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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 194.44%16.99億 | -184.00%-16.17億 | -572.65%-22.81億 | -142.91%-14.53億 | -746.03%-17.99億 | 55.80%19.25億 | -59.07%4.83億 | 1,072.27%33.87億 | 252.05%2.79億 | 53.86%12.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95万 | 4,023.69%79.79万 | 4,962.92%2.24万 | 114.84%70.85万 | -95.29%5,915.93 | 42.97%1.94万 | -95.07%442.48 | --32.98万 | 280.73%12.57万 |
| 固定資産を購入する | 24.81%-245.82万 | 58.93%-2,849.25万 | 52.34%-2,200.25万 | -45.78%-2,022.06万 | -86.71%-326.93万 | 71.49%-6,937.37万 | 83.65%-4,616.96万 | 94.19%-1,387.05万 | ---175.1万 | -2,023.79%-2.43億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,560.77 |
| 投資によるキャッシュバック | 983.88%19.61億 | 161.02%157.52億 | 132.08%114.79億 | 137.70%70.75億 | -74.58%1.81億 | 82.46%60.35億 | 97.25%49.46億 | 97.90%29.76億 | --7.12億 | -31.60%33.07億 |
| 現金で投資する | -861.66%-22.86億 | -167.75%-156.19億 | -136.37%-116.1億 | -140.47%-72.29億 | 70.05%-2.38億 | -87.09%-58.33億 | -104.42%-49.12億 | -93.43%-30.06億 | ---7.94億 | 39.51%-31.18億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 285.46%775.78万 | 1.87%1,735.21万 | -4.63%893.76万 | 3,313.30%716.73万 | 3,263.26%201.26万 | -41.51%1,703.44万 | -46.84%937.11万 | 39.00%21万 | --5.98万 | 44.83%2,912.45万 |
| 投資キャッシュフロー | -457.45%-3.2億 | -18.15%1.22億 | -5,195.26%-1.44億 | -284.63%-1.67億 | 31.01%-5,732.59万 | 702.37%1.49億 | 98.23%-271.3万 | 84.94%-4,348万 | 77.98%-8,308.83万 | 92.03%-2,472.47万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 174.31%13.8億 | -172.09%-14.95億 | -605.26%-24.25億 | -148.47%-16.21億 | -1,050.00%-18.57億 | 71.28%20.74億 | -53.22%4.8億 | 1,452,520.93%33.43億 | 165.53%1.95億 | 145.78%12.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --500万 | 59.02%7,950.93万 | --7,950.93万 | --4,973.52万 | ---- | -79.15%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 360.80%2.4億 |
| 債務を支払う | 0.00%-699.27万 | 25.94%-5,774.51万 | -139.51%-5,075.23万 | -4.87%-1,398.55万 | 0.00%-699.27万 | 37.61%-7,797.1万 | 68.83%-2,118.99万 | -21.28%-1,333.55万 | ---699.27万 | -149.96%-1.25億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 97.88%-65.98万 | -465.31%-3,383.25万 | -619.39%-3,352.07万 | -898.77%-3,145.84万 | -2,319.49%-3,119.2万 | 88.46%-598.48万 | 90.81%-465.96万 | 93.31%-314.97万 | ---128.92万 | -426.76%-5,184.52万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | --1.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -224.89%-1,258.97万 | 111.17%227.95万 | 295.37%671.56万 | -61.24%2,186.8万 | 187.66%1,008.08万 | -12.12%-2,041.12万 | 54.38%-343.74万 | 42.83%5,642.57万 | --350.44万 | -255.12%-1,820.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 45.76%-1,524.22万 | -108.17%-978.87万 | -98.65%195.19万 | -34.50%2,615.93万 | -488.25%-2,810.39万 | 167.31%1.2億 | 127.77%1.45億 | -69.50%3,994.05万 | -102.64%-477.75万 | 1,036.01%4,482.38万 |
| 為替影響 | 106.45%22万 | -93.69%103.55万 | -75.54%456万 | -47.48%509.91万 | -89.78%-341万 | 475.23%1,642.26万 | 427.36%1,864.13万 | 486.99%970.91万 | ---179.68万 | 70.72%-437.67万 |
| ネットキャッシュ | 172.27%13.65億 | -168.05%-15.04億 | -475.82%-24.18億 | -146.84%-15.89億 | -1,099.76%-18.88億 | 76.63%22.1億 | -40.63%6.43億 | 2,537.04%33.93億 | 263.36%1.89億 | 159.79%12.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.20%48.12億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 | 54.61%63.49億 | 43.83%41.06億 | 43.83%41.06億 | 43.83%41.06億 | --41.06億 | 20.30%28.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.49%61.77億 | -23.81%48.12億 | -17.92%38.98億 | -36.97%47.27億 | 3.85%44.6億 | 53.83%63.16億 | 20.59%47.5億 | 151.35%74.99億 | 3,815.02%42.95億 | 43.83%41.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
