(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | -19.09%234.4万 | -14.50%247.7万 | 61.57%289.7万 | 61.57%289.7万 | -9.63%179.3万 | -9.63%179.3万 | -28.30%198.4万 | -28.30%198.4万 | 34.91%276.7万 | 34.91%276.7万 |
売掛金 | -5.12%3,958.9万 | -11.58%3,689.2万 | -37.51%4,172.4万 | -37.51%4,172.4万 | -44.27%6,677.4万 | -44.27%6,677.4万 | -5.49%1.2億 | -5.49%1.2億 | 8.22%1.27億 | 8.22%1.27億 |
受取手形 | ---- | ---- | --1,013.9万 | --1,013.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び同等物 | 123.32%3.48億 | 55.18%2.42億 | 51.87%1.56億 | 51.87%1.56億 | -76.53%1.03億 | -76.53%1.03億 | 60.12%4.38億 | 60.12%4.38億 | -13.63%2.73億 | -13.63%2.73億 |
定期預金 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.20%5,335.3万 | -30.20%5,335.3万 |
保証金 | 0.09%1,921.7万 | ---- | -14.09%1,920万 | ---- | 56.70%2,235万 | 56.70%2,235万 | --1,426.3万 | --1,426.3万 | ---- | ---- |
流動資産特別項目 | ---- | 0.09%1,921.7万 | ---- | --1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 78.08%4.1億 | 30.75%3.01億 | 18.76%2.3億 | 18.76%2.3億 | -66.25%1.94億 | -66.25%1.94億 | 25.76%5.74億 | 25.76%5.74億 | -10.91%4.56億 | -10.91%4.56億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | -2.61%20.16億 | -1.32%20.43億 | 7.16%20.7億 | 7.16%20.7億 | 15.42%19.32億 | 15.42%19.32億 | 4.95%16.74億 | 4.95%16.74億 | 25.03%15.95億 | 25.03%15.95億 |
前払資産 | 26.69%1.82億 | 12.75%1.62億 | 4.17%1.44億 | 4.17%1.44億 | 2.71%1.38億 | 2.71%1.38億 | 3.85%1.35億 | 3.85%1.35億 | 53.53%1.3億 | 53.53%1.3億 |
無形資産 | -4.35%5,976.3万 | -2.17%6,112.2万 | -4.17%6,248万 | -4.17%6,248万 | -4.00%6,519.7万 | -4.00%6,519.7万 | -3.85%6,791.4万 | -3.85%6,791.4万 | 19.50%7,063.1万 | 19.50%7,063.1万 |
固定資産特別項目 | -0.15%8,308.1万 | 3.09%8,577.6万 | -15.46%8,320.9万 | -15.46%8,320.9万 | -0.98%9,842万 | -0.98%9,842万 | 3.80%9,939万 | 3.80%9,939万 | 921.66%9,575万 | 921.66%9,575万 |
非流動資產合計 | -0.78%23.41億 | -0.33%23.52億 | 5.65%23.6億 | 5.65%23.6億 | 13.06%22.34億 | 13.06%22.34億 | 4.48%19.76億 | 4.48%19.76億 | 29.94%18.91億 | 29.94%18.91億 |
総資産 | 6.22%27.51億 | 2.43%26.53億 | 6.70%25.9億 | 6.70%25.9億 | -4.79%24.27億 | -4.79%24.27億 | 8.62%25.49億 | 8.62%25.49億 | 19.31%23.47億 | 19.31%23.47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | -4.45%1.69億 | -5.18%1.68億 | 42.47%1.77億 | 42.47%1.77億 | -16.18%1.24億 | -16.18%1.24億 | -6.89%1.48億 | -6.89%1.48億 | 99.98%1.59億 | 99.98%1.59億 |
支払手形 | --4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.99億 | --2.99億 | ---- | ---- |
未払税金総額 | 13.15%203.1万 | 6.85%191.8万 | -62.84%179.5万 | -62.84%179.5万 | 41.55%483.1万 | 41.55%483.1万 | 14.99%341.3万 | 14.99%341.3万 | 25.02%296.8万 | 25.02%296.8万 |
短期ファイナンスリース負債 | -63.31%397.7万 | -36.34%690万 | -19.71%1,083.8万 | -19.71%1,083.8万 | 72.86%1,349.9万 | 72.86%1,349.9万 | 182.83%780.9万 | 182.83%780.9万 | --276.1万 | --276.1万 |
流動負債特別項目 | -22.60%679.3万 | -14.11%753.9万 | 1.75%877.7万 | 1.75%877.7万 | 0.52%862.6万 | 0.52%862.6万 | -13.87%858.1万 | -13.87%858.1万 | -0.60%996.3万 | -0.60%996.3万 |
流動負債合計 | 228.79%6.53億 | -7.17%1.84億 | 31.24%1.99億 | 31.24%1.99億 | -67.57%1.51億 | -67.57%1.51億 | 166.58%4.67億 | 166.58%4.67億 | 90.10%1.75億 | 90.10%1.75億 |
純流動資産 | -878.54%-2.44億 | 271.40%1.16億 | -25.95%3,129.8万 | -25.95%3,129.8万 | -60.50%4,226.8万 | -60.50%4,226.8万 | -61.94%1.07億 | -61.94%1.07億 | -33.06%2.81億 | -33.06%2.81億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | -12.27%20.98億 | 3.23%24.68億 | 5.06%23.91億 | 5.06%23.91億 | 9.28%22.76億 | 9.28%22.76億 | -4.11%20.83億 | -4.11%20.83億 | 15.83%21.72億 | 15.83%21.72億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期ファイナンスリース負債 | -6.73%5,037.1万 | -3.15%5,230.4万 | -5.99%5,400.7万 | -5.99%5,400.7万 | 2.45%5,744.7万 | 2.45%5,744.7万 | 14.81%5,607.4万 | 14.81%5,607.4万 | --4,884万 | --4,884万 |
転換社債および社債 | ---- | 0.23%4.7億 | -13.65%4.69億 | -13.65%4.69億 | 61.06%5.43億 | 61.06%5.43億 | 14.34%3.37億 | 14.34%3.37億 | 1.27%2.95億 | 1.27%2.95億 |
非流動負債の特別項目 | 20.25%2,264.1万 | -14.54%1,609.1万 | -27.15%1,882.9万 | -27.15%1,882.9万 | -21.45%2,584.8万 | -21.45%2,584.8万 | -17.52%3,290.7万 | -17.52%3,290.7万 | -9.62%3,989.8万 | -9.62%3,989.8万 |
非流動負債合計 | -86.52%7,301.2万 | -0.62%5.38億 | -13.51%5.42億 | -13.51%5.42億 | 46.98%6.26億 | 46.98%6.26億 | 11.09%4.26億 | 11.09%4.26億 | 14.40%3.84億 | 14.40%3.84億 |
負債合計 | -1.91%7.26億 | -2.37%7.23億 | -4.80%7.4億 | -4.80%7.4億 | -12.91%7.78億 | -12.91%7.78億 | 59.83%8.93億 | 59.83%8.93億 | 30.72%5.59億 | 30.72%5.59億 |
総資産から総負債を引いたもの | 9.48%20.25億 | 4.35%19.3億 | 12.11%18.49億 | 12.11%18.49億 | -0.42%16.5億 | -0.42%16.5億 | -7.38%16.56億 | -7.38%16.56億 | 16.14%17.88億 | 16.14%17.88億 |
資本合計および非流動負債 | -12.27%20.98億 | 3.23%24.68億 | 5.06%23.91億 | 5.06%23.91億 | 9.28%22.76億 | 9.28%22.76億 | -4.11%20.83億 | -4.11%20.83億 | 15.83%21.72億 | 15.83%21.72億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.93%5,528.8万 | 0.93%5,528.8万 | 0.95%5,477.7万 | 0.95%5,477.7万 | 0.00%5,426.3万 | 0.00%5,426.3万 | 0.00%5,426.3万 | 0.00%5,426.3万 | 0.00%5,426.3万 | 0.00%5,426.3万 |
予約 | 9.74%19.69億 | 4.46%18.75億 | 12.49%17.95億 | 12.49%17.95億 | -0.43%15.95億 | -0.43%15.95億 | -7.61%16.02億 | -7.61%16.02億 | 16.73%17.34億 | 16.73%17.34億 |
法定準備金 | 9.74%19.69億 | 4.46%18.75億 | 12.49%17.95億 | 12.49%17.95億 | -0.43%15.95億 | -0.43%15.95億 | -7.61%16.02億 | -7.61%16.02億 | 16.73%17.34億 | 16.73%17.34億 |
株主資本 | 9.48%20.25億 | 4.35%19.3億 | 12.11%18.49億 | 12.11%18.49億 | -0.42%16.5億 | -0.42%16.5億 | -7.38%16.56億 | -7.38%16.56億 | 16.14%17.88億 | 16.14%17.88億 |
総資本 | 9.48%20.25億 | 4.35%19.3億 | 12.11%18.49億 | 12.11%18.49億 | -0.42%16.5億 | -0.42%16.5億 | -7.38%16.56億 | -7.38%16.56億 | 16.14%17.88億 | 16.14%17.88億 |
総資本と総負債 | 6.22%27.51億 | 2.43%26.53億 | 6.70%25.9億 | 6.70%25.9億 | -4.79%24.27億 | -4.79%24.27億 | 8.62%25.49億 | 8.62%25.49億 | 19.31%23.47億 | 19.31%23.47億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし