(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -2,987.54%-2,155.1万 | ---- | -103.78%-69.8万 | ---- | -16.73%1,846.3万 | ---- | -63.12%2,217.2万 | ---- | -1.61%6,011.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -307.69%-5.3万 | ---- | 90.08%-1.3万 | ---- | 61.70%-13.1万 | ---- | -1,800.00%-34.2万 | ---- | -500.00%-1.8万 |
投資損益 | ---- | 17.63%1,960.6万 | ---- | 158.92%1,666.8万 | ---- | -6,756.71%-2,829.1万 | ---- | --42.5万 | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | -96.16%3万 | --0 | 514.96%78.1万 | --0 | 605.56%12.7万 | --0 | --1.8万 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | -96.16%3万 | ---- | 514.96%78.1万 | ---- | 605.56%12.7万 | ---- | --1.8万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -116.02%-8.7万 | --0 | --54.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -116.02%-8.7万 | ---- | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | ---54万 | --0 | --0 | --0 | 100.48%1,000 | --0 | ---20.7万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.48%1,000 | ---- | ---20.7万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -0.72%622.6万 | --0 | -14.13%627.1万 | --0 | -5.86%730.3万 | --0 | 432.10%775.8万 | --0 | 4.89%145.8万 |
-減価 | ---- | -0.72%622.6万 | ---- | -14.13%627.1万 | ---- | -5.86%730.3万 | ---- | 432.10%775.8万 | ---- | 4.89%145.8万 |
財政経費 | ---- | 347.07%404.6万 | ---- | 48.60%90.5万 | ---- | -35.14%60.9万 | ---- | --93.9万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | -213.41%-677.9万 | ---- | -113.56%-216.3万 | ---- | 135.43%1,595.5万 | ---- | 723.45%677.7万 | ---- | --82.3万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -93.39%143.8万 | --0 | 55.00%2,175.4万 | --0 | -62.82%1,403.5万 | --0 | -39.29%3,774.8万 | --0 | -0.50%6,217.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -77.76%-1,710.2万 | ---- | -1,362.16%-962.1万 | ---- | 99.42%-65.8万 | ---- | -503.42%-1.13億 | ---- | -2,147.53%-1,867.7万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 94.92%-202.4万 | ---- | -49.61%-3,982.9万 | ---- | -126.06%-2,662.1万 | ---- | 869.61%1.02億 | ---- | -17.99%1,053.6万 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | 363.92%2,012.1万 | ---- | 61.78%-762.4万 | ---- | 57.16%-1,994.8万 | ---- | ---4,656.5万 | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | -53.55%-1,285.7万 | --0 | 88.89%-837.3万 | --0 | -216.24%-7,535.7万 | --0 | -150.06%-2,382.9万 | --0 | -29.45%4,760.5万 |
その他の税金 | ---- | 60.76%-89.3万 | ---- | 76.12%-227.6万 | ---- | -177.20%-953万 | ---- | 67.96%-343.8万 | ---- | 33.31%-1,073.1万 |
受取配当金 | ---- | -65.16%20.1万 | ---- | -20.19%57.7万 | ---- | --72.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | ---- | -61.46%124.2万 | ---- | 21.44%322.3万 | ---- | --265.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた利息 | ---- | -7.26%-26.6万 | ---- | 0.40%-24.8万 | ---- | -4.18%-24.9万 | ---- | ---23.9万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -156.74%-1,529万 | ---- | 163.91%2,694.7万 | ---- | -843.50%-4,216.5万 | ---- | 30.48%-446.9万 | ---- | 8.55%-642.8万 |
営業キャッシュフロー | 126.25%2,541.9万 | -77.16%-1,257.3万 | 277.94%1,123.5万 | 91.32%-709.7万 | 91.89%-631.4万 | -197.24%-8,175.9万 | -377.00%-7,788.1万 | -174.59%-2,750.6万 | -5.00%2,811.6万 | -28.24%3,687.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.61%105万 | 9,855.56%179.2万 | 21,966.67%66.2万 | 500.00%1.8万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.4万 | --142.8万 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -276.09%-34.6万 | ---33.9万 | 87.77%-9.2万 | ---- | 64.58%-75.2万 | 65.02%-71.4万 | -298.31%-212.3万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.5万 | --271.5万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --54万 | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -626.48%-392.3万 | ---- | ---54万 | ---54万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | --0 | --0 | --0 | -386.18%-372.9万 | -94.52%20.1万 | -131.08%-76.7万 | 7,155.77%366.9万 | 275.66%246.8万 | 97.45%-5.2万 | -165.09%-140.5万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 126.25%2,541.9万 | -16.14%-1,257.3万 | 283.79%1,123.5万 | 86.88%-1,082.6万 | 91.76%-611.3万 | -229.60%-8,252.6万 | -364.44%-7,421.2万 | -170.59%-2,503.8万 | 1.84%2,806.4万 | -30.25%3,546.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 100.50%5,000万 | 133.33%3,500万 | 398.76%2,493.8万 | --1,500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | 99.82%-7.4万 | ---5,515万 | ---4,002.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | -88.06%69.6万 | -86.21%69.6万 | -69.42%582.8万 | -31.49%504.7万 | -85.92%1,905.8万 | -94.45%736.7万 | 2,305.45%1.35億 | 33,930.26%1.33億 | -37.46%562.9万 |
支払利息 - 融資 | 69.05%-85万 | -475.34%-378万 | -924.63%-274.6万 | -92.67%-65.7万 | 19.28%-26.8万 | 51.29%-34.1万 | 40.07%-33.2万 | ---70万 | ---55.4万 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.19%-1,989.2万 | -231.53%-1,989.2万 | 34.36%-1,614.7万 | 75.61%-600万 | 52.69%-2,460万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -2.25%-468万 | 21.65%-358.6万 | 60.97%-457.7万 | 60.97%-457.7万 | ---1,172.8万 | ---1,172.8万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -1.28%-261.8万 | 8.49%-518.6万 | 9.77%-258.5万 | 12.65%-566.7万 | 10.27%-286.5万 | -6.10%-648.8万 | -5.97%-319.3万 | ---611.5万 | ---301.3万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 63.34%-354.2万 | -167.91%-1,342万 | -172.50%-966.3万 | 372.96%1,976.2万 | 164.61%1,332.8万 | -107.19%-724万 | -118.51%-2,062.7万 | 630.88%1.01億 | 560.24%1.11億 | 55.88%-1,897.1万 |
為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
ネットキャッシュ | 1,291.67%2,187.7万 | -390.88%-2,599.3万 | -78.21%157.2万 | 109.95%893.6万 | 107.61%721.5万 | -218.62%-8,976.6万 | -167.99%-9,483.9万 | 358.69%7,567.5万 | 4,067.52%1.39億 | 110.06%1,649.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.27%2,103.8万 | 23.46%4,703.1万 | 23.46%4,703.1万 | -70.21%3,809.5万 | -70.21%3,809.5万 | 145.01%1.28億 | 145.01%1.28億 | 46.23%5,218.6万 | 46.23%5,218.6万 | 28.22%3,568.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.70%4,291.5万 | -55.27%2,103.8万 | 7.27%4,860.3万 | 23.46%4,703.1万 | 37.21%4,531万 | -70.21%3,809.5万 | -82.77%3,302.2万 | 145.01%1.28億 | 391.03%1.92億 | 46.23%5,218.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし