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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -265.66%-4,159.8万 | ---- | -104.83%-1,137.6万 | ---- | 209.69%2.35億 | ---- | 568.92%7,601.2万 | ---- | -114.82%-1,621万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -29.50%-566.7万 | ---- | 10.13%-437.6万 | ---- | -315.09%-486.9万 | ---- | 18.14%-117.3万 | ---- | -49.43%-143.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -15.90%2,139.6万 | ---- | 3.02%2,544.2万 | ---- | -15.96%2,469.7万 | ---- | -10.10%2,938.7万 | ---- | -7.14%3,269万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | -350.25%-1,882.5万 | --0 | 20.99%-418.1万 | --0 | -111.28%-529.2万 | --0 | --4,691.8万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -381.70%-1,882.5万 | ---- | 24.23%-390.8万 | ---- | -111.69%-515.8万 | ---- | --4,412万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --237.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.73%-27.3万 | ---- | -131.46%-13.4万 | ---- | --42.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -97.29%16.7万 | --0 | -65.67%615.9万 | --0 | 5,576.90%1,793.9万 | --0 | 27.94%31.6万 | --0 | -67.88%24.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -97.29%16.7万 | ---- | -65.67%615.9万 | ---- | 5,576.90%1,793.9万 | ---- | 27.94%31.6万 | ---- | -67.88%24.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 16.42%7,659.7万 | --0 | -3.67%6,579.6万 | --0 | 6.29%6,830.4万 | --0 | -5.97%6,426万 | --0 | 10.68%6,834万 | --0 |
| -減価 | 16.35%7,686.1万 | ---- | -3.66%6,606万 | ---- | 6.06%6,856.8万 | ---- | -5.71%6,464.9万 | ---- | 12.63%6,856.7万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-26.4万 | ---- | 0.00%-26.4万 | ---- | 32.13%-26.4万 | ---- | -71.37%-38.9万 | ---- | -126.71%-22.7万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -105.85%-7万 | ---- | 253.33%119.6万 | ---- | 69.57%-78万 | ---- | -633.96%-256.3万 | ---- | -70.30%48万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -54.16%50.1万 | ---- | 167.68%109.3万 | ---- | -294.58%-161.5万 | ---- | 79.27%83万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -21.22%5,082.5万 | --0 | -80.89%6,451.7万 | --0 | 111.89%3.38億 | --0 | 20.83%1.59億 | --0 | -36.66%1.32億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -150.39%-9,133.1万 | ---- | 236.21%1.81億 | ---- | -637.96%-1.33億 | ---- | -38.33%2,473.7万 | ---- | 1,031.30%4,011.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -149.58%-1,379.3万 | ---- | 680.45%2,782.1万 | ---- | -131.97%-479.3万 | ---- | 185.56%1,499.4万 | ---- | -213.56%-1,752.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -83.92%-1,169.2万 | ---- | 82.55%-635.7万 | ---- | 47.18%-3,643.7万 | ---- | -212.47%-6,898.3万 | ---- | -128.95%-2,207.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -126.39%-6,720.9万 | --0 | 48.73%2.55億 | --0 | 31.74%1.71億 | --0 | 7.18%1.3億 | --0 | -62.52%1.21億 | --0 |
| その他の税金 | 131.94%849.9万 | ---- | -5.17%-2,660.6万 | ---- | -474.17%-2,529.8万 | ---- | 52.74%-440.6万 | ---- | -3.02%-932.3万 | ---- |
| 支払われた利息 | 15.90%-2,139.6万 | ---- | -3.08%-2,544.2万 | ---- | 16.40%-2,468.1万 | ---- | 9.69%-2,952.1万 | ---- | 7.14%-3,269万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 90.30%-121.8万 | ---- | -258.07%-1,255.4万 | ---- | 8,122.22%794.2万 | ---- | 99.11%-9.9万 | ---- | -140.27%-1,109.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -139.53%-8,010.6万 | -763.67%-1.29億 | 67.11%2.03億 | -7.10%1,938.4万 | 26.24%1.21億 | -60.40%2,086.5万 | 21.19%9,605.4万 | 947.83%5,268.5万 | -71.58%7,926.1万 | -97.36%502.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 29.50%566.7万 | 67.95%344.8万 | -10.13%437.6万 | 10.02%205.3万 | 315.09%486.9万 | 235.01%186.6万 | -18.14%117.3万 | -41.12%55.7万 | 49.43%143.3万 | 89.20%94.6万 |
| 預金の減少（増加） | 192.75%5,639万 | 246.71%7,218.2万 | -297.85%-6,079.8万 | -447.04%-4,920万 | 153.75%3,073万 | 120.53%1,417.7万 | -258.87%-5,716.9万 | -228.27%-6,904.4万 | 253.03%3,598.4万 | 16.55%-2,103.3万 |
| 固定資産の売却 | -98.35%25.5万 | -85.47%19万 | 295.68%1,549.1万 | 131.10%130.8万 | 1,453.57%391.5万 | 130.08%56.6万 | -38.08%25.2万 | 1,540.00%24.6万 | -79.47%40.7万 | -99.24%1.5万 |
| 固定資産を購入する | 79.93%-1,648.4万 | 87.28%-852.1万 | -85.65%-8,214.6万 | -3,330.36%-6,699.5万 | -220.03%-4,424.7万 | 69.87%-195.3万 | -70.48%-1,382.6万 | -164.03%-648.2万 | 83.19%-811万 | 81.98%-245.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | --4.58億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 98.11%-12万 | ---- | 38.16%-634.9万 | -22,832.04%-2,362万 | ---1,026.7万 | 99.98%-10.3万 | ---- | -44,059.84%-4.87億 | -526.14%-1,832.1万 | 49.82%-110.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 135.32%4,570.8万 | 149.50%6,729.9万 | -762.84%-1.29億 | -1,034.20%-1.36億 | 78.44%-1,500万 | 114.04%1,455.3万 | -710.64%-6,957万 | -338.60%-1.04億 | 115.12%1,139.3万 | 43.96%-2,363万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -146.99%-3,439.8万 | 47.37%-6,134.7万 | -31.11%7,320.8万 | -429.13%-1.17億 | 301.23%1.06億 | 169.51%3,541.8万 | -70.79%2,648.4万 | -173.93%-5,095.6万 | -55.46%9,065.4万 | -112.55%-1,860.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -23.10%3.98億 | -34.45%2.05億 | -9.95%5.17億 | -14.46%3.12億 | 1.14%5.74億 | 17.79%3.65億 | -4.62%5.68億 | 6.73%3.1億 | 6.47%5.95億 | 25.61%2.9億 |
| 債務を支払う | 21.32%-4.36億 | 13.15%-2.33億 | -7.67%-5.54億 | 10.02%-2.69億 | 4.72%-5.15億 | -1.74%-2.98億 | 5.80%-5.4億 | -40.51%-2.93億 | 25.46%-5.74億 | 45.33%-2.09億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -47.42%-5,357.4万 | ---- | -103,728.57%-3,634万 | ---- | 99.79%-3.5万 | ---- | ---1,678.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 72.32%-61.8万 | 51.45%-61.8万 | 92.82%-223.3万 | 95.71%-127.3万 | -520.54%-3,108.9万 | -1,001.15%-2,964.3万 | 34.47%-501万 | 13.47%-269.2万 | -116.70%-764.5万 | -187.79%-311.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 58.07%-3,893.2万 | -169.72%-2,937.4万 | -1,085.29%-9,284.4万 | 15.21%4,213万 | -134.76%-783.3万 | 170.12%3,656.9万 | 961.18%2,253.7万 | -82.68%1,353.8万 | 98.78%-261.7万 | 151.40%7,818.3万 |
| ネットキャッシュ | -273.45%-7,333万 | -21.87%-9,072.1万 | -119.95%-1,963.6万 | -203.41%-7,444万 | 100.79%9,842.8万 | 292.39%7,198.7万 | -44.32%4,902.1万 | -162.80%-3,741.8万 | 959.07%8,803.7万 | 1,658.90%5,958.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.94%2.63億 | -6.94%2.63億 | 53.32%2.83億 | 53.32%2.83億 | 36.16%1.85億 | 36.16%1.85億 | 185.15%1.36億 | 185.15%1.36億 | -17.73%4,754.8万 | -17.73%4,754.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.84%1.9億 | -17.22%1.73億 | -6.94%2.63億 | -18.71%2.09億 | 53.32%2.83億 | 161.38%2.57億 | 36.16%1.85億 | -8.37%9,816.7万 | 185.15%1.36億 | 98.48%1.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 | ---- | ---- | 185.15%1.36億 | 98.48%1.07億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.57億 | --0 | --0 | 185.15%1.36億 | 98.48%1.07億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
