(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -35.64%5.58億 | -88.41%7,241.07万 | 26.93%8.67億 | 107.11%6.25億 | 93.87%6.83億 | 99.28%3.02億 | 27.55%3.52億 | 12,221.85%1.51億 | 5.45%2.76億 | -97.80%122.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -98.01%1.97万 | -99.08%1.97万 | 383.21%98.95万 | --214.52万 | -57.64%20.48万 | ---- | 5,642.09%48.35万 | 2,091.35%25.14万 | -16.52%8,419.57 | -63.70%1.15万 |
固定資産を購入する | -79.27%-1.05億 | 23.17%-1,464.57万 | 57.45%-5,846.59万 | 38.46%-1,906.31万 | -97.28%-1.37億 | 61.63%-3,097.91万 | 36.51%-6,964.65万 | 32.53%-8,073.12万 | -50.32%-1.1億 | -204.68%-1.2億 |
現金で投資する | ---- | ---1,100万 | ---- | ---- | 97.22%-6,200万 | 96.44%-6,200万 | 21.63%-22.27億 | -94.45%-17.4億 | 45.53%-28.42億 | 53.07%-8.95億 |
投資事業の他のプロジェクト | -74.02%1,066.19万 | -58.51%2,159.25万 | -40.09%4,104.52万 | -16.29%5,204.52万 | -96.99%6,851万 | -96.48%6,217.28万 | -23.07%22.78億 | 67.77%17.67億 | -42.82%29.61億 | -40.19%10.53億 |
投資キャッシュフロー | -472.87%-9,412.88万 | -111.48%-403.35万 | 87.43%-1,643.12万 | 214.03%3,512.73万 | -590.51%-1.31億 | 42.72%-3,080.63万 | -314.06%-1,892.6万 | -239.38%-5,378.63万 | 107.87%884.13万 | 120.81%3,859.01万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -45.47%4.64億 | -89.64%6,837.72万 | 53.99%8.51億 | 143.64%6.6億 | 65.68%5.52億 | 177.54%2.71億 | 16.95%3.33億 | 145.10%9,759.68万 | 90.61%2.85億 | 130.72%3,981.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -26.67%7.7億 | -11.11%4億 | -8.93%10.5億 | -14.77%4.5億 | -28.09%11.53億 | -40.39%5.28億 | -23.28%16.03億 | -36.74%8.86億 | 0.00%20.9億 | 12.00%14億 |
債務を支払う | 37.95%-9.99億 | 47.13%-3.59億 | -6.57%-16.1億 | -24.74%-6.78億 | 17.74%-15.11億 | 43.76%-5.44億 | 25.97%-18.37億 | 39.53%-9.67億 | -27.41%-24.81億 | -104.55%-15.99億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -734.14%-3.71億 | 19.80%-1,963.5万 | 44.27%-4,453.36万 | 32.12%-2,448.37万 | 23.20%-7,991.29万 | 29.36%-3,606.64万 | 10.56%-1.04億 | -13.22%-5,105.67万 | 22.27%-1.16億 | 0.52%-4,509.43万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -2.28%-122.08万 | -209.11%-284.35万 | 26.44%-119.36万 | 90.87%-91.99万 | ---162.27万 | ---1,007.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 0.67%-6.02億 | 107.42%1,882.15万 | -37.89%-6.06億 | -309.20%-2.54億 | -30.27%-4.39億 | 53.14%-6,202.68万 | 33.50%-3.37億 | 45.82%-1.32億 | -7,520.19%-5.07億 | -157.77%-2.44億 |
ネットキャッシュ | -156.26%-1.38億 | -78.53%8,719.87万 | 116.48%2.45億 | 94.47%4.06億 | 3,095.47%1.13億 | 700.75%2.09億 | 98.30%-377.65万 | 83.00%-3,476.48万 | -255.34%-2.22億 | -169.73%-2.04億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65.03%6.21億 | 65.03%6.21億 | 42.94%3.77億 | 42.94%3.77億 | -1.41%2.63億 | -1.41%2.63億 | -45.37%2.67億 | -45.37%2.67億 | 41.26%4.89億 | 41.26%4.89億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.17%4.84億 | -9.46%7.09億 | 65.03%6.21億 | 65.72%7.83億 | 42.94%3.77億 | 103.17%4.72億 | -1.41%2.63億 | -18.35%2.32億 | -45.37%2.67億 | -55.48%2.85億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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