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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -49.06%4,714.1万 | 0.32%4,513.5万 | 722.09%9,254.2万 | 45.09%4,499.2万 | -122.16%-1,487.6万 | -56.06%3,101万 | 930.81%6,713.8万 | 5,024.56%7,056.9万 | -220.17%-808.1万 | -383.20%-143.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 2.53%-443.4万 | -100.00%-282.2万 | -181.67%-454.9万 | -175.05%-141.1万 | -672.73%-161.5万 | -3,106.25%-51.3万 | -75.63%-20.9万 | 82.61%-1.6万 | 46.88%-11.9万 | -1,214.29%-9.2万 |
| 子会社の利益分配 | -101.08%-1,000 | -100.69%-1,000 | -13.89%9.3万 | --14.5万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 1,488.60%1,086.6万 | 314.87%387.9万 | 952.31%68.4万 | 2,274.42%93.5万 | 127.08%6.5万 | -155.13%-4.3万 | -8,100.00%-24万 | 34.48%7.8万 | --3,000 | --5.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.13%-4.3万 | ---- | 34.48%7.8万 | ---- | --5.8万 |
| -その他の減損および規定 | 1,488.60%1,086.6万 | 314.87%387.9万 | 952.31%68.4万 | --93.5万 | 127.08%6.5万 | ---- | -8,100.00%-24万 | ---- | --3,000 | ---- |
| 再評価引当金 | 56.36%-1,047.4万 | -108.74%-21.2万 | -618.60%-2,400.1万 | 176.51%242.5万 | 103.34%462.8万 | 101.16%87.7万 | ---1.38億 | ---7,559.9万 | --0 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 50.19%-346.8万 | ---- | -1,457.49%-696.2万 | ---- | ---44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 58.88%-700.6万 | -108.74%-21.2万 | -435.74%-1,703.9万 | 176.51%242.5万 | 103.67%507.5万 | 101.16%87.7万 | ---1.38億 | ---7,559.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --46万 | --0 | --0 | --0 | --10.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --46万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 57.44%1.36億 | 42.71%6,067.1万 | 267.70%8,622.2万 | 304.23%4,251.3万 | 31.51%2,344.9万 | -1.18%1,051.7万 | 1,235.58%1,783万 | 1,401.13%1,064.3万 | 409.54%133.5万 | 521.93%70.9万 |
| -減価 | 16.17%2,138.7万 | 53.10%1,218.5万 | 57.30%1,841万 | 36.64%795.9万 | -3.39%1,170.4万 | -20.01%582.5万 | 873.09%1,211.5万 | 927.08%728.2万 | 375.19%124.5万 | 521.93%70.9万 |
| -無形資産の償却 | 68.65%1.14億 | 40.32%4,848.6万 | 477.37%6,781.2万 | 636.45%3,455.4万 | 105.51%1,174.5万 | 39.60%469.2万 | 6,250.00%571.5万 | --336.1万 | --9万 | ---- |
| 財政経費 | -0.56%9,225.2万 | 123.57%5,033.2万 | 359.86%9,277.2万 | 89.06%2,251.3万 | -59.81%2,017.4万 | -38.60%1,190.8万 | 7,634.05%5,019.4万 | 84,226.09%1,939.5万 | --64.9万 | --2.3万 |
| 動作調整専用項目 | -8.48%4,809.5万 | 59.98%2,435.1万 | -22.01%5,255.4万 | 18.91%1,522.1万 | 180.85%6,738.7万 | 7,850.31%1,280万 | 16,222.45%2,399.4万 | 51.89%16.1万 | -38.24%14.7万 | -0.93%10.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 7.55%3.19億 | 42.41%1.81億 | 198.81%2.97億 | 91.32%1.27億 | 388.23%9,932万 | 163.79%6,655.6万 | 435.36%2,034.3万 | 4,111.29%2,523.1万 | -169.84%-606.6万 | -187.36%-62.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 230.86%1,269.5万 | --1,538.4万 | ---970.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -133.41%-3.82億 | -1,313.54%-2.76億 | 18.25%-1.64億 | 79.49%-1,953.2万 | -637.35%-2億 | -419.50%-9,523.1万 | 766.44%3,725.4万 | 2,599.82%2,980.6万 | -132.24%-559万 | 176.51%110.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 174.47%1.98億 | 796.16%2.8億 | -396.66%-2.66億 | -2,509.27%-4,028.3万 | 1,480.82%8,975.3万 | 374.55%167.2万 | -248.17%-650万 | 71.87%-60.9万 | 9,436.96%438.7万 | -35.40%-216.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -106.87%-1,447.5万 | -124.17%-7,176.8万 | 18,130.62%2.11億 | -109.26%-3,201.5万 | 106.72%115.6万 | -17.70%-1,529.9万 | -1,134.79%-1,721.3万 | -278.40%-1,299.8万 | -644.53%-139.4万 | -109.71%-343.5万 |
| 営業現金収入 | 96.90%1.34億 | 264.17%1.29億 | 782.34%6,792万 | 183.93%3,550.3万 | -129.38%-995.4万 | -202.10%-4,230.2万 | 491.13%3,388.4万 | 908.39%4,143万 | -99.01%-866.3万 | -29.42%-512.5万 |
| その他の税金 | 19.65%-2,732万 | 0.43%-2,338.7万 | -7,774.94%-3,400万 | -9,147.24%-2,348.8万 | 54.36%44.3万 | -109.27%-25.4万 | 4,000.00%28.7万 | 7,708.33%273.9万 | 104.70%7,000 | 65.38%-3.6万 |
| 受取利息 | -2.53%443.4万 | 100.00%282.2万 | 181.67%454.9万 | 175.05%141.1万 | 672.73%161.5万 | 3,106.25%51.3万 | 75.63%20.9万 | -90.36%1.6万 | -46.88%11.9万 | 2,271.43%16.6万 |
| 支払われた利息 | 9.87%-77.6万 | ---- | 1.82%-86.1万 | ---- | -2.81%-87.7万 | 32.78%-40.2万 | -2,144.74%-85.3万 | -2,500.00%-59.8万 | ---3.8万 | ---2.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 192.69%1.1億 | 709.82%1.09億 | 528.68%3,760.8万 | 131.63%1,342.6万 | -126.17%-877.3万 | -197.38%-4,244.5万 | 490.99%3,352.7万 | 968.61%4,358.7万 | -100.44%-857.5万 | -23.69%-501.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -257.18%-3,397.1万 | 44.94%-563.4万 | 63.21%-951.1万 | -1,103.88%-1,023.3万 | -78,239.39%-2,585.2万 | -632.76%-85万 | 0.00%-3.3万 | -1,350.00%-11.6万 | 92.60%-3.3万 | 94.56%-8,000 |
| 無形資産を購入する | -84.26%-1.76億 | ---7,967万 | -136.40%-9,557.5万 | ---- | -259.19%-4,043万 | ---- | -1,871.28%-1,125.6万 | ---- | 89.28%-57.1万 | ---60.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---9.19億 | ---9.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1,378.2万 | --1,171.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 78.35%-378.1万 | -187.12%-122.6万 | 82.25%-1,746.6万 | 92.29%-42.7万 | ---9,838万 | ---554.1万 | ---- | ---- | -500.00%-3,000万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 79.19%-2.14億 | 90.92%-8,653万 | -524.26%-10.28億 | -14,819.00%-9.53億 | -1,358.61%-1.65億 | -5,409.48%-639.1万 | 63.11%-1,128.9万 | 81.20%-11.6万 | -184.08%-3,060.4万 | 49.84%-61.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 89.52%-1.04億 | 102.36%2,219.6万 | -471.00%-9.9億 | -1,824.91%-9.4億 | -879.90%-1.73億 | -212.34%-4,883.6万 | 156.76%2,223.8万 | 871.45%4,347.1万 | -160.31%-3,917.9万 | -6.58%-563.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -80.66%1.77億 | -95.83%4,014.4万 | --9.15億 | --9.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- |
| 債務を支払う | ---6.04億 | ---6.02億 | ---- | ---- | 34.66%-1.55億 | ---1.55億 | ---2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | 343.57%4.72億 | --4.64億 | -83.11%1.06億 | ---- | 32.02%6.3億 | --6.36億 | --4.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -93.37%-8,541万 | -1,655.95%-5,624.3万 | -600.21%-4,416.9万 | 48.12%-320.3万 | 77.15%-630.8万 | 51.28%-617.4万 | ---2,760.6万 | ---1,267.2万 | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | 192.86%1.93億 | --1.93億 | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 75.66%-1,352万 | 82.02%-529.2万 | 20.25%-5,553.7万 | -491.66%-2,943.5万 | -481.11%-6,963.5万 | 37.39%-497.5万 | -240.23%-1,198.3万 | -349.69%-794.6万 | ---352.2万 | ---176.7万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---582万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -80.52%1.39億 | -96.33%3,416.4万 | 78.96%7.14億 | 98.02%9.3億 | 99.29%3.99億 | 1,876.83%4.7億 | 655.60%2億 | -1,396.21%-2,643.8万 | -2.75%2,647.8万 | -106.42%-176.7万 |
| 為替影響 | -438.45%-2,164.4万 | 29.76%-3,464.8万 | -30.71%639.5万 | -2,121.76%-4,933.1万 | 258.13%922.9万 | 209.81%244万 | 2,340.87%257.7万 | -37,133.33%-222.2万 | 79.65%-11.5万 | 101.89%6,000 |
| ネットキャッシュ | 112.72%3,519.2万 | 673.35%5,636万 | -222.86%-2.77億 | -102.34%-983万 | 1.34%2.25億 | 2,371.22%4.21億 | 1,850.30%2.22億 | 330.11%1,703.3万 | -204.32%-1,270.1万 | -133.28%-740.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.42%2.26億 | -54.42%2.26億 | 89.38%4.97億 | 89.38%4.97億 | 600.01%2.62億 | 598.22%2.62億 | 112.46%3,748万 | 113.00%3,757.6万 | 192.51%1,764.1万 | 192.51%1,764.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.98%2.4億 | -43.29%2.48億 | -54.42%2.26億 | -36.17%4.38億 | 89.38%4.97億 | 1,208.96%6.86億 | 5,337.55%2.62億 | 411.34%5,238.7万 | -72.65%482.5万 | -63.35%1,024.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 826.84%4.86億 | ---- | 830.50%5,238.7万 | -51.23%363.8万 | --563万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 826.84%4.86億 | --0 | 830.50%5,238.7万 | -51.23%363.8万 | --563万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
