(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 208.58%3.96億 | -10.54%8.11億 | -74.87%1.28億 | -20.92%9.06億 | 44.83%5.1億 | -23.17%11.46億 | -52.25%3.52億 | 114.40%14.92億 | 12,980.17%7.38億 | -6.19%6.96億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 278.19%4,182.53万 | -41.57%5,252.96万 | 79.19%1,105.94万 | 3.98%8,990.61万 | -76.81%617.19万 | 10.04%8,646.15万 | 3.47%2,661.77万 | 75.20%7,857.24万 | 244.79%2,572.55万 | 183.09%4,484.64万 |
固定資産を購入する | 30.86%-8,790.48万 | 50.94%-2.49億 | 42.35%-1.27億 | 46.20%-5.07億 | 55.32%-2.21億 | 32.22%-9.42億 | 7.94%-4.94億 | -15.42%-13.9億 | -11.75%-5.36億 | -93.24%-12.04億 |
子会社の売却 | ---- | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | 5.09%2,768.86万 | --86.16万 | --2,634.75万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,075.87万 | ---909.98万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | --18.29万 | -26.17%45万 | ---- | -28.25%60.95万 | ---- | -75.53%84.95万 | -55.14%80.75万 | -68.36%347.18万 | --180万 | 788.84%1,097.18万 |
現金で投資する | ---- | -52.81%-3,521.5万 | ---- | -1,041.75%-2,304.44万 | ---- | 61.73%-201.83万 | ---- | 92.16%-527.34万 | 74.94%-225.51万 | 20.79%-6,728.68万 |
投資事業の他のプロジェクト | -17.11%2,507.29万 | 257.35%6,177.37万 | 1,580.50%3,024.9万 | -68.90%1,728.68万 | -96.50%180万 | 131.63%5,559.18万 | 404.42%5,149.2万 | -289.54%-1.76億 | 83.84%-1,691.49万 | -292.56%-4,511.86万 |
投資キャッシュフロー | 75.74%-2,082.37万 | 114.99%6,327.4万 | 59.62%-8,584.02万 | 45.43%-4.22億 | 48.63%-2.13億 | 47.49%-7.74億 | 22.93%-4.14億 | -16.85%-14.74億 | 8.37%-5.37億 | -75.33%-12.61億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 785.10%3.75億 | 80.55%8.74億 | -85.77%4,233.27万 | 30.01%4.84億 | 583.22%2.98億 | 1,935.10%3.72億 | -130.67%-6,157.04万 | 103.24%1,829.76万 | 134.60%2.01億 | -2,609.57%-5.65億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 18.70%8.12億 | -10.35%13.38億 | -8.29%6.84億 | -9.25%14.92億 | 19.17%7.46億 | 71.78%16.44億 | 138.19%6.26億 | 22.48%9.57億 | 23.09%2.63億 | 23.97%7.81億 |
債務を支払う | -37.26%-9.03億 | -30.81%-19.49億 | 16.94%-6.58億 | -0.34%-14.9億 | -100.98%-7.93億 | -276.07%-14.85億 | -145.55%-3.94億 | 19.29%-3.95億 | -58.08%-1.61億 | -225.23%-4.89億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 29.47%-3,760.88万 | 0.55%-1.8億 | 35.02%-5,332.51万 | -18.70%-1.81億 | -48.83%-8,206.02万 | 47.45%-1.53億 | 6.85%-5,513.65万 | -24.88%-2.91億 | -39.58%-5,919.28万 | 14.52%-2.33億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --806.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.82%480万 | -76.82%480万 | 43.51%1,446.62万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -20.03%-1.64億 | -32.94%-3.88億 | 4.97%-1.36億 | 0.85%-2.92億 | -22.56%-1.44億 | -8.11%-2.94億 | 21.06%-1.17億 | 2.46%-2.72億 | -14.94%-1.48億 | -757.43%-2.79億 |
財務キャッシュ フロー | -87.95%-2.93億 | -150.45%-11.79億 | 42.76%-1.56億 | -63.65%-4.71億 | -558.44%-2.72億 | -7,414.12%-2.88億 | 159.05%5,936.84万 | 101.92%393.43万 | -158.68%-1.01億 | -211.02%-2.05億 |
為替影響 | -58.88%123.24万 | 111.87%62.23万 | 202.35%299.72万 | 19.90%-524.22万 | -186.14%-292.84万 | -280.56%-654.43万 | 562.64%339.98万 | -25.71%362.44万 | -69.80%51.31万 | 164.33%487.91万 |
ネットキャッシュ | 175.23%8,310.5万 | -3,922.79%-3.05億 | -592.61%-1.1億 | -89.79%797.02万 | 1,772.07%2,242.39万 | 201.94%7,807.09万 | -98.81%119.78万 | 103.38%2,585.64万 | 116.32%1.01億 | -483.03%-7.66億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.38%9.45億 | 0.64%12.5億 | 0.66%12.5億 | 6.73%12.42億 | 6.71%12.42億 | 2.27%11.63億 | 2.27%11.63億 | -40.23%11.38億 | -38.76%11.38億 | 14.80%19.03億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.75%10.28億 | -24.38%9.45億 | -9.86%11.39億 | 0.66%12.5億 | 8.53%12.64億 | 6.71%12.42億 | -5.95%11.65億 | 2.27%11.63億 | -0.16%12.38億 | -38.76%11.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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