(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 365.19%816万 | 107.01%194.8万 | 81.42%-307.7万 | 50.85%-2,779.9万 | -231.80%-1,655.7万 | -301.96%-5,655.6万 | -17.49%1,256.2万 | -19.05%2,800.4万 | 3.33%1,522.5万 | 43.78%3,459.4万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---- |
支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.76%423.3万 | ---- | 76.83%389.2万 | ---- |
減損および引当金 | --1,022.4万 | 3.86%3,522.9万 | --0 | 236.13%3,391.9万 | --0 | 26.68%1,009.1万 | --0 | 61.19%796.6万 | --0 | --494.2万 |
-売上債権の減損(戻し) | --270.5万 | -104.11%-32万 | ---- | --778.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | --751.9万 | 36.01%3,554.9万 | ---- | 159.02%2,613.8万 | ---- | 26.68%1,009.1万 | ---- | 61.19%796.6万 | ---- | --494.2万 |
再評価引当金 | --0 | -3.43%-24.1万 | --0 | 11.74%-23.3万 | --0 | ---26.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -3.43%-24.1万 | ---- | 11.74%-23.3万 | ---- | ---26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 90.50%-10万 | -172.87%-105.3万 | -16.87%-105.3万 | 180.37%144.5万 | -504.70%-90.1万 | -31.34%-179.8万 | 87.00%-14.9万 | 53.29%-136.9万 | -809.52%-114.6万 | -566.14%-293.1万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 90.50%-10万 | -172.87%-105.3万 | -16.87%-105.3万 | 180.37%144.5万 | -504.70%-90.1万 | -56.89%-179.8万 | 87.00%-14.9万 | 60.90%-114.6万 | -809.52%-114.6万 | -566.14%-293.1万 |
減価償却費: | -0.52%516.6万 | -47.57%1,051.1万 | -52.19%519.3万 | -16.83%2,004.6万 | -10.89%1,086.1万 | 6.78%2,410.1万 | 14.87%1,218.8万 | 17.69%2,257.1万 | 11.81%1,061万 | 15.59%1,917.8万 |
-減価 | -0.52%516.6万 | -47.57%1,051.1万 | -52.19%519.3万 | -16.83%2,004.6万 | -10.89%1,086.1万 | 6.78%2,410.1万 | 14.87%1,218.8万 | 17.69%2,257.1万 | 11.81%1,061万 | 15.59%1,917.8万 |
財政経費 | -35.22%29.8万 | -74.97%66.3万 | -73.88%46万 | -59.89%264.9万 | --176.1万 | -25.37%660.4万 | ---- | 31.56%884.9万 | ---- | --672.6万 |
動作調整専用項目 | 0.00%-10.7万 | ---- | 18.32%-10.7万 | ---- | 4.38%-13.1万 | -100.12%-2,000 | ---13.7万 | 17,250.00%171.5万 | ---- | ---1万 |
業務調整調整項目 | ---1,021.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 847.81%1,342.1万 | 56.72%4,705.7万 | 128.51%141.6万 | 268.46%3,002.7万 | -117.31%-496.7万 | -126.31%-1,782.4万 | 0.41%2,869.5万 | 8.38%6,773.6万 | 8.68%2,857.9万 | 40.85%6,249.9万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -2,176.56%-8,663.4万 | 94.92%-170.6万 | -71.33%417.2万 | -264.32%-3,357.2万 | 264.49%1,455.2万 | -810.49%-921.5万 | 69.76%-884.7万 | -58.47%129.7万 | -1,934.35%-2,925.4万 | 102.74%312.3万 |
買掛金 増加(減少) | 7.83%1,196.4万 | 5.18%1,259.4万 | -25.71%1,109.5万 | 129.75%1,197.4万 | 183.46%1,493.4万 | -440.64%-4,025万 | -263.63%-1,789.3万 | 451.46%1,181.6万 | 171.41%1,093.5万 | 66.42%-336.2万 |
前払い(増加) 減少 | 97.32%-12.7万 | -708.97%-862.3万 | -580.81%-473.6万 | -77.68%141.6万 | -81.02%98.5万 | 187.07%634.3万 | 201.96%519.1万 | -443.96%-728.5万 | 62.46%-509.1万 | 1,449.04%211.8万 |
運転資金特別項目の推移 | --1,021.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 148.16%870.2万 | -141.30%-1,397.4万 | -230.40%-1,806.8万 | -50.66%3,383.5万 | -63.86%1,385.6万 | 113.76%6,857.6万 | 11,684.29%3,834.4万 | 142.95%3,208.1万 | 99.36%-33.1万 | -15.88%-7,469.7万 |
その他の税金 | ---- | -132.53%-37.8万 | -118.79%-21.4万 | --116.2万 | --113.9万 | ---- | ---- | 153.11%203.5万 | ---12.1万 | -91.31%-383.2万 |
運営事業特別企画 | 299.43%5,985.9万 | -363.84%-6,329.6万 | -157.68%-3,001.5万 | -81.48%2,399万 | -137.34%-1,164.8万 | 412.23%1.3億 | 667.24%3,119.8万 | 70.17%-4,148.3万 | 88.40%-550万 | -1,019.81%-1.39億 |
営業キャッシュフロー | 147.60%870.2万 | -141.01%-1,435.2万 | -221.92%-1,828.2万 | -48.97%3,499.7万 | -60.89%1,499.5万 | 101.01%6,857.6万 | 8,583.19%3,834.4万 | 143.44%3,411.6万 | 99.12%-45.2万 | -18.15%-7,852.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.47%2,000 | 0.00%2,000 | 90.00%1.9万 | 0.00%2,000 | -89.58%1万 |
固定資産の売却 | -99.62%10万 | -26.54%2,614.5万 | 258.15%2,614.5万 | 201.18%3,559.1万 | 1,311.99%730万 | 19.97%1,181.7万 | -94.75%51.7万 | -30.34%985万 | 3,077.42%985万 | 794.94%1,414万 |
固定資産を購入する | ---- | 38.51%-325.9万 | ---167.9万 | -409.13%-530万 | ---- | 94.76%-104.1万 | 92.15%-104.2万 | 4.70%-1,987.9万 | 69.38%-1,327.5万 | -315.87%-2,086万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---876.4万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -99.59%10.1万 | -24.45%2,288.6万 | 235.15%2,446.6万 | 181.04%3,029.1万 | 1,495.79%730万 | 157.30%1,077.8万 | 84.72%-52.3万 | -180.33%-1,881万 | 92.05%-342.3万 | -100.90%-671万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 42.35%880.3万 | -86.93%853.4万 | -72.26%618.4万 | -17.73%6,528.8万 | -41.05%2,229.5万 | 418.45%7,935.4万 | 1,076.03%3,782.1万 | 117.96%1,530.6万 | 95.90%-387.5万 | -22.11%-8,523.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.48%1.51億 | -38.37%1.16億 | 30.38%3.24億 | 8.37%1.88億 | 25.86%2.49億 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 80.73%-4,057.3万 | 82.34%-2,557.3万 | 32.28%-2.11億 | 12.45%-1.45億 | -35.71%-3.11億 | -53.88%-1.65億 | -74.64%-2.29億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,990万 | --1,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 35.22%-29.8万 | 74.97%-66.3万 | 73.88%-46万 | 59.89%-264.9万 | 58.40%-176.1万 | 25.37%-660.4万 | -8.76%-423.3万 | -31.56%-884.9万 | -76.83%-389.2万 | -58.07%-672.6万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---53.7万 | ---53.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 91.05%-115.9万 | 51.84%-1,471.9万 | -38.74%-1,294.3万 | -70.61%-3,056.1万 | -4.77%-932.9万 | -4.55%-1,791.3万 | -7.28%-890.4万 | -45.95%-1,713.4万 | 63.16%-830万 | 66.61%-1,174万 |
財務キャッシュ フロー | 89.13%-145.7万 | 71.73%-1,538.2万 | 22.53%-1,340.3万 | 35.32%-5,442万 | 58.62%-1,730万 | -576.51%-8,413.1万 | -485.39%-4,181.1万 | -1,071.56%-1,243.6万 | -73.98%1,084.9万 | -99.06%128万 |
ネットキャッシュ | 201.76%734.6万 | -163.01%-684.8万 | -244.52%-721.9万 | 327.51%1,086.8万 | 225.19%499.5万 | -266.45%-477.7万 | -157.21%-399万 | 103.42%287万 | 113.21%697.4万 | -227.11%-8,395.9万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.88%1,862.9万 | 74.39%2,547.7万 | 74.39%2,547.7万 | -24.64%1,460.9万 | -24.64%1,460.9万 | 17.38%1,938.6万 | 17.38%1,938.6万 | -83.56%1,651.6万 | -83.56%1,651.6万 | 191.90%1億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42.27%2,597.5万 | -26.88%1,862.9万 | -6.87%1,825.8万 | 74.39%2,547.7万 | 27.33%1,960.4万 | -24.64%1,460.9万 | -34.46%1,539.6万 | 17.38%1,938.6万 | -50.75%2,349万 | -83.56%1,651.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし