | 50.46%-2.73億 | 47.28%-2.56億 | 80.80%-9,145.92万 | -22.95%-3,328.75万 | 9.40%-5.51億 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -7.49%-24.94億 | 8.91%-19.27億 | -232.02%-9,943.22万 | ---- | 11.86%-23.21億 | 17.40%-21.15億 | 88.65%-2,994.79万 | 49.17%-2,591.05万 | -0.77%-26.33億 |
投資収益の吸収 | ---- | -99.08%120万 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --2,969.34万 | --1,024.5万 | --1,074.5万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -3.21%-5,132.74万 | 96.96%-4,552.26万 | ---2,656.37万 | -126.47%-3,955.64万 | ---4,972.91万 | -388.41%-14.96億 | ---- | 207.69%1.49億 | ---- | -43.44%-3.06億 |
財務キャッシュ フロー | -311.70%-21.67億 | 39.54%-14.62億 | -4.10%-10.72億 | 48.74%9.73億 | 623.52%10.24億 | -16.66%-24.19億 | 81.89%-10.3億 | 210.54%6.54億 | -8.10%1.41億 | 15.94%-20.73億 |
為替影響 | 92.46%-17.28万 | -95.83%556.75万 | -95.86%468.72万 | -80.04%1,136.07万 | 77.36%-229.21万 | 597.99%1.34億 | 1,059.99%1.13億 | 373.50%5,691.64万 | -381.40%-1,012.21万 | 63.56%-2,681.98万 |
ネットキャッシュ | 86.36%-2,907.68万 | -245.01%-12.22億 | -25,044.98%-23.72億 | 56.00%-13.88億 | 92.51%-2.13億 | 39.90%-3.54億 | 99.80%-943.52万 | -572.11%-31.55億 | -45.42%-28.45億 | -278.58%-5.89億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.08%160.2億 | -2.01%172.42億 | -2.01%172.42億 | -2.01%172.42億 | -2.31%172.42億 | -3.24%175.96億 | -3.24%175.96億 | -3.24%175.96億 | -2.95%176.49億 | 1.85%181.85億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.09%159.91億 | -7.08%160.2億 | -15.45%148.69億 | 9.79%158.53億 | 15.03%170.28億 | -2.01%172.42億 | 30.23%175.86億 | -18.49%144.4億 | -8.78%148.03億 | -3.24%175.96億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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