(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 25.16%13.07億 | 25.43%39.33億 | 23.99%34.97億 | 19.87%27.86億 | 18.90%10.45億 | -2.77%31.36億 | 0.84%28.2億 | 8.59%23.24億 | 22.45%8.79億 | 18.22%32.25億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -2.42%-13.52億 | -4.99%-54.7億 | -4.67%-40.73億 | -4.78%-26.73億 | -4.91%-13.2億 | 1.02%-52.1億 | 1.91%-38.92億 | 2.52%-25.51億 | 4.97%-12.58億 | 4.59%-52.64億 |
支払利息 - 調整済み | 25.97%6.14億 | -23.46%20.74億 | -29.29%15.14億 | -34.14%9.88億 | -34.86%4.87億 | -7.44%27.1億 | -0.74%21.41億 | 8.94%15億 | 18.94%7.48億 | 15.27%29.28億 |
配当収入 - 調整済み | ---- | 27.50%-580万 | ---580万 | ---- | ---- | -207.69%-800万 | ---- | ---- | ---- | -44.44%-260万 |
投資損益 | -2.30%-3.58億 | 45.55%-12.94億 | 48.97%-7.71億 | 21.82%-6.86億 | -8.82%-3.5億 | -97.02%-23.76億 | -107.68%-15.1億 | -80.63%-8.78億 | -5.78%-3.22億 | 18.72%-12.06億 |
減損および引当金 | 24.06%13.9億 | -6.13%40.32億 | -10.64%32.33億 | -12.34%18.1億 | 16.41%11.2億 | 7.45%42.95億 | 31.46%36.18億 | 25.12%20.65億 | -29.99%9.62億 | -3.54%39.97億 |
-その他の減損および規定 | 24.06%13.9億 | -6.13%40.32億 | -10.64%32.33億 | -12.34%18.1億 | 16.41%11.2億 | 7.45%42.95億 | 31.46%36.18億 | 25.12%20.65億 | -29.99%9.62億 | -3.54%39.97億 |
再評価引当金 | -381.47%-4.46億 | -124.37%-3.23億 | -536.24%-6.78億 | -295.22%-2.58億 | -54.46%-9,270.8万 | 380.24%13.27億 | 129.79%1.55億 | 73.12%-6,537.2万 | 2.59%-6,002.2万 | -299.70%-4.73億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -381.47%-4.46億 | -124.37%-3.23億 | -536.24%-6.78億 | -295.22%-2.58億 | -54.46%-9,270.8万 | 380.24%13.27億 | 129.79%1.55億 | 73.12%-6,537.2万 | 2.59%-6,002.2万 | -299.70%-4.73億 |
資産売却損益 | -11,505.69%-1,402.9万 | -2,726.58%-2,736.9万 | -2,765.06%-2,822.3万 | -3,135.13%-2,877.3万 | -68.05%12.3万 | -26.93%104.2万 | 162.13%105.9万 | 132.35%94.8万 | 27.48%38.5万 | -60.93%142.6万 |
-有形固定資産の売却損益 | -11,505.69%-1,402.9万 | -2,726.58%-2,736.9万 | -2,765.06%-2,822.3万 | -3,135.13%-2,877.3万 | -68.05%12.3万 | -26.93%104.2万 | 162.13%105.9万 | 132.35%94.8万 | 27.48%38.5万 | -60.93%142.6万 |
減価償却費: | 4.82%1.48億 | 3.23%5.65億 | 3.31%4.2億 | 2.99%2.77億 | 6.80%1.42億 | 11.04%5.47億 | 12.15%4.06億 | 13.26%2.69億 | 15.48%1.33億 | 14.97%4.93億 |
-減価 | 4.82%1.48億 | 3.23%5.65億 | 3.31%4.2億 | 2.99%2.77億 | 6.80%1.42億 | 11.04%5.47億 | 12.15%4.06億 | 13.26%2.69億 | 15.48%1.33億 | 14.97%4.93億 |
為替差損(差益) | 101.82%4,351.8万 | 115.15%9,897.5万 | 107.29%4,497.6万 | 127.45%1.14億 | -37.02%2,156.3万 | -448.03%-6.53億 | -1,228.21%-6.17億 | -595.47%-4.15億 | 157.47%3,423.9万 | -66.77%1.88億 |
動作調整専用項目 | -1,385.59%-701.2万 | -587.49%-1,173.4万 | -204.36%-951.2万 | -168.04%-392.3万 | 83.53%-47.2万 | 114.10%240.7万 | 152.52%911.5万 | 154.43%576.6万 | 47.53%-286.6万 | 64.17%-1,707.3万 |
運転資本変動前営業利益 | 25.99%13.26億 | -5.30%35.71億 | 0.35%31.44億 | 3.06%23.24億 | -5.50%10.52億 | -2.55%37.7億 | 8.48%31.33億 | 5.77%22.55億 | 2.95%11.13億 | 7.62%38.69億 |
運転資本の推移 | ||||||||||
売掛金(増加) 減少 | 29.54%-6.14億 | 54.59%-16.72億 | 45.87%-18.89億 | 61.67%-13.64億 | 70.81%-8.72億 | -396.80%-36.83億 | -889.99%-34.9億 | -603.79%-35.6億 | -329.31%-29.86億 | 65.69%-7.41億 |
再販契約に基づいて購入した金融資産の(増加)減少 | --39.5億 | -213.38%-139.5億 | ---- | -165.02%-80億 | ---- | 578.96%123.03億 | 13.31%40.03億 | 1,331.75%123.03億 | 1,124.15%108.04億 | 65.32%-25.69億 |
貸付金(増加) 減少 | -18.41%-174.09億 | -20.48%-322.94億 | -6.51%-291.89億 | 6.49%-202.31億 | -23.84%-147.03億 | 32.17%-268.04億 | 24.19%-274.04億 | 24.85%-216.35億 | 33.34%-118.73億 | -9.71%-395.17億 |
営業資産等の増減 | -206.87%-88.03億 | -816.00%-55.55億 | -293.86%-47.9億 | -378.62%-63.46億 | 9,198.94%82.37億 | -77.41%7.76億 | 590.21%24.71億 | 251.22%22.78億 | -115.55%-9,052.7万 | -75.90%34.34億 |
中央銀行からの借り入れの増加(減少) | -23.06%16.48億 | 140.06%48.78億 | 142.02%49.61億 | 422.81%32.86億 | 1,398.16%21.41億 | -185.91%-121.77億 | -194.74%-118.06億 | -127.28%-10.18億 | -105.84%-1.65億 | 148.88%141.74億 |
顧客預金の増加(減少) | -75.29%40.47億 | 60.72%447.15億 | 107.17%378.99億 | 73.91%287.05億 | 462.56%163.8億 | -32.62%278.22億 | -12.36%182.94億 | -29.40%165.06億 | -265.22%-45.18億 | -30.53%412.93億 |
営業債務特別項目の推移 | 479.12%29.59億 | -5.72%41.42億 | -83.33%10.96億 | -3.55%13.27億 | -55.70%5.11億 | 11.22%43.93億 | 293.30%65.72億 | -14.71%13.75億 | 224.14%11.53億 | 30.84%39.5億 |
営業現金収入 | -201.17%-128.96億 | -40.10%38.34億 | 236.52%112.32億 | -103.53%-3億 | 294.29%127.47億 | -73.21%64.01億 | -257.77%-82.27億 | 299.56%85.05億 | 18.48%-65.61億 | -40.88%238.92億 |
その他の税金 | -874.46%-1.77億 | -255.56%-11.23億 | -321.76%-10.86億 | -317.11%-8.19億 | 84.07%-1,820.9万 | 61.26%-3.16億 | 68.90%-2.57億 | 66.81%-1.96億 | -685.07%-1.14億 | -15.22%-8.15億 |
運営事業特別企画 | 230.68%88.83億 | 195.70%74.26億 | 87.26%-22.7億 | 140.51%61.16億 | 25.09%-67.98億 | 61.34%-77.59億 | -49.21%-178.19億 | -32.93%-150.98億 | 52.85%-90.75億 | -459.16%-200.72億 |
営業キャッシュフロー | -170.65%-41.9億 | 705.29%101.37億 | 129.94%78.75億 | 173.60%49.97億 | 137.66%59.31億 | -155.73%-16.75億 | -248.17%-263.04億 | 30.87%-67.89億 | 42.33%-157.5億 | -93.37%30.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 36,300.00%3,312.4万 | 441.93%668.2万 | 531.62%381.5万 | 661.91%374.1万 | -71.74%9.1万 | -80.00%123.3万 | -55.09%60.4万 | -57.38%49.1万 | -30.75%32.2万 | -49.20%616.5万 |
固定資産を購入する | -14.44%-6,427.1万 | 18.23%-4.04億 | 8.10%-2.82億 | 12.47%-1.68億 | 39.23%-5,616.1万 | 21.27%-4.94億 | 12.72%-3.06億 | 25.46%-1.92億 | -5.81%-9,241.6万 | 14.04%-6.27億 |
投資によるキャッシュバック | -1.19%165.36億 | -14.52%563.03億 | -26.03%443.71億 | -20.52%360.92億 | -15.85%167.35億 | 9.53%658.66億 | 30.15%599.88億 | 15.88%454.1億 | -10.34%198.87億 | -6.14%601.37億 |
現金で投資する | 35.44%-110.94億 | 3.54%-729.59億 | 18.87%-496.67億 | 28.77%-398億 | 46.44%-171.83億 | -18.25%-756.4億 | -15.46%-612.2億 | -10.27%-558.74億 | -54.30%-320.84億 | 31.75%-639.66億 |
投資キャッシュフロー | 1,174.40%54.11億 | -66.11%-170.54億 | -262.48%-55.73億 | 63.65%-38.73億 | 95.90%-5.04億 | -130.72%-102.67億 | 78.89%-15.37億 | 9.24%-106.55億 | -1,045.19%-122.89億 | 85.35%-44.5億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -77.52%12.2億 | 42.08%-69.17億 | 108.27%23.02億 | 106.44%11.24億 | 119.36%54.27億 | -726.47%-119.41億 | -87.62%-278.41億 | 19.09%-174.44億 | -7.80%-280.39億 | -109.68%-14.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
国債を発行する | 52.47%320.34億 | 49.77%1,064.56億 | 26.22%772.08億 | 9.70%497.22億 | -18.67%210.1億 | -14.32%710.8億 | -5.93%611.68億 | -17.69%453.28億 | -19.11%258.34億 | 37.18%829.58億 |
支払利息 - 融資 | 11.51%-6.51億 | 27.74%-21.96億 | 17.73%-18.39億 | 19.88%-14.7億 | -0.78%-7.36億 | -27.04%-30.39億 | -36.75%-22.35億 | -65.84%-18.35億 | -81.29%-7.3億 | 12.55%-23.93億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-2,000 | 17.53%-11.88億 | 19.23%-11.64億 | -0.01%-9.3億 | 50.00%-2,000 | -12.08%-14.41億 | -12.07%-14.41億 | -14.71%-9.3億 | 98.56%-4,000 | 8.03%-12.85億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.78億 | --41.77億 | --41.77億 | --41.77億 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -41.09%-295.81億 | 4.69%-919.31億 | -2.07%-698億 | -7.46%-497.89億 | -15.38%-209.66億 | -50.45%-964.5億 | -43.41%-683.82億 | -41.50%-463.34億 | -25.17%-181.72億 | 0.30%-641.09億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 20.04%-3,788.9万 | -102.38%-1.48億 | -101.81%-1.13億 | 26.28%-7,420.7万 | 3.49%-4,738.3万 | 4,600.73%62.24億 | 6,419.41%62.64億 | -65.00%-1.01億 | -28.90%-4,909.5万 | 8.04%-1.38億 |
財務キャッシュ フロー | 338.76%17.64億 | 156.52%109.92億 | 1,056.35%42.93億 | -933.73%-25.41億 | -106.68%-7.39億 | -229.38%-194.49億 | -103.13%-4.49億 | -98.50%3.05億 | -34.87%110.6億 | 285.31%150.32億 |
為替影響 | 94.51%-92.9万 | -73.67%1,211.1万 | -73.12%2,317.5万 | 1,541.29%2,166.5万 | 28.24%-1,692.2万 | 437.28%4,600.2万 | 710.41%8,622.7万 | 107.43%132万 | -380.74%-2,358.2万 | 56.37%-1,363.9万 |
ネットキャッシュ | -36.13%29.84億 | 113.04%40.88億 | 123.47%66.18億 | 91.86%-13.95億 | 127.48%46.72億 | -330.92%-313.44億 | -5,243.65%-282.04億 | -1,293.68%-171.38億 | -88.47%-170.03億 | 100.24%135.74億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.52%155.97億 | -73.14%115.09億 | -73.14%115.09億 | -73.14%115.09億 | -73.14%115.09億 | 46.36%428.53億 | 46.36%428.53億 | 46.36%428.53億 | 46.36%428.53億 | 30.13%292.79億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.83%185.81億 | 35.52%155.97億 | 23.74%181.27億 | -60.67%101.14億 | -37.41%161.81億 | -73.14%115.09億 | -49.05%146.5億 | -8.32%257.15億 | 27.61%258.51億 | 46.36%428.53億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし