(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -262.60%-15.07億 | ---- | 50.16%9.27億 | ---- | -8.26%6.17億 | ---- | -17.66%6.73億 | ---- | -33.20%8.17億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -7.88%-7,157.2万 | ---- | -0.85%-6,634.5万 | ---- | 42.37%-6,578.3万 | ---- | -11.54%-1.14億 | ---- | -227.37%-1.02億 |
子会社の利益分配 | ---- | 1,575.20%368.8万 | ---- | 81.25%-25万 | ---- | -106.63%-133.3万 | ---- | -81.63%2,010.7万 | ---- | -7.03%1.09億 |
減損および引当金 | --0 | 2,721.94%16.93億 | --0 | --6,000.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 558.78%812.5万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 558.78%812.5万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 2,721.94%16.93億 | ---- | --6,000.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 817.72%1.2億 | --0 | 97.59%-1,678.9万 | --0 | ---6.97億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 817.72%1.2億 | ---- | 97.59%-1,678.9万 | ---- | ---6.97億 |
資産売却損益 | --0 | -111.33%-207.7万 | --0 | 70.05%1,833.5万 | --0 | 151.76%1,078.2万 | --0 | -108.26%-2,082.9万 | --0 | 432.87%2.52億 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,228.8万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -111.33%-207.7万 | ---- | 70.05%1,833.5万 | ---- | -20.26%1,078.2万 | ---- | -18.78%1,352.2万 | ---- | 75.31%1,664.9万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.88%-206.3万 | ---- | --2.36億 |
減価償却費: | --0 | 8.68%3.28億 | --0 | 10.11%3.02億 | --0 | 20.10%2.74億 | --0 | 64.65%2.29億 | --0 | -41.13%1.39億 |
-減価 | ---- | 8.64%3.22億 | ---- | 10.18%2.96億 | ---- | 20.03%2.69億 | ---- | 67.57%2.24億 | ---- | -42.44%1.34億 |
-無形資産の償却 | ---- | 10.95%645.5万 | ---- | 6.91%581.8万 | ---- | 23.68%544.2万 | ---- | -5.25%440万 | ---- | 54.90%464.4万 |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%40万 |
財政経費 | ---- | -7.31%1.21億 | ---- | -2.38%1.31億 | ---- | 21.85%1.34億 | ---- | 62.54%1.1億 | ---- | 6.70%6,768.6万 |
動作調整専用項目 | ---- | -22.89%5,467.1万 | ---- | 170.99%7,090.4万 | ---- | -69.45%2,616.5万 | ---- | 229.91%8,563.5万 | ---- | 236.27%2,595.7万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -56.98%6.21億 | --0 | 29.26%14.43億 | --0 | 15.61%11.16億 | --0 | 55.69%9.65億 | --0 | -14.30%6.2億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -1,039.35%-4.11億 | ---- | -121.23%-3,605.6万 | ---- | 223.54%1.7億 | ---- | -199.00%-1.37億 | ---- | 133.69%1.39億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 85.98%-1,303.6万 | ---- | 47.08%-9,297.9万 | ---- | -71.70%-1.76億 | ---- | 20.05%-1.02億 | ---- | -214.61%-1.28億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -46.16%1.57億 | ---- | -7.53%2.91億 | ---- | 200.11%3.15億 | ---- | -15,560.14%-3.14億 | ---- | -100.48%-200.7万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -18.69%1,015.1万 | ---- | 103.98%1,248.4万 | ---- | -493.78%-3.14億 | ---- | 81.15%-5,281.6万 | ---- | 58.39%-2.8億 |
営業現金収入 | -24.94%5.39億 | -11.01%10.08億 | 19.78%7.18億 | 15.77%11.33億 | -22.91%5.99億 | 173.79%9.78億 | 26.76%7.77億 | 0.38%3.57億 | 450.48%6.13億 | 68.11%3.56億 |
その他の税金 | 9.54%-9,033.2万 | 43.18%-1.75億 | 27.03%-9,985.9万 | -115.10%-3.08億 | -182.86%-1.37億 | -65.11%-1.43億 | -24.77%-4,837.8万 | 5.76%-8,662.6万 | 34.13%-3,877.3万 | 11.95%-9,192.3万 |
支払われた利息 | ---- | -6.33%-5,187.1万 | ---- | -36.57%-4,878.5万 | ---- | -2.61%-3,572.1万 | ---- | ---3,481.4万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 232.95%6.44億 | ---- | -264.23%-4.85億 | ---- | -10,655.38%-1.33億 | ---- | -117.14%-123.7万 | ---- | -82.60%721.7万 |
営業キャッシュフロー | -27.43%4.49億 | 0.65%7.81億 | 33.63%6.18億 | -2.93%7.76億 | -36.56%4.63億 | 238.97%8億 | 26.89%7.29億 | -10.67%2.36億 | 345.69%5.75億 | 145.98%2.64億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -76.73%702.1万 | 37.82%6,515.9万 | 17.65%3,017.6万 | -28.13%4,727.8万 | 12.32%2,565万 | 60.75%6,578.3万 | 101.54%2,283.7万 | 34.41%4,092.2万 | 61.00%1,133.1万 | -28.97%3,044.6万 |
貸付金(増加) 減少 | --1,190.4万 | -217.05%-1,009.4万 | ---- | 115.92%862.4万 | 167.74%3,067万 | -24.13%-5,416.1万 | -52.44%-4,527.5万 | 73.98%-4,363.3万 | -123.94%-2,970万 | 83.59%-1.68億 |
預金の減少(増加) | ---- | 596.67%1.49億 | ---- | -200.00%-3,000万 | ---- | 95.65%-1,000万 | ---- | -142.11%-2.3億 | ---- | -107.44%-9,500万 |
固定資産の売却 | -46.99%9,750.9万 | 31.41%1.87億 | 166.64%1.84億 | 0.12%1.42億 | -52.33%6,898.6万 | 33.96%1.42億 | 169.58%1.45億 | 19.66%1.06億 | -32.30%5,368万 | 2.30%8,872.2万 |
固定資産を購入する | 54.06%-1.25億 | 48.06%-3.84億 | 1.17%-2.71億 | -284.78%-7.38億 | -229.78%-2.74億 | 54.95%-1.92億 | 43.17%-8,316.2万 | 36.32%-4.26億 | 56.08%-1.46億 | -113.07%-6.69億 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.61%-117.1万 | --708.5万 | --704.8万 | ---- |
無形資産を購入する | 81.83%-29.6万 | 84.82%-291.7万 | 74.36%-162.9万 | -692.90%-1,921.2万 | -148.79%-635.4万 | 19.47%-242.3万 | 4.67%-255.4万 | -139.57%-300.9万 | -731.99%-267.9万 | 83.66%-125.6万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8億 | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.94%8,400万 | -55.62%3,400万 | 548.99%2.47億 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.96%-2.54億 |
投資キャッシュフロー | 85.67%-838.9万 | 100.80%474.3万 | 62.30%-5,855.2万 | -155.87%-5.89億 | -31.06%-1.55億 | 15.47%-2.3億 | -63.10%-1.18億 | 66.82%-2.72億 | 31.44%-7,265.1万 | -1,356.34%-8.21億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -21.33%4.4億 | 320.67%7.86億 | 82.12%5.6億 | -67.18%1.87億 | -49.68%3.07億 | 1,656.04%5.69億 | 21.65%6.11億 | 93.43%-3,658.1万 | 247.70%5.02億 | -422.53%-5.57億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 4.67%61.26億 | -22.09%111.4億 | 12.17%58.53億 | 21.35%142.98億 | 15.76%52.17億 | -1.17%117.83億 | -19.61%45.07億 | 2.69%119.22億 | 7.39%56.07億 | 8.02%116.1億 |
債務を支払う | -0.99%-63.47億 | 18.12%-116.87億 | -20.27%-62.85億 | -22.28%-142.73億 | -13.63%-52.26億 | -0.91%-116.72億 | 20.48%-45.99億 | -2.45%-115.66億 | -6.33%-57.84億 | -4.57%-112.89億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -89.10%143.6万 | --154.1万 | -90.46%1,317.8万 | ---- | 7,363.86%1.38億 | ---- | 23.98%185.1万 |
支払利息 - 融資 | -4.79%-3,503.7万 | 20.35%-7,248万 | 26.60%-3,343.6万 | 36.19%-9,099.6万 | -12.67%-4,555.2万 | -56.75%-1.43億 | 27.20%-4,043万 | -7.14%-9,097.2万 | -61.75%-5,553.2万 | -22.21%-8,491.3万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -170.74%-2.81億 | 16.00%-200万 | 0.09%-1.04億 | ---238.1万 | 34.41%-1.04億 | ---- | 3.91%-1.59億 | ---- | ---1.65億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 92.27%-517.2万 | -92.77%-8,053万 | -176.56%-6,690.2万 | -67.41%-4,177.6万 | ---2,419.1万 | 85.08%-2,495.4万 | ---- | -323.27%-1.67億 | -65.80%-3,282.8万 | 68.29%-3,952.2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 11.92%-5,366.2万 | -59.23%-9,917.3万 | -44.53%-6,092.1万 | -2.35%-6,228.3万 | -1.19%-4,215.2万 | -17.13%-6,085.4万 | -56.97%-4,165.8万 | -1,978.24%-5,195.6万 | ---2,653.9万 | -150.00%-250万 |
財務キャッシュ フロー | 47.16%-3.15億 | -297.30%-10.8億 | -392.93%-5.96億 | -30.43%-2.72億 | 30.40%-1.21億 | -917.30%-2.08億 | 40.44%-1.74億 | -18.27%2,551万 | -7.65%-2.91億 | 113.12%3,121.1万 |
為替影響 | -211.48%-3,252.7万 | 21.09%-2,366.4万 | 12.93%2,917.7万 | -62.39%-2,999万 | 928.95%2,583.7万 | -257.49%-1,846.8万 | -47.04%251.1万 | -300.47%-516.6万 | 112.98%474.1万 | 97.20%-129万 |
ネットキャッシュ | 448.36%1.25億 | -246.00%-2.95億 | -119.32%-3,602.4万 | -123.60%-8,512.7万 | -57.34%1.86億 | 3,358.25%3.61億 | 107.65%4.37億 | 97.89%-1,107.1万 | 134.47%2.1億 | -705.68%-5.26億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.68%11.62億 | -9.03%11.59億 | -4.97%16.29億 | 36.72%12.74億 | 25.86%17.14億 | -1.71%9.32億 | 43.63%13.62億 | -35.72%9.48億 | -35.72%9.48億 | -7.02%14.75億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.65%12.55億 | -27.45%8.41億 | -15.79%16.22億 | -9.03%11.59億 | 6.94%19.27億 | 36.72%12.74億 | 54.84%18.02億 | -1.71%9.32億 | 34.20%11.64億 | -35.72%9.48億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし