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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 223.27%2.71億 | 12.00%-1.03億 | -124.57%-2.2億 | -1,725.21%-1.18億 | -1,132.35%-9,792.9万 | 104.78%723万 | 105.27%948.6万 | -47.32%-1.51億 | 12.42%-1.8億 | 22.27%-1.03億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -41.67%-3.4万 | -88.89%-1.7万 | 84.21%-2.4万 | 76.32%-9,000 | 39.44%-15.2万 | 80.51%-3.8万 | 41.22%-25.1万 | 42.82%-19.5万 | 55.52%-42.7万 | 55.66%-34.1万 |
| 減損および引当金 | 1,292.01%2,039.3万 | 2,456.03%593万 | -20.51%146.5万 | 109.09%23.2万 | -18.09%184.3万 | -712.23%-255.3万 | -44.18%225万 | -94.70%41.7万 | -49.96%403.1万 | 210.38%786.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 5,140.39%2,127.6万 | --311.7万 | --40.6万 | ---- | ---- | -74.19%1.6万 | ---- | --6.2万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 66.67%-4,000 | ---- | -100.18%-1.2万 | 106.43%2.7万 | 361.29%675.7万 | 37.41%-42万 | -36,842.86%-258.6万 | -109.46%-67.1万 | 98.38%-7,000 | 288.12%709.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 575.34%301.2万 | -1,320.00%-35.5万 | 1,551.85%44.6万 | 95.91%-2.5万 | -85.41%2.7万 | 44.05%-61.1万 | 129.89%18.5万 | -26.83%-109.2万 | 94.24%-61.9万 | 90.00%-86.1万 |
| -その他の減損および規定 | -722.56%-389.1万 | 1,277.39%316.8万 | 112.65%62.5万 | 114.95%23万 | -206.24%-494.1万 | -172.62%-153.8万 | -0.13%465.1万 | 29.86%211.8万 | -75.78%465.7万 | 586.87%163.1万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---4.77億 | --0 | --0 | --0 | -91.47%37.9万 | ---1,000 | 446.74%444.5万 | --0 | 285.31%81.3万 | -61.36%1.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---4.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.47%37.9万 | ---1,000 | 446.74%444.5万 | ---- | 285.31%81.3万 | -61.36%1.7万 |
| 減価償却費: | 3.26%7,644.5万 | 4.61%3,484万 | 12.37%7,403.5万 | 0.38%3,330.6万 | -17.23%6,588.6万 | -19.70%3,318万 | 2.53%7,960.2万 | 0.88%4,132万 | -7.96%7,763.9万 | -6.96%4,096万 |
| -減価 | 3.03%7,862.3万 | 4.25%3,595.4万 | 11.82%7,631.4万 | 0.37%3,448.7万 | -16.57%6,824.7万 | -18.95%3,436.1万 | 0.50%8,180.4万 | -2.91%4,239.7万 | 5.44%8,140万 | 8.31%4,366.9万 |
| -その他の減価償却費 | 4.43%-217.8万 | 5.67%-111.4万 | 3.47%-227.9万 | 0.00%-118.1万 | -7.22%-236.1万 | -9.66%-118.1万 | 41.45%-220.2万 | 60.24%-107.7万 | -152.60%-376.1万 | -173.12%-270.9万 |
| 財政経費 | -0.89%6,836.1万 | -5.33%3,481.9万 | -11.45%6,897.7万 | -11.59%3,677.9万 | -29.25%7,789.8万 | -44.93%4,159.9万 | 45.50%1.1億 | 102.33%7,554.4万 | 1.52%7,567.2万 | 9.56%3,733.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.72%-1.28億 | -15,736.91%-1.28億 | -18,295.58%-2.83億 | ---81万 | -29.63%-154万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 46.04%-4,072.6万 | 41.03%-2,783.3万 | 6.08%-7,546.9万 | 3.41%-4,719.5万 | -3.47%-8,035.4万 | -39.92%-4,886.2万 | -226.48%-7,765.7万 | -107.87%-3,492.2万 | 41.23%-2,378.6万 | 72.81%-1,680万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -65.42%662.2万 | -163.13%-474.2万 | 307.40%1,915.1万 | 3,043.10%751.2万 | -106.61%-923.4万 | -99.83%23.9万 | 142.34%1.4億 | 320.80%1.39億 | 157.14%5,762.6万 | -45.85%-6,289.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -146.65%-2,075.2万 | -75.45%1,096.7万 | 3,551.28%4,448.7万 | 415.56%4,466.4万 | -101.27%-128.9万 | -112.41%-1,415.4万 | 871.23%1.02億 | 63.58%1.14億 | 115.12%1,048.5万 | 185.11%6,973.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2,121.16%1.42億 | 175.79%1,008.4万 | 103.84%637.4万 | 93.74%-1,330.5万 | 16.59%-1.66億 | -26.07%-2.13億 | -334.32%-1.99億 | -521.57%-1.69億 | -115.76%-4,586.7万 | -64.34%4,002.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -91.26%163.5万 | -142.57%-841.2万 | 169.35%1,870.8万 | 374.70%1,975.9万 | -276.49%-2,697.8万 | -933.49%-719.3万 | -35.10%1,528.6万 | 101.91%86.3万 | 171.88%2,355.3万 | -367.85%-4,519.9万 |
| 営業現金収入 | 566.79%8,835.6万 | -274.34%-1,993.6万 | 104.67%1,325.1万 | 104.05%1,143.5万 | -1,313.00%-2.84億 | -663.54%-2.83億 | -191.32%-2,010万 | 431.25%5,016.1万 | -53.85%2,201.1万 | 82.03%-1,514.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.61%-34.9万 | 61.43%-34.1万 | 75.11%-86.4万 | 62.59%-88.4万 |
| 受取利息 | 41.67%3.4万 | 88.89%1.7万 | -84.21%2.4万 | -76.32%9,000 | -39.44%15.2万 | -80.51%3.8万 | -41.22%25.1万 | -42.82%19.5万 | -55.52%42.7万 | -55.66%34.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 565.84%8,839万 | -274.06%-1,991.9万 | 104.68%1,327.5万 | 104.05%1,144.4万 | -1,305.40%-2.84億 | -665.11%-2.83億 | -193.62%-2,019.8万 | 418.85%5,001.5万 | -52.25%2,157.4万 | 81.73%-1,568.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.91%10.9万 | --5.3万 | 446.04%179.1万 | ---- | 2.82%32.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -332.35%-58.8万 | 45.26%-5.2万 | 91.44%-13.6万 | 88.18%-9.5万 | 83.82%-158.8万 | 12.89%-80.4万 | 47.39%-981.3万 | 89.65%-92.3万 | 20.56%-1,865.2万 | 25.01%-891.6万 |
| 子会社の売却 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.72%-22.5万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --554.7万 | -94.86%1,977.1万 | ---- | 242.30%3.85億 | --4.13億 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -103.00%-58.9万 | 5,884.21%549.5万 | -94.87%1,963.5万 | -100.02%-9.5万 | 267.20%3.83億 | 44,789.60%4.12億 | 662.49%1.04億 | 89.65%-92.3万 | 34.72%-1,854.9万 | 25.01%-891.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 166.79%8,780.1万 | -227.09%-1,442.4万 | -66.84%3,291万 | -91.26%1,134.9万 | 17.97%9,925.9万 | 164.49%1.3億 | 2,681.45%8,413.9万 | 299.54%4,909.2万 | -81.96%302.5万 | 74.84%-2,460.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.38%1.73億 | 25.89%8,253万 | -59.67%3.06億 | -84.11%6,555.6万 | -0.20%7.58億 | 206.25%4.13億 |
| 債務を支払う | -48.51%-1.02億 | 77.47%-556.2万 | 57.33%-6,894.5万 | 62.06%-2,468.2万 | 52.38%-1.62億 | 34.21%-6,506万 | 56.65%-3.39億 | 76.14%-9,888.9万 | 4.08%-7.83億 | -180.44%-4.14億 |
| 支払利息 - 融資 | 88.89%-51.6万 | 88.92%-52.7万 | 88.37%-464.4万 | 48.72%-475.7万 | -56.22%-3,992.8万 | 45.52%-927.6万 | 53.56%-2,555.9万 | 5.86%-1,702.5万 | 10.99%-5,503.8万 | 46.93%-1,808.5万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.23%7,943.3万 | -46.84%2,185.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -34.31%2,460.8万 | 53.48%2,452.3万 | 144.35%3,745.9万 | 110.91%1,597.8万 | -138.96%-8,446.2万 | -1,299.27%-1.46億 | -506.22%-3,534.5万 | -137.13%-1,046.7万 | 250.64%870.1万 | -37.32%2,819万 |
| 財務キャッシュ フロー | -116.71%-7,829.6万 | 236.94%1,843.4万 | 68.01%-3,613万 | 90.26%-1,346.1万 | -19.36%-1.13億 | -127.32%-1.38億 | -1,258.75%-9,461.2万 | -302.68%-6,082.5万 | 105.02%816.5万 | -22.88%3,001.1万 |
| 為替影響 | 31.33%-22.8万 | -104.35%-37.6万 | -255.87%-33.2万 | -224.32%-18.4万 | -77.19%21.3万 | 162.45%14.8万 | 290.61%93.4万 | -135.69%-23.7万 | 93.60%-49万 | -61.90%66.4万 |
| ネットキャッシュ | 395.19%950.5万 | 289.87%401万 | 76.44%-322万 | 74.93%-211.2万 | -30.50%-1,366.7万 | 28.20%-842.4万 | -193.59%-1,047.3万 | -316.92%-1,173.3万 | 107.67%1,119万 | 109.19%540.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.38%427.5万 | -45.38%427.5万 | -63.22%782.7万 | -63.22%782.7万 | -30.95%2,128.1万 | -30.95%2,128.1万 | 53.18%3,082万 | 53.18%3,082万 | -88.42%2,012万 | -88.42%2,012万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217.01%1,355.2万 | 42.99%790.9万 | -45.38%427.5万 | -57.47%553.1万 | -63.22%782.7万 | -31.01%1,300.5万 | -30.95%2,128.1万 | -28.03%1,885万 | 53.18%3,082万 | -77.53%2,619.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
