香港市場銘柄情報

03768 テン池水務

銘柄追加

0.700
-0.010-1.41%

取引中 05/06 13:50 CST

7.20億時価総額2.06直近PER

テン池水務の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(Q6)2019/12/31

資産

流動資產

棚卸資産

-65.42%757万

29.97%2,845万

31.91%2,189万

41.13%1,659.5万

-48.05%1,175.9万

75.19%2,263.6万

売掛金

19.68%44.95億

14.00%42.82億

28.97%37.56億

20.12%29.12億

7.26%24.25億

131.41%22.61億

現金及び同等物

32.39%1.74億

-26.28%9,694.2万

-91.26%1.31億

100.60%15.04億

-41.87%7.5億

19.49%12.9億

保証金

-69.72%5,486.5万

-7.72%1.67億

264.94%1.81億

521.40%4,965万

-88.24%799万

279.36%6,796.6万

--6,796.6万

FVTPL 金融資産 - 流動資産

----

44.90%2.46億

流動資産特別項目

-25.08%1.8億

-12.50%2.1億

-18.37%2.4億

-2.00%2.94億

--3億

----

流動資產合計

13.41%49.11億

10.48%47.85億

-9.34%43.31億

36.71%47.77億

-10.12%34.94億

72.22%38.88億

非流動資産

不動産プラントおよび設備

-8.51%24.86億

-2.67%26.44億

3.02%27.17億

-7.17%26.37億

-7.13%28.41億

0.17%30.59億

投資財産

-3.46%2.68億

0.00%2.77億

0.39%2.77億

0.96%2.76億

--2.74億

----

契約顧客からの債権 - 非流動資産

3.80%7.01億

-2.76%6.57億

20.73%6.76億

-8.65%5.6億

18.68%6.13億

76.99%5.16億

アソシエイツインタレスト

----

-48.99%652.6万

-11.90%1,279.3万

-2.10%1,452.1万

-1.60%1,483.3万

無形資産

-1.97%9.4億

-1.88%9.41億

29.82%9.59億

-3.64%7.38億

15.48%7.66億

284.27%7.66億

259.56%6.64億

8.05%1.99億

繰延税金資産

18.62%9,611.7万

6.87%8,659.1万

-4.10%8,102.8万

14.79%8,449万

38.91%7,360.6万

5.57%5,299万

固定資産特別項目

0.24%26.62億

0.85%26.78億

-10.95%26.56億

23.20%29.82億

75.15%24.21億

31.12%24.21億

23.35%13.82億

64.78%18.46億

非流動資產合計

-2.97%71.52億

-1.19%72.84億

1.10%73.72億

4.12%72.91億

23.09%70.02億

9.72%56.89億

総資産

3.09%120.64億

3.13%120.69億

-3.03%117.02億

14.97%120.68億

9.61%104.96億

28.68%95.76億

負債

流動負債

買掛金勘定

71.14%13.8億

27.43%10.28億

18.77%8.06億

-2.88%6.79億

43.60%6.99億

28.22%4.87億

未払税金総額

79.35%1.42億

35.18%1.07億

-18.53%7,943.1万

1.46%9,749.4万

27.66%9,609.1万

-11.01%7,527.3万

銀行ローンと当座貸越

-2.38%32.67億

18.24%39.57億

-20.57%33.46億

123.50%42.13億

168.77%18.85億

-30.87%7.01億

短期ファイナンスリース負債

----

-69.15%116.8万

--378.6万

流動負債特別項目

4.74%716.3万

41.76%969.5万

-94.20%683.9万

-9.34%1.18億

1,697.54%1.3億

-38.33%723.8万

流動負債合計

13.15%47.96億

20.34%51.01億

-17.00%42.39億

81.66%51.07億

120.60%28.11億

-14.50%12.74億

純流動資産

25.65%1.15億

-445.93%-3.17億

127.71%9,157.3万

-148.40%-3.3億

-73.87%6.83億

240.76%26.13億

総資産から流動負債を差し引いたもの

-2.62%72.67億

-6.65%69.67億

7.22%74.63億

-9.43%69.61億

-7.43%76.85億

39.49%83.02億

非流動負債

長期銀行ローン

-20.50%20.05億

-26.77%18.47億

15.03%25.23億

-28.84%21.93億

-20.26%30.82億

119.02%38.65億

長期ファイナンスリース負債

----

--149.5万

繰延税金負債

-13.35%4,497.4万

-1.61%5,106.7万

-39.99%5,190.3万

5.16%8,649.2万

10.44%8,224.6万

17.51%7,447.3万

繰延収益 - 非流動負債

3.80%2.4億

5.49%2.44億

-5.84%2.31億

-1.27%2.45億

-6.73%2.48億

19.69%2.66億

非流動負債合計

-18.37%22.9億

-23.65%21.42億

11.12%28.06億

-26.02%25.25億

-18.89%34.13億

105.18%42.07億

負債合計

0.60%70.87億

2.82%72.43億

-7.70%70.45億

22.62%76.32億

13.54%62.24億

54.80%54.82億

総資産から総負債を引いたもの

6.86%49.77億

3.60%48.25億

5.00%46.58億

3.82%44.36億

4.35%42.72億

4.96%40.94億

資本合計および非流動負債

-2.62%72.67億

-6.65%69.67億

7.22%74.63億

-9.43%69.61億

-7.43%76.85億

39.49%83.02億

権利と利益

株式資本

0.00%10.29億

その他の引当金

2.43%16.14億

0.04%15.76億

2.07%15.75億

1.33%15.44億

2.30%15.23億

2.54%14.89億

内部留保

13.70%23.25億

8.12%22.1億

10.23%20.44億

8.29%18.55億

9.14%17.13億

11.04%15.69億

株主資本

6.85%49.67億

3.58%48.16億

5.00%46.49億

3.80%44.27億

4.35%42.65億

4.95%40.88億

少数株主持分

14.20%982.2万

11.38%958万

2.28%860.1万

17.84%840.9万

5.62%713.6万

9.89%675.6万

総資本

6.86%49.77億

3.60%48.25億

5.00%46.58億

3.82%44.36億

4.35%42.72億

4.96%40.94億

総資本と総負債

3.09%120.64億

3.13%120.69億

-3.03%117.02億

14.97%120.68億

9.61%104.96億

28.68%95.76億

通貨単位

人民元

会計基準

国際会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）

天芝香港公認会計士有限公司

CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）

	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(Q6)2019/12/31
資産
流動資產
棚卸資産	-65.42%757万	29.97%2,845万	31.91%2,189万	31.91%2,189万	41.13%1,659.5万	41.13%1,659.5万	-48.05%1,175.9万	-48.05%1,175.9万	75.19%2,263.6万	75.19%2,263.6万
売掛金	19.68%44.95億	14.00%42.82億	28.97%37.56億	28.97%37.56億	20.12%29.12億	20.12%29.12億	7.26%24.25億	7.26%24.25億	131.41%22.61億	131.41%22.61億
現金及び同等物	32.39%1.74億	-26.28%9,694.2万	-91.26%1.31億	-91.26%1.31億	100.60%15.04億	100.60%15.04億	-41.87%7.5億	-41.87%7.5億	19.49%12.9億	19.49%12.9億
保証金	-69.72%5,486.5万	-7.72%1.67億	264.94%1.81億	264.94%1.81億	521.40%4,965万	521.40%4,965万	-88.24%799万	-88.24%799万	279.36%6,796.6万	--6,796.6万
FVTPL 金融資産 - 流動資産	----	----	----	----	----	----	----	----	44.90%2.46億	44.90%2.46億
流動資産特別項目	-25.08%1.8億	-12.50%2.1億	-18.37%2.4億	-18.37%2.4億	-2.00%2.94億	-2.00%2.94億	--3億	--3億	----	----
流動資產合計	13.41%49.11億	10.48%47.85億	-9.34%43.31億	-9.34%43.31億	36.71%47.77億	36.71%47.77億	-10.12%34.94億	-10.12%34.94億	72.22%38.88億	72.22%38.88億
非流動資産
不動産プラントおよび設備	-8.51%24.86億	-2.67%26.44億	3.02%27.17億	3.02%27.17億	-7.17%26.37億	-7.17%26.37億	-7.13%28.41億	-7.13%28.41億	0.17%30.59億	0.17%30.59億
投資財産	-3.46%2.68億	0.00%2.77億	0.39%2.77億	0.39%2.77億	0.96%2.76億	0.96%2.76億	--2.74億	--2.74億	----	----
契約顧客からの債権 - 非流動資産	3.80%7.01億	-2.76%6.57億	20.73%6.76億	20.73%6.76億	-8.65%5.6億	-8.65%5.6億	18.68%6.13億	18.68%6.13億	76.99%5.16億	76.99%5.16億
アソシエイツインタレスト	----	----	-48.99%652.6万	-48.99%652.6万	-11.90%1,279.3万	-11.90%1,279.3万	-2.10%1,452.1万	-2.10%1,452.1万	-1.60%1,483.3万	-1.60%1,483.3万
無形資産	-1.97%9.4億	-1.88%9.41億	29.82%9.59億	29.82%9.59億	-3.64%7.38億	-3.64%7.38億	15.48%7.66億	284.27%7.66億	259.56%6.64億	8.05%1.99億
繰延税金資産	18.62%9,611.7万	6.87%8,659.1万	-4.10%8,102.8万	-4.10%8,102.8万	14.79%8,449万	14.79%8,449万	38.91%7,360.6万	38.91%7,360.6万	5.57%5,299万	5.57%5,299万
固定資産特別項目	0.24%26.62億	0.85%26.78億	-10.95%26.56億	-10.95%26.56億	23.20%29.82億	23.20%29.82億	75.15%24.21億	31.12%24.21億	23.35%13.82億	64.78%18.46億
非流動資產合計	-2.97%71.52億	-1.19%72.84億	1.10%73.72億	1.10%73.72億	4.12%72.91億	4.12%72.91億	23.09%70.02億	23.09%70.02億	9.72%56.89億	9.72%56.89億
総資産	3.09%120.64億	3.13%120.69億	-3.03%117.02億	-3.03%117.02億	14.97%120.68億	14.97%120.68億	9.61%104.96億	9.61%104.96億	28.68%95.76億	28.68%95.76億
負債
流動負債
買掛金勘定	71.14%13.8億	27.43%10.28億	18.77%8.06億	18.77%8.06億	-2.88%6.79億	-2.88%6.79億	43.60%6.99億	43.60%6.99億	28.22%4.87億	28.22%4.87億
未払税金総額	79.35%1.42億	35.18%1.07億	-18.53%7,943.1万	-18.53%7,943.1万	1.46%9,749.4万	1.46%9,749.4万	27.66%9,609.1万	27.66%9,609.1万	-11.01%7,527.3万	-11.01%7,527.3万
銀行ローンと当座貸越	-2.38%32.67億	18.24%39.57億	-20.57%33.46億	-20.57%33.46億	123.50%42.13億	123.50%42.13億	168.77%18.85億	168.77%18.85億	-30.87%7.01億	-30.87%7.01億
短期ファイナンスリース負債	----	----	----	----	----	----	-69.15%116.8万	-69.15%116.8万	--378.6万	--378.6万
流動負債特別項目	4.74%716.3万	41.76%969.5万	-94.20%683.9万	-94.20%683.9万	-9.34%1.18億	-9.34%1.18億	1,697.54%1.3億	1,697.54%1.3億	-38.33%723.8万	-38.33%723.8万
流動負債合計	13.15%47.96億	20.34%51.01億	-17.00%42.39億	-17.00%42.39億	81.66%51.07億	81.66%51.07億	120.60%28.11億	120.60%28.11億	-14.50%12.74億	-14.50%12.74億
純流動資産	25.65%1.15億	-445.93%-3.17億	127.71%9,157.3万	127.71%9,157.3万	-148.40%-3.3億	-148.40%-3.3億	-73.87%6.83億	-73.87%6.83億	240.76%26.13億	240.76%26.13億
総資産から流動負債を差し引いたもの	-2.62%72.67億	-6.65%69.67億	7.22%74.63億	7.22%74.63億	-9.43%69.61億	-9.43%69.61億	-7.43%76.85億	-7.43%76.85億	39.49%83.02億	39.49%83.02億
非流動負債
長期銀行ローン	-20.50%20.05億	-26.77%18.47億	15.03%25.23億	15.03%25.23億	-28.84%21.93億	-28.84%21.93億	-20.26%30.82億	-20.26%30.82億	119.02%38.65億	119.02%38.65億
長期ファイナンスリース負債	----	----	----	----	----	----	----	----	--149.5万	--149.5万
繰延税金負債	-13.35%4,497.4万	-1.61%5,106.7万	-39.99%5,190.3万	-39.99%5,190.3万	5.16%8,649.2万	5.16%8,649.2万	10.44%8,224.6万	10.44%8,224.6万	17.51%7,447.3万	17.51%7,447.3万
繰延収益 - 非流動負債	3.80%2.4億	5.49%2.44億	-5.84%2.31億	-5.84%2.31億	-1.27%2.45億	-1.27%2.45億	-6.73%2.48億	-6.73%2.48億	19.69%2.66億	19.69%2.66億
非流動負債合計	-18.37%22.9億	-23.65%21.42億	11.12%28.06億	11.12%28.06億	-26.02%25.25億	-26.02%25.25億	-18.89%34.13億	-18.89%34.13億	105.18%42.07億	105.18%42.07億
負債合計	0.60%70.87億	2.82%72.43億	-7.70%70.45億	-7.70%70.45億	22.62%76.32億	22.62%76.32億	13.54%62.24億	13.54%62.24億	54.80%54.82億	54.80%54.82億
総資産から総負債を引いたもの	6.86%49.77億	3.60%48.25億	5.00%46.58億	5.00%46.58億	3.82%44.36億	3.82%44.36億	4.35%42.72億	4.35%42.72億	4.96%40.94億	4.96%40.94億
資本合計および非流動負債	-2.62%72.67億	-6.65%69.67億	7.22%74.63億	7.22%74.63億	-9.43%69.61億	-9.43%69.61億	-7.43%76.85億	-7.43%76.85億	39.49%83.02億	39.49%83.02億
権利と利益
株式資本	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億	0.00%10.29億
その他の引当金	2.43%16.14億	0.04%15.76億	2.07%15.75億	2.07%15.75億	1.33%15.44億	1.33%15.44億	2.30%15.23億	2.30%15.23億	2.54%14.89億	2.54%14.89億
内部留保	13.70%23.25億	8.12%22.1億	10.23%20.44億	10.23%20.44億	8.29%18.55億	8.29%18.55億	9.14%17.13億	9.14%17.13億	11.04%15.69億	11.04%15.69億
株主資本	6.85%49.67億	3.58%48.16億	5.00%46.49億	5.00%46.49億	3.80%44.27億	3.80%44.27億	4.35%42.65億	4.35%42.65億	4.95%40.88億	4.95%40.88億
少数株主持分	14.20%982.2万	11.38%958万	2.28%860.1万	2.28%860.1万	17.84%840.9万	17.84%840.9万	5.62%713.6万	5.62%713.6万	9.89%675.6万	9.89%675.6万
総資本	6.86%49.77億	3.60%48.25億	5.00%46.58億	5.00%46.58億	3.82%44.36億	3.82%44.36億	4.35%42.72億	4.35%42.72億	4.96%40.94億	4.96%40.94億
総資本と総負債	3.09%120.64億	3.13%120.69億	-3.03%117.02億	-3.03%117.02億	14.97%120.68億	14.97%120.68億	9.61%104.96億	9.61%104.96億	28.68%95.76億	28.68%95.76億
通貨単位	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元
会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準
監査意見	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--
会計事務所	CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）	--	天芝香港公認会計士有限公司	--	CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）	--	CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）	--	CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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