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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 165.26%2,773.5万 | ---- | -299.24%-4,249.6万 | ---- | 145.41%2,132.9万 | ---- | -86.78%869.1万 | ---- | 66.76%6,572.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -403.52%-615.8万 | ---- | 73.29%-122.3万 | ---- | -412.19%-457.9万 | ---- | -130.41%-89.4万 | ---- | -185.29%-38.8万 |
| 減損および引当金 | --0 | -120.67%-21.1万 | --0 | 116.93%102.1万 | --0 | -72.83%-603万 | --0 | -185.79%-348.9万 | --0 | -69.59%406.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -120.67%-21.1万 | ---- | 116.93%102.1万 | ---- | -84.29%-603万 | ---- | -180.45%-327.2万 | ---- | 4.26%406.7万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | 426,720.00%6,399.3万 | --0 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 426,720.00%6,399.3万 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | 100.44%4万 | --0 | -5,076.50%-910.7万 | --0 | -99.38%18.3万 | --0 | 241.91%2,930.7万 | --0 | -727.15%-2,065.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---934.6万 | ---- | ---- | ---- | 789.65%2,678.6万 | ---- | ---388.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -83.26%4万 | ---- | 30.60%23.9万 | ---- | -92.74%18.3万 | ---- | 115.03%252.1万 | ---- | -609.20%-1,676.8万 |
| 減価償却費: | --0 | -32.63%2,564.8万 | --0 | -34.51%3,807.2万 | --0 | -24.61%5,813.1万 | --0 | 94.06%7,711.2万 | --0 | -7.07%3,973.7万 |
| -減価 | ---- | -32.63%2,564.8万 | ---- | -34.51%3,807.2万 | ---- | -24.61%5,813.1万 | ---- | 95.37%7,711.2万 | ---- | -6.72%3,947万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.13%26.7万 |
| 財政経費 | ---- | -37.01%852.7万 | ---- | 20.29%1,353.7万 | ---- | -39.53%1,125.4万 | ---- | 6.59%1,861.1万 | ---- | -13.38%1,746万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 21.51%-73.7万 | ---- | 84.63%-93.9万 | ---- | 56.54%-610.9万 | ---- | -41.08%-1,405.6万 | ---- | -187.70%-996.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -12.75%5,484.4万 | --0 | -15.24%6,285.8万 | --0 | -35.67%7,416.4万 | --0 | 20.10%1.15億 | --0 | -16.82%9,599万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 70.68%-2,525万 | ---- | -522.19%-8,612.4万 | ---- | -355.25%-1,384.2万 | ---- | 200.74%542.3万 | ---- | 69.63%-538.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 130.71%2,016万 | ---- | -1,797.88%-6,564万 | ---- | 272.28%386.6万 | ---- | 95.91%-224.4万 | ---- | -1,030.78%-5,491.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -120.07%-1,645万 | ---- | 2,885.14%8,197.2万 | ---- | -78.97%274.6万 | ---- | -24.28%1,305.8万 | ---- | -23.41%1,724.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 57.12%-1,405.9万 | ---- | -482.10%-3,278.4万 | ---- | 179.01%858万 | ---- | -101.73%-1,085.9万 | ---- | -64.12%-538.3万 |
| 営業現金収入 | 186.99%2,875.6万 | 148.45%1,924.5万 | -576.53%-3,305.7万 | -152.60%-3,971.8万 | -86.92%693.7万 | -37.42%7,551.4万 | 6.87%5,305.4万 | 153.74%1.21億 | 325.90%4,964.3万 | -61.28%4,755.3万 |
| その他の税金 | 59.62%-149.9万 | -9,723.19%-677.8万 | -291.97%-371.2万 | 98.51%-6.9万 | -27.11%-94.7万 | 54.04%-464万 | 75.54%-74.5万 | 2.05%-1,009.6万 | 13.49%-304.6万 | 38.73%-1,030.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 174.13%2,725.7万 | 131.33%1,246.7万 | -713.84%-3,676.9万 | -156.14%-3,978.7万 | -88.55%599万 | -35.90%7,087.4万 | 12.26%5,230.9万 | 196.85%1.11億 | 472.80%4,659.7万 | -64.86%3,724.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 345.64%532.1万 | 403.52%615.8万 | 161.84%119.4万 | -73.29%122.3万 | -86.20%45.6万 | 433.06%457.9万 | 1,767.23%330.5万 | 121.39%85.9万 | 48.74%17.7万 | 185.29%38.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | -56.05%781.6万 | -24.30%400万 | --1,778.3万 | --528.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -45.03%260.4万 | 140.52%2,458.2万 | 107.95%473.7万 | 62.24%-6,066.1万 | -4,013.12%-5,955.8万 | ---1.61億 | ---144.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --224.8万 | -99.87%4,000 | ---- | 10,376.67%314.3万 | 3,694.44%136.6万 | -96.43%3万 | -88.61%3.6万 | -10.44%84.1万 | 332.88%31.6万 | 174.56%93.9万 |
| 固定資産を購入する | -1,252.67%-1,671.9万 | 90.28%-411.7万 | 77.29%-123.6万 | -48.80%-4,234.3万 | 68.75%-544.2万 | -16.92%-2,845.6万 | -47.22%-1,741.6万 | -60.30%-2,433.9万 | -497.78%-1,183万 | 69.92%-1,518.3万 |
| 無形資産を購入する | ---39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---380.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --4,336.8万 | ---- | ---- | ---- | -2,383.32%-2,947.7万 | ---- | ---118.7万 |
| 現金で投資する | -121.88%-337.7万 | ---- | 96.35%-152.2万 | ---- | -298.54%-4,171.1万 | ---1.2万 | ---1,046.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -425.21%-1,031.9万 | 160.84%3,362.7万 | 104.24%317.3万 | 69.38%-5,527万 | -240.57%-7,488.9万 | -425.69%-1.8億 | -263.27%-2,198.9万 | -128.23%-3,433.3万 | -238.72%-605.3万 | 69.92%-1,504.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 150.42%1,693.8万 | 148.49%4,609.4万 | 51.24%-3,359.6万 | 13.28%-9,505.7万 | -327.24%-6,889.9万 | -243.79%-1.1億 | -25.22%3,032万 | 243.34%7,623.1万 | 538.69%4,054.4万 | -60.34%2,220.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 58.96%3,815万 | 75.34%6,258.6万 | --2,400万 | --3,569.5万 | ---- | ---- | ---- | -56.39%1,570万 | -72.22%1,000万 | -70.83%3,600万 |
| 債務を支払う | -256.48%-2,138.9万 | -11.41%-7,353万 | 80.00%-600万 | ---6,600万 | ---3,000万 | ---- | ---- | 77.59%-570万 | ---- | 45.64%-2,544万 |
| 支払利息 - 融資 | 25.63%-344.2万 | 42.58%-852.7万 | 33.42%-462.8万 | -31.95%-1,485万 | -26.80%-695.1万 | 45.16%-1,125.4万 | -19.98%-548.2万 | 1.57%-2,052.3万 | -310.88%-456.9万 | -54.00%-2,085.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -382.08%-979.1万 | 57.42%-954.7万 | 73.99%-203.1万 | 24.21%-2,242.3万 | 24.07%-780.9万 | 9.73%-2,958.7万 | 45.10%-1,028.4万 | -853.82%-3,277.6万 | -1,843.26%-1,873.3万 | 837.07%434.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -68.89%352.8万 | 57.06%-2,901.8万 | 125.34%1,134.1万 | -65.47%-6,757.8万 | -183.90%-4,476万 | 5.68%-4,084.1万 | -18.52%-1,576.6万 | -628.57%-4,329.9万 | -256.79%-1,330.2万 | -109.36%-594.3万 |
| 為替影響 | 60.80%-104.9万 | -253.85%-311.4万 | -119.34%-267.6万 | -73.19%202.4万 | -188.34%-122万 | 301.39%755万 | 136.91%138.1万 | 26.89%-374.9万 | 39.96%-374.2万 | -168.20%-512.8万 |
| ネットキャッシュ | 191.96%2,046.6万 | 110.50%1,707.6万 | 80.42%-2,225.5万 | -8.10%-1.63億 | -880.95%-1.14億 | -556.86%-1.5億 | -46.58%1,455.4万 | 102.53%3,293.2万 | 83.67%2,724.2万 | -86.39%1,626万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.85%9,680.3万 | -65.97%8,284.1万 | -65.97%8,284.1万 | -36.99%2.43億 | -36.99%2.43億 | 8.17%3.86億 | 8.17%3.86億 | 3.22%3.57億 | 3.22%3.57億 | 58.00%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.69%1.16億 | 16.85%9,680.3万 | -54.96%5,791万 | -65.97%8,284.1万 | -68.04%1.29億 | -36.99%2.43億 | 5.68%4.02億 | 8.17%3.86億 | 7.34%3.81億 | 3.22%3.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
