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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 20.38%67.15億 | ---- | ---- | ---- | 46.10%55.79億 | ---- | ---- | ---- | 22.81%38.18億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -47.28%-3.87億 | ---- | ---- | ---- | -55.61%-2.63億 | ---- | ---- | ---- | 41.84%-1.69億 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 0.07%2.88億 | ---- | ---- | ---- | -9.66%2.88億 | ---- | ---- | ---- | -10.09%3.19億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 48.49%-1,079.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.29%-2,096.3万 | ---- | ---- | ---- | -127.75%-2,697.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | 54.04%2.22億 | --0 | --0 | --0 | 491.50%1.44億 | --0 | --0 | --0 | -33.95%2,441.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 45.75%1.18億 | ---- | ---- | ---- | --8,126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -16.28%2,913.5万 | ---- | ---- | ---- | 83.40%3,480.2万 | ---- | ---- | ---- | -38.74%1,897.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 318.03%1,711万 | ---- | ---- | ---- | -24.71%409.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.20%543.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 138.21%5,773.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,423.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -91.00%165.5万 | --0 | --0 | --0 | 144.59%1,839.7万 | --0 | --0 | --0 | 39.54%-4,125.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.31%1,636.4万 | ---- | ---- | ---- | 26.50%-5,065.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -18.59%165.5万 | ---- | ---- | ---- | -78.37%203.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,281.91%939.7万 |
| 資産売却損益 | --0 | -16.70%1.07億 | --0 | --0 | --0 | 24.22%1.28億 | --0 | --0 | --0 | 53.38%1.03億 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -16.70%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 24.22%1.28億 | ---- | ---- | ---- | 933.64%1.03億 |
| 減価償却費: | --0 | 7.56%24.32億 | --0 | --0 | --0 | 3.88%22.61億 | --0 | --0 | --0 | 0.33%21.77億 |
| -減価 | ---- | 7.44%24.47億 | ---- | ---- | ---- | 4.39%22.77億 | ---- | ---- | ---- | 0.54%21.82億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 11.54%7,600.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.31%6,814.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.97%7,048万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -7.55%-9,091.8万 | ---- | ---- | ---- | -11.86%-8,453.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.50%-7,557.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 76.07%-2.18億 | ---- | ---- | ---- | -466.35%-9.11億 | ---- | ---- | ---- | -33.89%2.49億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 26.68%91.51億 | --0 | --0 | --0 | 11.94%72.23億 | --0 | --0 | --0 | 12.35%64.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 120.82%2.31億 | ---- | ---- | ---- | -4.00%-11.08億 | ---- | ---- | ---- | -3,281.28%-10.65億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -139.96%-27.8億 | ---- | ---- | ---- | -342.68%-11.59億 | ---- | ---- | ---- | 63.86%-2.62億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 27.03%16.24億 | ---- | ---- | ---- | 39.56%12.78億 | ---- | ---- | ---- | 133.23%9.16億 |
| 営業現金収入 | --0 | 31.90%82.25億 | --0 | -0.52%31.76億 | --0 | 3.20%62.35億 | --0 | -8.31%31.92億 | --0 | 12.30%60.42億 |
| その他の税金 | ---- | -15.49%-7.45億 | ---- | -10.37%-3.58億 | ---- | -16.92%-6.45億 | ---- | -2.32%-3.24億 | ---- | -3.92%-5.52億 |
| 営業キャッシュフロー | -7.63%13億 | 33.80%74.8億 | 27.26%54.49億 | -1.75%28.18億 | 4.95%14.08億 | 1.82%55.9億 | -6.54%42.82億 | -9.37%28.68億 | -23.71%13.41億 | 13.22%54.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -23.95%2億 | ---- | 114.20%1.92億 | ---- | 29.26%2.63億 | ---- | -21.04%8,946.6万 | ---- | -44.47%2.03億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%490万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%490万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 107.75%286.4万 | ---- | 25,787.50%411万 | ---- | ---3,694.7万 | ---- | -1,500.00%-1.6万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | ---- | --1.08億 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 94.11%-2.79億 | ---- | ---39万 | ---- | ---47.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 119.44%1,610.18万 | 10.52%9,219.7万 | 23.86%4,965.35万 | 38.05%4,818.1万 | -63.60%733.77万 | -32.11%8,342.1万 | -70.29%4,008.89万 | -22.91%3,490万 | -28.12%2,016.11万 | 324.99%1.23億 |
| 固定資産を購入する | 19.16%-9.88億 | -40.95%-43.15億 | -60.62%-36.39億 | -76.68%-23.52億 | -132.66%-12.22億 | -33.66%-30.61億 | -28.02%-22.66億 | -24.38%-13.31億 | -2.77%-5.25億 | -30.75%-22.9億 |
| 無形資産の売却 | ---- | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.25%1,495.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -131.35%-1.6億 | ---- | -150.61%-1.39億 | ---- | -80.16%-6,916.2万 | ---- | -136.16%-5,531.6万 | ---- | -82.54%-3,839万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.71%386.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -22.22%-2,000万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---2,000万 | -105.67%-1,636.4万 | ---- | ---- | ---- | 597.72%2.89億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---5,139.95万 | 88.31%1.45億 | -147.99%-6,721.77万 | 250.33%1.11億 | ---- | 332.68%7,691.7万 | -57.65%1.4億 | 274.14%3,169万 | ---- | -86.98%1,777.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 17.13%-10.23億 | 41.47%-43.04億 | -74.86%-36.47億 | -92.72%-21.56億 | -144.45%-12.35億 | -338.72%-73.53億 | -58.54%-20.86億 | -75.62%-11.19億 | -2.17%-5.05億 | -126.99%-16.76億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 60.14%2.77億 | 280.13%31.76億 | -17.93%18.02億 | -62.14%6.62億 | -79.31%1.73億 | -146.22%-17.63億 | -32.76%21.96億 | -30.79%17.5億 | -33.83%8.36億 | -7.22%38.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -26.54%44.06億 | 17.76%175.09億 | 45.35%147.83億 | 27.21%109.94億 | 142.35%59.99億 | 38.40%148.68億 | 57.28%101.7億 | 54.91%86.43億 | -18.37%24.75億 | -35.54%107.43億 |
| 債務を支払う | 25.61%-25.52億 | -21.79%-158.85億 | -9.19%-111.51億 | -15.62%-63.27億 | -53.94%-34.31億 | -30.74%-130.43億 | -69.29%-102.12億 | -40.12%-54.72億 | 5.65%-22.29億 | 43.43%-99.76億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.79億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -12.27%-3.34億 | ---- | -13.37%-1.83億 | ---- | 7.06%-2.98億 | ---- | 11.22%-1.62億 | ---- | 5.11%-3.2億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -2.90%-7,746.21万 | -25.00%-32.62億 | -24.04%-35.25億 | -25.27%-32.04億 | 18.38%-7,528.13万 | -33.33%-26.1億 | -28.57%-28.42億 | -149.83%-25.58億 | -8.36%-9,223.86万 | -4.03%-19.57億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 31.62%-6,871.03万 | -101.01%-3.07億 | -109.26%-2.66億 | -165.41%-2.31億 | -110.66%-1億 | -31.77%-1.53億 | 105.80%28.7億 | 0.51%-8,686.8万 | 2,279.68%9.43億 | -28.48%-1.16億 |
| 財務キャッシュ フロー | -28.59%17.08億 | -84.51%-22.8億 | -1,025.29%-1.58億 | 187.72%10.5億 | 118.01%23.92億 | -163.32%-12.36億 | -100.44%-1,403.25万 | -90.79%3.65億 | 102.57%10.97億 | 159.52%19.52億 |
| 為替影響 | 100.55%81.42万 | -76.07%2.18億 | -67.39%3.49億 | -10.40%4.39億 | -149.87%-1.48億 | 466.35%9.11億 | 2,556.12%10.7億 | 786.11%4.9億 | -295.76%-5,908.91万 | 33.89%-2.49億 |
| ネットキャッシュ | -17.85%19.86億 | 129.85%8.95億 | -38.71%19.94億 | -19.03%17.12億 | 28.98%24.17億 | -152.01%-29.99億 | -49.33%32.53億 | -67.41%21.14億 | 2.11%18.74億 | 593.36%57.66億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.10%133.51億 | -14.57%122.38億 | -14.57%122.38億 | -14.57%122.38億 | -14.57%122.38億 | 62.64%143.25億 | 62.64%143.25億 | 62.64%143.25億 | 62.64%143.25億 | 5.45%88.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.65%153.37億 | 9.10%133.51億 | -19.04%142.32億 | -15.01%143.89億 | -9.53%146.55億 | -14.57%122.38億 | 15.43%175.78億 | 11.20%169.3億 | 52.20%162億 | 62.64%143.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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