(Q3)2024/03/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 62.09%-4.82億 | -163.10%-2.34億 | -5.70%-4.68億 | 0.35%-12.72億 | -5.07%20.41億 | 113.70%3.71億 | 79.25%-4.43億 | 12.88%-12.77億 | 23.06%21.5億 | -342.77%-27.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 488.50%186.9万 | 714.26%658.79万 | 23.13%99.62万 | 1,285.20%31.76万 | 717.46%2,241.25万 | -79.24%80.91万 | 171.34%80.91万 | -82.56%2.29万 | -79.67%274.17万 | -66.74%389.8万 |
固定資産を購入する | 21.11%-3.31億 | -195.33%-15.3億 | -205.07%-9.11億 | -395.86%-4.19億 | 2.11%-9.53億 | 9.54%-5.18億 | 30.54%-2.99億 | 55.59%-8,455.7万 | 47.50%-9.74億 | 59.99%-5.73億 |
投資によるキャッシュバック | -41.32%37.71億 | -8.00%136.13億 | 16.88%99.07億 | 33.32%64.26億 | 40.40%214.5億 | 34.52%147.97億 | 0.90%84.76億 | 9.79%48.2億 | -27.56%152.78億 | -33.44%110億 |
現金で投資する | 47.43%-30.77億 | 18.60%-120.26億 | 23.12%-90.49億 | -1.27%-58.53億 | ---- | -16.89%-147.73億 | -61.61%-117.7億 | -96.40%-57.8億 | ---- | 12.67%-126.38億 |
投資事業の他のプロジェクト | -16.32%4,687.96万 | -23.55%1.74億 | 22.05%1.22億 | -14.07%5,602.43万 | -12.11%-227.82億 | 175.55%2.28億 | 133.67%9,985.77万 | 165.08%6,519.7万 | -18,904.02%-203.2億 | -11.67%8,275.57万 |
投資キャッシュフロー | 96.48%4.12億 | 189.86%2.38億 | 102.00%6,993.07万 | 121.41%2.1億 | 62.37%-22.63億 | 87.52%-2.65億 | -578.36%-34.92億 | -176.44%-9.79億 | -854.98%-60.14億 | -392.15%-21.24億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 93.38%-7,029.6万 | -95.92%431.06万 | 89.88%-3.98億 | 52.91%-10.62億 | 94.26%-2.22億 | 102.19%1.06億 | -180.33%-39.35億 | -1,125.18%-22.56億 | -445.69%-38.63億 | -4,257.12%-48.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 72.08%3.15億 | 955.04%6.03億 | 728.99%2.73億 | 6,446.76%1.83億 | 1.03%2.68億 | -19.73%5,719.17万 | -11.95%3,297.95万 | -85.98%279.79万 | -4.33%2.65億 | -72.52%7,124.86万 |
債務を支払う | 96.79%-498.45万 | -232.92%-2.89億 | -112.78%-1.64億 | -299.84%-1.56億 | 32.45%-1.57億 | -172.43%-8,686.52万 | -172.38%-7,726.23万 | -33.49%-3,889.52万 | -10.23%-2.32億 | 70.64%-3,188.53万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -59.32%-744.65万 | -20.73%-7.83億 | -374.97%-1,682.08万 | -1,035.17%-467.4万 | 1.17%-6.66億 | -6,908.09%-6.49億 | 49.19%-354.14万 | 32.67%-41.17万 | -21.91%-6.73億 | 98.31%-925.46万 |
投資収益の吸収 | ---- | 149.50%4,990万 | ---- | ---- | -97.79%1.7億 | -99.73%2,000万 | 4,900.00%2,000万 | ---- | --76.99億 | --75.02億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -380.24%-1.06億 | -26.45%-8,212.64万 | -46.25%-5,436.16万 | -57.20%-2,205.16万 | -148.17%-2.07億 | -49.24%-6,494.57万 | 7.70%-3,716.94万 | -13.63%-1,402.75万 | -40.70%-8,330.69万 | -44.38%-4,351.69万 |
財務キャッシュ フロー | 21,139.87%1.97億 | 30.72%-5.01億 | 158.18%3,781.6万 | 101.83%92.69万 | -108.48%-5.91億 | -109.66%-7.23億 | -72.16%-6,499.37万 | -128.32%-5,053.65万 | 1,379.24%69.75億 | 1,851.77%74.89億 |
為替影響 | -238.74%-122.66万 | -180.61%-136.59万 | 566.63%494.64万 | 219.40%88.41万 | 140.32%494.64万 | 131.53%169.45万 | 44.01%-106万 | -358.25%-74.04万 | 62.34%-1,226.92万 | 79.67%-537.39万 |
ネットキャッシュ | 111.82%1.25億 | 19.14%-4.98億 | 91.12%-3.55億 | 54.03%-10.61億 | -126.08%-8.08億 | -123.21%-6.16億 | -177.21%-40.01億 | -1,020.13%-23.07億 | 474.12%30.99億 | 885.72%26.54億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.92%70.09億 | -10.25%70.75億 | -10.25%70.75億 | -10.25%70.75億 | 64.78%78.83億 | 64.78%78.83億 | 64.78%78.83億 | 64.78%78.83億 | 12.72%47.84億 | 12.72%47.84億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.63%71.35億 | -9.50%65.77億 | 73.09%67.2億 | 7.86%60.14億 | -10.25%70.75億 | -2.29%72.67億 | 16.21%38.82億 | 21.80%55.76億 | 64.78%78.83億 | 90.40%74.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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