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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 75.63%5.1億 | 103.08%2.75億 | -37.48%2.9億 | -54.03%1.35億 | 273.59%4.64億 | 324.64%2.95億 | -38.51%1.24億 | -222.11%-1.31億 | 69.75%2.02億 | 22.09%1.07億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -68.27%-188.8万 | 63.05%-33万 | 3.03%-112.2万 | -235.71%-89.3万 | 7.81%-115.7万 | 68.14%-26.6万 | 1.18%-125.5万 | -18.78%-83.5万 | -132.18%-127万 | -244.61%-70.3万 |
| 子会社の利益分配 | 173.64%28.5万 | 595.08%120.8万 | 28.60%-38.7万 | 34.93%-24.4万 | -135.26%-54.2万 | -184.27%-37.5万 | 204.96%153.7万 | -19.24%44.5万 | -73.87%50.4万 | -32.14%55.1万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.5億 | --1.5億 | --0 | --0 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -240.89%-57.2万 | --13.2万 | --40.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -240.89%-57.2万 | --13.2万 | --40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 37.75%55.1万 | 228.57%79.2万 | -20.63%40万 | -528.57%-61.6万 | 133.14%50.4万 | 51.72%-9.8万 | -212.32%-152.1万 | -0.50%-20.3万 | -412.18%-48.7万 | -359.09%-20.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 37.75%55.1万 | 228.57%79.2万 | -20.63%40万 | -528.57%-61.6万 | 133.14%50.4万 | 51.72%-9.8万 | -212.32%-152.1万 | -0.50%-20.3万 | -412.18%-48.7万 | -359.09%-20.2万 |
| 減価償却費: | -1.69%1.46億 | 2.50%7,434.3万 | 5.45%1.48億 | 4.56%7,253.2万 | 3.43%1.4億 | -0.17%6,936.6万 | -11.22%1.36億 | -1.13%6,948.1万 | 60.15%1.53億 | 47.88%7,027.7万 |
| -減価 | -1.69%1.46億 | 2.50%7,434.3万 | 5.45%1.48億 | 4.56%7,253.2万 | 3.43%1.4億 | -0.17%6,936.6万 | -11.22%1.36億 | -1.13%6,948.1万 | 60.15%1.53億 | 47.88%7,027.7万 |
| 財政経費 | 56.92%4,122.2万 | 133.65%2,078.3万 | 13.92%2,627万 | -23.21%889.5万 | -31.57%2,306.1万 | -41.54%1,158.4万 | -11.09%3,369.9万 | 14.35%1,981.4万 | -26.43%3,790.2万 | -53.09%1,732.8万 |
| 動作調整専用項目 | 337.07%50.7万 | -2,109.09%-66.3万 | -80.70%11.6万 | 73.68%3.3万 | 268.82%60.1万 | -73.61%1.9万 | -282.56%-35.6万 | -47.06%7.2万 | -62.21%19.5万 | -39.82%13.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 49.87%6.95億 | 72.58%3.71億 | -26.01%4.64億 | -42.60%2.15億 | 41.78%6.27億 | 247.61%3.75億 | 12.88%4.42億 | -44.64%1.08億 | 46.57%3.92億 | 12.96%1.95億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 64.48%-776.5万 | 75.77%-532.8万 | -48.27%-2,186.2万 | -37.38%-2,198.7万 | -204.77%-1,474.5万 | -1,099.06%-1,600.5万 | 23.50%-483.8万 | 161.52%160.2万 | 80.95%-632.4万 | 84.75%-260.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 64.81%-2,159.9万 | 16.85%-5,342.9万 | -8.70%-6,137.4万 | 21.17%-6,425.6万 | -104.87%-5,646.3万 | -391.43%-8,151万 | 39.40%-2,756.1万 | 188.09%2,796.9万 | -530.76%-4,548万 | -42.99%-3,175万 |
| 買掛金 増加（減少） | 626.21%5,510.5万 | -196.44%-1,403.9万 | -146.61%-1,047.2万 | 17.90%1,455.7万 | 88.84%2,246.6万 | 120.45%1,234.7万 | -72.56%1,189.7万 | -1,028.09%-6,037.2万 | 159.38%4,336.3万 | 136.66%650.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | 39.55%-943.8万 | -15.24%-2,033.1万 | -40.95%-1,561.3万 | 35.45%-1,764.3万 | -938.53%-1,107.7万 | -999.84%-2,733.1万 | 139.12%132.1万 | 89.69%-248.5万 | 16.66%-337.7万 | 37.64%-2,411.4万 |
| 営業現金収入 | 100.68%7.12億 | 121.11%2.78億 | -37.48%3.55億 | -53.05%1.26億 | 34.07%5.67億 | 258.62%2.68億 | 11.34%4.23億 | -47.68%7,470.1万 | 47.66%3.8億 | 86.13%1.43億 |
| その他の税金 | -41.33%-1.38億 | 8.03%-6,414.3万 | -125.75%-9,741.1万 | -227.19%-6,974.3万 | -78.99%-4,315万 | -1,299.55%-2,131.6万 | 38.16%-2,410.8万 | 105.21%177.7万 | 26.39%-3,898.2万 | -7.67%-3,412.7万 |
| 受取利息 | 68.27%188.8万 | -63.05%33万 | -3.03%112.2万 | 235.71%89.3万 | -7.81%115.7万 | -68.14%26.6万 | -1.18%125.5万 | 18.78%83.5万 | 132.18%127万 | 244.61%70.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,003.30%564.8万 | ---- | --18.2万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 122.92%5.76億 | 276.44%2.14億 | -50.82%2.58億 | -76.94%5,692.3万 | 31.23%5.25億 | 219.27%2.47億 | 16.93%4億 | -29.30%7,731.3万 | 67.03%3.42億 | 141.84%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 108.16%313.9万 | -92.69%10.5万 | 7,640.00%150.8万 | 1,696.25%143.7万 | -103.98%-2万 | -34.43%8万 | -91.84%50.2万 | -97.93%12.2万 | 524.57%615.2万 | 470.17%590.7万 |
| 固定資産の売却 | 0.49%671.6万 | -90.10%37.8万 | 24.59%668.3万 | 29.38%381.8万 | -72.33%536.4万 | 14.87%295.1万 | 149.74%1,938.5万 | 305.85%256.9万 | 357.67%776.2万 | 17.66%63.3万 |
| 固定資産を購入する | 13.84%-1.6億 | 43.63%-5,705.2万 | -31.05%-1.85億 | -121.32%-1.01億 | -95.25%-1.41億 | -73.63%-4,573.1万 | 47.77%-7,244.6万 | 68.97%-2,633.8万 | 1.40%-1.39億 | -1.36%-8,489.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | -125.47%-1,054.5万 | ---81.7万 | -183.59%-467.7万 | ---- | 273.54%559.5万 | ---- | ---322.4万 | ---- |
| 現金で投資する | 97.52%-98万 | ---- | -2,011.24%-3,945.9万 | -2,020.31%-3,945.9万 | ---186.9万 | ---186.1万 | ---- | ---- | -909.94%-1,056.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -478.09%-411.6万 | ---- | ---71.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 32.00%-1.55億 | 58.48%-5,656.9万 | -59.75%-2.28億 | -205.72%-1.36億 | -203.75%-1.43億 | -88.44%-4,456.1万 | 66.11%-4,696.4万 | 69.82%-2,364.7万 | 2.82%-1.39億 | 8.61%-7,835.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,284.95%4.21億 | 298.86%1.58億 | -92.06%3,038.4万 | -139.21%-7,930.9万 | 8.29%3.82億 | 276.92%2.02億 | 73.45%3.53億 | 73.07%5,366.6万 | 226.92%2.04億 | 176.53%3,100.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -71.21%2.17億 | -14.73%6,225万 | --7.53億 | --7,300万 | ---- | ---- | 1,062.42%2.32億 | --1.99億 | -97.52%2,000万 | ---- |
| 債務を支払う | 78.54%-1.71億 | 71.22%-4,462.4万 | -317.65%-7.98億 | -6.93%-1.55億 | -6.20%-1.91億 | 19.39%-1.45億 | -500.18%-1.8億 | -1,698.75%-1.8億 | 95.96%-2,997万 | 98.65%-1,000万 |
| 支払利息 - 融資 | -90.46%-4,634.5万 | -162.81%-2,049.1万 | -21.08%-2,433.3万 | 21.99%-779.7万 | 32.62%-2,009.7万 | 43.65%-999.5万 | 16.26%-2,982.5万 | -3.71%-1,773.8万 | -48.64%-3,561.7万 | 25.19%-1,710.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -27.83%-9,903万 | 0.27%-4,199.2万 | 58.46%-7,747.2万 | 37.14%-4,210.5万 | -780.92%-1.87億 | -216.39%-6,698.6万 | 51.97%-2,117.2万 | -53.26%-2,117.2万 | -8.01%-4,408.5万 | 36.68%-1,381.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 2.49%185万 | --185万 | 1,119.59%180.5万 | ---- | -92.60%14.8万 | ---- | 1,083.43%200万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -460.50%-2,015万 | ---552.3万 | 54.47%-359.5万 | ---- | 20.52%-789.6万 | -14.98%-789.6万 | 67.77%-993.4万 | 24.22%-686.7万 | -87.69%-3,081.9万 | ---906.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.88%-5,363.9万 | 5.69%-2,423.8万 | -9.87%-5,317.1万 | -9.91%-2,569.9万 | 0.20%-4,839.5万 | 10.67%-2,338.1万 | 26.02%-4,849万 | 4.95%-2,617.5万 | -218.32%-6,554.6万 | ---2,753.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 13.95%-1.74億 | 52.11%-7,461.8万 | 55.37%-2.02億 | 38.48%-1.56億 | -697.89%-4.52億 | -377.16%-2.53億 | 69.21%-5,666.4万 | 31.53%-5,307.6万 | -370.35%-1.84億 | -4,449.18%-7,751.8万 |
| 為替影響 | 135.42%615.4万 | 63.23%-496.8万 | -450.61%-1,737.6万 | -999.53%-1,351.1万 | -32.78%495.6万 | 276.50%150.2万 | 221.05%737.3万 | 49.16%-85.1万 | 46.71%-609.1万 | -114.53%-167.4万 |
| ネットキャッシュ | 244.20%2.47億 | 135.34%8,309.6万 | -146.18%-1.71億 | -361.19%-2.35億 | -123.48%-6,962.6万 | -8,740.51%-5,097.9万 | 1,412.77%2.97億 | 101.27%59万 | -15.37%1,960.3万 | -10.16%-4,651万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.82%4.44億 | -29.82%4.44億 | -9.27%6.33億 | -9.27%6.33億 | 77.16%6.98億 | 77.16%6.98億 | 3.55%3.94億 | 3.55%3.94億 | 3.18%3.8億 | 3.18%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.00%6.98億 | 35.88%5.23億 | -29.82%4.44億 | -40.69%3.85億 | -9.27%6.33億 | 64.70%6.48億 | 77.16%6.98億 | 18.49%3.94億 | 3.55%3.94億 | -1.70%3.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.32億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.32億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
