(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 56.69%-4,016.2万 | 97.85%-158.4万 | -6.40%-9,273.4万 | -1,702.83%-7,384.4万 | 69.40%-8,715.6万 | 96.94%-409.6万 | -99.18%-2.85億 | -347.67%-1.34億 | -140.35%-1.43億 | -173.36%-2,988.3万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -17.84%-62.1万 | 1.49%-26.4万 | 67.47%-52.7万 | 20.24%-26.8万 | 53.33%-162万 | 4.55%-33.6万 | 43.62%-347.1万 | 92.19%-35.2万 | -468.95%-615.6万 | -91.91%-450.8万 |
配当収入 - 調整済み | ---30万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-40万 | ---- | 0.00%-80万 | ---- | 0.00%-80万 | ---- |
減損および引当金 | 109.26%126.4万 | -880.64%-430.5万 | -126.71%-1,364.4万 | -120.52%-43.9万 | -53.20%5,107.9万 | -68.44%213.9万 | 285.00%1.09億 | -21.79%677.7万 | -0.28%2,835万 | --866.5万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | 89.49%-73.2万 | ---- | -209.94%-696.6万 | ---- | -58.85%633.6万 | ---- | -40.19%1,539.6万 | -21.79%677.7万 | -9.46%2,574万 | --866.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---112.5万 | -196.81%-130.3万 | ---- | ---43.9万 | 432.56%253.5万 | ---- | --47.6万 | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.9万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 146.74%312.1万 | ---300.2万 | -115.82%-667.8万 | ---- | -53.92%4,220.8万 | --213.9万 | 3,409.43%9,159.6万 | ---- | --261万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | -110.73%-8.4万 | -64.67%221万 | 124.18%78.3万 | 2,183.21%625.6万 | -121.11%-323.8万 | -81.76%27.4万 | 145.72%1,534万 | 65.78%150.2万 | -76.40%624.3万 | 118.71%90.6万 |
-子会社持分処分損益 | ---172.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 109.07%163.7万 | -64.67%221万 | -61.26%78.3万 | 2,183.21%625.6万 | -88.79%202.1万 | -81.76%27.4万 | 57.23%1,802.3万 | 65.78%150.2万 | -67.56%1,146.3万 | 141.75%90.6万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.01%-525.9万 | ---- | 48.60%-268.3万 | ---- | ---522万 | ---- |
減価償却費: | -36.95%8,028.2万 | -9.69%4,272万 | 1.97%1.27億 | -22.23%4,730.4万 | -33.44%1.25億 | -37.86%6,082.2万 | -29.00%1.88億 | -26.37%9,787.9万 | 93.40%2.64億 | 80.79%1.33億 |
-減価 | -36.90%8,003.3万 | -9.48%4,258.4万 | 3.44%1.27億 | -21.61%4,704.6万 | -33.86%1.23億 | -38.16%6,001.8万 | -29.07%1.85億 | -26.26%9,704.6万 | 96.84%2.61億 | 84.79%1.32億 |
-無形資産の償却 | -49.18%24.9万 | -47.29%13.6万 | -78.18%49万 | -67.91%25.8万 | 1.86%224.6万 | -3.48%80.4万 | -22.69%220.5万 | -37.51%83.3万 | -25.67%285.2万 | -42.32%133.3万 |
財政経費 | -31.21%1,091万 | -23.63%585.5万 | -15.57%1,585.9万 | -18.61%766.7万 | 1,534.73%1,878.3万 | 7.14%942万 | -96.28%114.9万 | -48.39%879.2万 | 124.26%3,088.9万 | 92.30%1,703.6万 |
動作調整専用項目 | 102.41%95.5万 | 92.13%-61.7万 | -655.53%-3,965.8万 | -193.63%-784万 | 79.18%-524.9万 | 75.31%-267万 | ---2,521.7万 | ---1,081.5万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 2,116.36%5,224.4万 | 307.97%4,401.5万 | -102.67%-259.1万 | -132.29%-2,116.4万 | 9,442.06%9,706.4万 | 318.56%6,555.3万 | -100.58%-103.9万 | -123.96%-2,999.3万 | 23.38%1.8億 | 8.33%1.25億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 55.46%297.4万 | 246.83%174.8万 | -68.67%191.3万 | -76.86%50.4万 | -2.13%610.6万 | 655.61%217.8万 | 247.60%623.9万 | 93.39%-39.2万 | -148.79%-422.7万 | -14,568.29%-593.2万 |
買掛金 (増加)減少 | -46.91%42.1万 | -127.55%-44万 | -90.76%79.3万 | -75.91%159.7万 | 283.94%857.9万 | 4,608.84%662.8万 | -188.10%-466.4万 | -103.71%-14.7万 | 49.21%529.4万 | 174.20%396.5万 |
買掛金 増加(減少) | -514.36%-1,087.7万 | -173.34%-1,265.2万 | 108.07%262.5万 | 212.76%1,725.1万 | -193.81%-3,253.6万 | 54.59%-1,529.9万 | 80.62%-1,107.4万 | 12.81%-3,368.9万 | -158.18%-5,713.2万 | -40.93%-3,863.9万 |
前払い(増加) 減少 | -94.36%403.5万 | -73.06%1,053.7万 | 422.67%7,154.3万 | 635.48%3,911.3万 | -76.44%1,368.8万 | -90.89%531.8万 | 104.75%5,810.2万 | 610.20%5,840万 | 130.71%2,837.7万 | 119.43%822.3万 |
営業現金収入 | -32.27%4,887.2万 | 15.84%4,320.8万 | -22.32%7,216.1万 | -42.06%3,730.1万 | 95.32%9,290.1万 | 1,205.96%6,437.8万 | -68.73%4,756.4万 | -106.27%-582.1万 | -5.48%1.52億 | 108.60%9,277.2万 |
その他の税金 | -57.04%-64.7万 | ---- | 2.60%-41.2万 | 92.91%-3万 | 59.17%-42.3万 | 77.14%-42.3万 | 94.55%-103.6万 | 83.42%-185万 | 1.10%-1,902.6万 | 22.45%-1,116万 |
運営事業特別企画 | 103.53%7.5万 | ---- | ---212.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -32.79%4,822.5万 | 15.93%4,320.8万 | -22.42%7,174.9万 | -41.72%3,727.1万 | 98.76%9,247.8万 | 933.72%6,395.5万 | -65.04%4,652.8万 | -109.40%-767.1万 | -6.08%1.33億 | 171.30%8,161.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 17.84%62.1万 | -1.49%26.4万 | -67.47%52.7万 | -20.24%26.8万 | -53.33%162万 | -4.55%33.6万 | -43.62%347.1万 | -86.99%35.2万 | 468.95%615.6万 | 15.20%270.6万 |
受け取った配当 - 投資 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | 275.84%151.4万 | ---- | ---86.1万 | ---- | ---- | ---- | -96.04%233.4万 | ---- | 137.55%5,896.8万 | ---251.5万 |
預金の減少(増加) | 3,233.81%1,093.7万 | ---- | ---34.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 56.48%-456万 | 65.39%-203.6万 | 9.49%-1,047.9万 | 28.38%-588.2万 | -0.51%-1,157.8万 | -78.58%-821.3万 | 26.94%-1,151.9万 | 69.22%-459.9万 | 63.72%-1,576.6万 | 31.81%-1,494.2万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | 93.70%-7.8万 | ---- | -75.85%-123.8万 | ---84.8万 | -63.72%-70.4万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.64%-484.3万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | 50.00%300万 | --500万 | -84.67%200万 | ---- | --1,305万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 228.92%1,181.2万 | 157.43%322.8万 | -403.98%-916.2万 | -95.38%-562.1万 | 143.35%301.4万 | 43.53%-287.7万 | -115.87%-695.2万 | 65.46%-509.5万 | 5.63%4,381.1万 | 33.83%-1,475.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -4.07%6,003.7万 | 46.72%4,643.6万 | -34.46%6,258.7万 | -48.18%3,165万 | 141.29%9,549.2万 | 578.44%6,107.8万 | -77.63%3,957.6万 | -119.09%-1,276.6万 | -3.43%1.77億 | 758.51%6,686.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -31.93%1,894.4万 | 60.63%2,146.7万 | -52.33%2,783.2万 | -52.14%1,336.4万 | 2.83%5,838.1万 | -37.20%2,792.2万 | --5,677.5万 | --4,446.2万 | ---- | ---- |
債務を支払う | 42.45%-1,849.6万 | -6.09%-1,861.5万 | 51.08%-3,214万 | 59.30%-1,754.6万 | -123.77%-6,570.3万 | -245.30%-4,310.7万 | 83.55%-2,936.2万 | 85.48%-1,248.4万 | 16.40%-1.78億 | 39.23%-8,597万 |
支払利息 - 融資 | 31.21%-1,091万 | -55.98%-82.2万 | -1,403.22%-1,585.9万 | 94.41%-52.7万 | 8.74%-105.5万 | -1,552.63%-942万 | 78.67%-115.6万 | 85.36%-57万 | 60.97%-542万 | 56.75%-389.4万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.90%-20.5万 | 52.21%-20.5万 | 99.29%-35.9万 | ---42.9万 | -122.20%-5,072.7万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%23.7万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 58.62%-138万 | 67.44%-62.9万 | ---333.5万 | ---193.2万 | ---- | ---- | ---1,539.3万 | ---1,539.3万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -3.43%-7,504.5万 | 31.16%-3,447.8万 | 41.29%-7,255.5万 | 17.41%-5,008.6万 | -33.08%-1.24億 | -106.60%-6,064.5万 | 51.67%-9,286.3万 | 82.11%-2,935.4万 | -236.46%-1.92億 | -531.81%-1.64億 |
財務キャッシュ フロー | 9.55%-8,688.7万 | 41.69%-3,307.7万 | 27.32%-9,605.7万 | 33.62%-5,672.7万 | -60.48%-1.32億 | -520.68%-8,545.5万 | 80.69%-8,235.8万 | 94.58%-1,376.8万 | -642.41%-4.27億 | -274.94%-2.54億 |
為替影響 | -102.58%-6.7万 | 32.63%75.2万 | 48.11%259.2万 | -81.69%56.7万 | 168.20%175万 | 159.81%309.7万 | 32.65%-256.6万 | -1,066.22%-517.8万 | 79.89%-381万 | -178.03%-44.4万 |
ネットキャッシュ | 19.78%-2,685万 | 153.27%1,335.9万 | 8.73%-3,347万 | -2.87%-2,507.7万 | 14.28%-3,667.3万 | 8.13%-2,437.7万 | 82.86%-4,278.2万 | 85.81%-2,653.4万 | -298.57%-2.5億 | -212.10%-1.87億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.36%4,757.5万 | -33.39%5,225.5万 | -30.80%7,845.3万 | -30.70%7,845.3万 | -28.49%1.13億 | -28.60%1.13億 | -61.52%1.59億 | -61.52%1.59億 | 34.98%4.12億 | 34.98%4.12億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.58%2,065.8万 | 23.03%6,636.6万 | -39.36%4,757.5万 | -41.32%5,394.3万 | -30.70%7,845.3万 | -27.53%9,192万 | -28.60%1.13億 | -43.50%1.27億 | -61.52%1.59億 | -8.69%2.24億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,760.70%2.23億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,182.69%2.23億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 国城公認会計士株式会社 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- | 香港Lixin Dehao公認会計士 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし