ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 10.29%18.38億 | ---- | 22.33%9.09億 | ---- | -12.80%16.66億 | ---- | 11.53%7.43億 | ---- | 44.84%19.11億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 88.15%-230.2万 | ---- | 85.72%-204.4万 | ---- | 28.74%-1,942.3万 | ---- | -28.16%-1,431.6万 | ---- | -27.74%-2,725.6万 |
| 投資損益 | ---- | -96.79%7万 | ---- | -95.16%7万 | ---- | 129.05%217.9万 | ---- | 124.43%144.6万 | ---- | ---750万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -93.84%208.4万 | ---- | -347.40%-1,098.2万 | ---- | 147.12%3,385.1万 | ---- | -36.52%443.9万 | ---- | -392.47%-7,184.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | 77.04%4,439.1万 | --0 | 51.87%1,348.9万 | --0 | 91.24%2,507.4万 | --0 | 1,038.72%888.2万 | --0 | -32.57%1,311.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 118.69%856.6万 | ---- | 9.16%277.6万 | ---- | 37.83%391.7万 | ---- | 103.12%254.3万 | ---- | -38.51%284.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 69.33%3,582.5万 | ---- | 69.00%1,071.3万 | ---- | 106.03%2,115.7万 | ---- | 1,443.01%633.9万 | ---- | -30.72%1,026.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | 55.24%-4,633.9万 | --0 | 34.66%-5,242.2万 | --0 | 64.10%-1.04億 | --0 | -365.82%-8,022.8万 | --0 | 2.21%-2.88億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 55.24%-4,633.9万 | ---- | 34.66%-5,242.2万 | ---- | 64.10%-1.04億 | ---- | -365.82%-8,022.8万 | ---- | -87.16%-2.88億 |
| 資産売却損益 | --0 | 79.27%-1,464.8万 | --0 | -9,388.02%-1,551.1万 | --0 | -22.11%-7,065.8万 | --0 | -80.85%16.7万 | --0 | 18.17%-5,786.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -39.90%109.2万 | ---- | -47.90%8.7万 | ---- | 14.28%181.7万 | ---- | -80.85%16.7万 | ---- | -78.30%159万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 78.28%-1,574万 | ---- | ---1,559.8万 | ---- | -21.90%-7,247.5万 | ---- | ---- | ---- | 23.81%-5,945.5万 |
| 減価償却費: | --0 | 31.66%10.09億 | --0 | 41.50%4.82億 | --0 | 32.61%7.66億 | --0 | 26.41%3.4億 | --0 | 31.88%5.78億 |
| -減価 | ---- | 32.47%9.73億 | ---- | 42.76%4.64億 | ---- | 32.80%7.34億 | ---- | 26.50%3.25億 | ---- | 29.51%5.53億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 12.76%3,561.5万 | ---- | 14.24%1,722.9万 | ---- | 28.31%3,158.5万 | ---- | 24.55%1,508.1万 | ---- | 124.37%2,461.6万 |
| 財政経費 | ---- | 8.89%1.82億 | ---- | 9.60%8,903万 | ---- | 101.40%1.67億 | ---- | 414.60%8,123.5万 | ---- | 248.26%8,307.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -222.67%-1.99億 | ---- | 352.39%7,376.6万 | ---- | 728.53%1.62億 | ---- | 442.42%1,630.6万 | ---- | -77.13%1,959.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 13.18%1.97億 | ---- | 139.03%1.23億 | ---- | 158.39%1.74億 | ---- | 100.51%5,157万 | ---- | 7.85%6,731万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 7.35%30.1億 | --0 | 39.58%16.09億 | --0 | 26.35%28.04億 | --0 | 15.99%11.53億 | --0 | 39.87%22.19億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 92.19%-1,247.3万 | ---- | 104.13%314.5万 | ---- | -225.71%-1.6億 | ---- | -180.98%-7,607.9万 | ---- | -78.11%-4,904.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 42.07%-3.78億 | ---- | 37.24%-2.09億 | ---- | -313.99%-6.52億 | ---- | -462.30%-3.32億 | ---- | -15.45%-1.57億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -35.24%2.39億 | ---- | -232.04%-3.21億 | ---- | 12.70%3.68億 | ---- | 2,028.74%2.43億 | ---- | 20.32%3.27億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -249.88%-1,700.4万 | ---- | 4.31%-2,875万 | ---- | 93.63%-486万 | ---- | 46.57%-3,004.4万 | ---- | -333.30%-7,633.3万 |
| 営業現金収入 | --0 | 28.81%30.44億 | --0 | 46.10%14.46億 | --0 | 3.53%23.63億 | --0 | 7.59%9.89億 | --0 | 27.04%22.83億 |
| その他の税金 | ---- | -31.79%-2.9億 | ---- | -26.58%-1.65億 | ---- | 1.89%-2.2億 | ---- | -75.20%-1.31億 | ---- | -51.52%-2.25億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 2,546.30%2.03億 | ---- | 1,118.90%3.92億 | ---- | -60.97%766.5万 | ---- | -43.53%3,216.3万 | ---- | -71.92%1,963.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 40.65%7.46億 | 28.50%27.54億 | 45.47%20.29億 | 49.07%12.8億 | 26.89%5.3億 | 4.12%21.43億 | -1.46%13.95億 | 1.62%8.59億 | -16.27%4.18億 | 24.84%20.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | -87.88%8,230.2万 | ---- | -85.79%8,204.4万 | ---- | 560.88%6.79億 | ---- | 226.87%5.77億 | ---- | 73.66%-1.47億 |
| 固定資産の売却 | -85.88%8.12万 | 157.15%811.3万 | 523.51%648.44万 | -14.94%83.7万 | -32.13%57.48万 | 118.49%315.5万 | -27.84%104万 | -3.91%98.4万 | 222.46%84.7万 | 250.49%144.4万 |
| 固定資産を購入する | 36.47%-4.99億 | 2.48%-28.48億 | -1.88%-22.41億 | -14.85%-14.95億 | -16.56%-7.85億 | -40.23%-29.2億 | -42.05%-21.99億 | -26.13%-13.02億 | -22.94%-6.73億 | -59.16%-20.83億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.04%16.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 41.48%-1,724.9万 | ---- | 52.38%-604.1万 | ---- | -186.63%-2,947.4万 | ---- | -297.56%-1,268.6万 | ---- | -39.02%-1,028.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.62%-10.22億 | 11.12%-9.09億 | 34.50%-5.68億 | -6,645.08%-4.75億 | -54.84%-12.26億 |
| 投資によるキャッシュバック | -30.14%11.06億 | -24.91%25.67億 | -46.63%20.65億 | -41.58%18.22億 | -31.08%15.83億 | 47.14%34.19億 | 25.16%38.69億 | 11.06%31.18億 | 215.11%22.96億 | 80.76%23.24億 |
| 現金で投資する | -56.20%-10.8億 | 12.50%-20.44億 | 20.28%-16.74億 | 18.54%-14.14億 | 56.73%-6.91億 | 44.50%-23.36億 | 57.43%-21億 | 36.58%-17.36億 | 10.68%-15.98億 | -104.01%-42.08億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -61.26%574.95万 | 127.40%59.7万 | -34.48%3,587.45万 | 241.95%1.92億 | -38.74%1,484.21万 | -102.40%-217.9万 | -9.55%5,475.15万 | -322.66%-1.35億 | 144.64%2,423万 | 29.84%9,061.6万 |
| 投資キャッシュフロー | -483.54%-4.67億 | -1.91%-22.51億 | -40.82%-18.08億 | -1,335.79%-8.18億 | 128.67%1.22億 | 58.00%-22.09億 | 70.50%-12.84億 | 97.44%-5,696.8万 | 73.53%-4.25億 | -55.98%-52.58億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -57.27%2.79億 | 864.85%5.03億 | 99.19%2.22億 | -42.35%4.62億 | 9,361.30%6.52億 | 97.95%-6,572.6万 | 103.79%1.11億 | 158.11%8.02億 | 99.36%-703.92万 | -85.79%-32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 61.90%1.04億 | 616.01%41.71億 | 83.86%4.92億 | 121.79%2.6億 | -16.88%6,429.75万 | -31.09%5.83億 | -94.05%2.68億 | -79.76%1.17億 | -79.54%7,735.26万 | 15.41%8.45億 |
| 債務を支払う | -34,909.81%-15.1億 | 8.76%-5.59億 | 17.81%-4.68億 | 28.96%-3.57億 | 97.10%-431.32万 | -286.52%-6.13億 | -372.50%-5.7億 | -513.60%-5.03億 | -556.47%-1.49億 | 79.65%-1.59億 |
| 株式を発行する | ---- | 137.65%1,733.4万 | ---- | ---- | ---- | -99.81%729.4万 | ---- | ---- | ---- | --37.76億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -72.93%-8,744.4万 | ---- | -10.05%-2,702.5万 | ---- | -7.20%-5,056.7万 | ---- | -22.28%-2,455.7万 | ---- | -180.78%-4,716.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -224.59%-4,630.4万 | -4.70%-3.71億 | -1.03%-3.95億 | ---- | -6.54%-1,426.53万 | -49.10%-3.54億 | -43.76%-3.91億 | -29.89%-3.01億 | -51.71%-1,339.01万 | -100.29%-2.38億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --9.53億 | --8.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 99.79%-83万 | ---- | ---- | ---- | -33.10%-3.93億 | ---- | ---- | ---- | -2,147.67%-2.96億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -30.14%-6,034.37万 | 225.03%7.45億 | 74.12%-1.5億 | 73.48%-9,444.1万 | 78.26%-4,636.83万 | -169.46%-5.96億 | -96.90%-5.81億 | -532.06%-3.56億 | -246.96%-2.13億 | -160.70%-2.21億 |
| 財務キャッシュ フロー | -232,823.73%-15.13億 | 376.26%39.15億 | 133.87%4.31億 | 160.10%6.41億 | 99.78%-64.94万 | -138.71%-14.17億 | -133.44%-12.74億 | -127.10%-10.67億 | -204.59%-2.98億 | 1,406.81%36.61億 |
| 為替影響 | 131.48%645.66万 | -84.34%1,143.4万 | -88.12%1,010.81万 | -68.13%1,214.4万 | 2.49%-2,051.18万 | 260.37%7,299.3万 | 599.77%8,505.64万 | 502.25%3,810.5万 | -482.85%-2,103.47万 | 46.87%-4,551.6万 |
| ネットキャッシュ | -294.62%-12.28億 | 397.91%44.18億 | 161.53%6.63億 | 515.81%11.04億 | 293.38%6.31億 | -421.49%-14.83億 | -225.77%-10.78億 | -110.38%-2.65億 | 60.44%-3.26億 | 123.03%4.61億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.76%57.89億 | -50.91%13.6億 | -50.91%13.6億 | -50.91%13.6億 | -50.91%13.6億 | 17.66%27.7億 | 17.66%27.7億 | 17.66%27.7億 | 17.66%27.7億 | -47.01%23.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.17%45.62億 | 325.76%57.89億 | 19.56%20.23億 | -2.63%24.76億 | -18.54%19.9億 | -50.91%13.6億 | -47.31%16.92億 | -48.14%25.42億 | 59.76%24.44億 | 17.66%27.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
